资产类关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为474,182,329.41元，较上年度期末1,311,642,406.30元下降63.85%[2] - 合同资产本报告期末为10,623,409.64元，较上年度期末19,534,410.51元下降45.62%[2] - 其他流动资产本报告期末为266,104,811.21元，较上年度期末148,694,191.98元增长78.96%[2] - 2023年9月30日货币资金为1,791,292,771.63元，1月1日为2,138,779,146.48元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为474,182,329.41元，1月1日为1,311,642,406.30元[15] - 2023年9月30日应收账款为1,241,350,011.62元，1月1日为1,598,311,315.68元[15] - 2023年9月30日存货为7,805,326,066.17元，1月1日为6,843,906,474.31元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为11,859,083,872.73元，1月1日为12,389,647,370.74元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为8,261,477,138.74元，1月1日为8,454,856,445.44元[15] - 2023年9月30日资产总计为20,120,561,011.47元，1月1日为20,844,503,816.18元[15] - 2023年9月30日货币资金为1,791,292,771.63元，较2023年1月1日的2,138,779,146.48元有所减少[36] - 2023年9月30日交易性金融资产为474,182,329.41元，较2023年1月1日的1,311,642,406.30元大幅下降[36] - 2023年9月30日存货为7,805,326,066.17元，较2023年1月1日的6,843,906,474.31元有所增加[36] - 2023年9月30日流动资产合计为11,859,083,872.73元，较2023年1月1日的12,389,647,370.74元减少[36] - 2023年9月30日固定资产为2,150,962,742.89元，较2023年1月1日的1,947,059,377.79元增加[36] 利润类关键指标变化 - 营业利润年初至报告期末为178,819,355.74元，较上年度期末841,914,322.53元下降78.76%[3] - 营业外收入年初至报告期末为6,458,415.02元，较上年度期末234,280.43元增长2,656.70%[3] - 利润总额本报告期末为181,174,862.02元，较上年度期末841,095,361.37元下降78.46%[6] - 净利润本报告期末为141,885,482.96元，较上年度期末650,063,599.37元下降78.17%[6] - 年初至报告期末，公司营业总收入40.63亿元，较上期53.95亿元减少24.69%[18][25] - 年初至报告期末，公司营业总成本36.69亿元，较上期44.69亿元有所降低[18] - 年初至报告期末，公司净利润1.42亿元，较上期6.50亿元减少78.17%[21] - 本报告期，公司营业收入13.50亿元，较上年同期减少17.49%[25] - 本报告期，归属于上市公司股东的净利润1982.03万元，较上年同期减少85.95%[25] 现金流量类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 233,988,970.92元，较上年度期末 - 719,281,089.84元增长67.47%[7] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,312,338,280.10元，较上年度期末2,353,780.24元增长55,654.49%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，较上年同期增长67.47%[25] - 经营活动现金流入本期为4,858,315,550.55元，上期为6,083,780,203.37元；现金流出本期为5,092,304,521.47元，上期为6,803,061,293.21元；现金流量净额本期为 -233,988,970.92元，上期为 -719,281,089.84元[30][32] - 投资活动现金流入本期为2,301,332,024.93元，上期为4,584,605,355.61元；现金流出本期为988,993,744.83元，上期为4,582,251,575.37元；现金流量净额本期为1,312,338,280.10元，上期为2,353,780.24元[32] - 筹资活动现金流入本期为3,707,594,382.23元，上期为4,939,819,789.90元；现金流出本期为4,379,692,887.26元，上期为3,969,603,181.13元；现金流量净额本期为 -672,098,505.03元，上期为970,216,608.77元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为31,821,093.12元，上期为10,585,080.37元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为438,071,897.27元，上期为263,874,379.54元；期初余额本期为1,319,707,185.95元，上期为1,479,633,434.04元；期末余额本期为1,757,779,083.22元，上期为1,743,507,813.58元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,603,550,675.54元，上期为5,636,346,156.36元[30] - 收到的税费返还本期为206,974,609.19元，上期为375,424,510.04元[30] 股东权益类关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数为27,307户，深圳市乐仁科技有限公司持股比例为32.31%，持股数量为474,029,899股[8] - 深圳市乐仁科技有限公司持有无限售条件股份474,029,899股，厦门金田土投资合伙企业（有限合伙）持有408,041,280股[11] - 陆洋通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票530,000股，占公司总股本的4.09%[11] - 本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益124.06亿元，较上年度末增长0.77%[25] - 年初至报告期末，基本每股收益0.0976元/股，较上年同期减少78.04%[25] - 年初至报告期末，加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期减少4.35%[25] - 基本每股收益本期为0.0976元，年初至报告期期末为0.4445元；稀释每股收益本期为0.0976元，年初至报告期期末为0.4445元[29] - 未分配利润为4,312,374,190.99元，上一数据为4,315,933,690.13元，差值为1,826,801.71元[42] - 归属于母公司所有者权益合计为12,406,158,857.12元，上一数据为12,312,745,347.93元，差值为1,826,801.71元[42] - 少数股东权益为92,883,772.89元，上一数据为96,723,787.83元[42] - 所有者权益合计为12,499,042,630.01元，上一数据为12,409,469,135.76元，差值为1,826,801.71元[42] 负债类关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为1,820,787,926.49元，1月1日为2,385,309,303.58元[15] - 2023年9月30日短期借款为1,820,787,926.49元，较2023年1月1日的2,385,309,303.58元减少[39] - 2023年9月30日应付账款为213,336,725.01元，较2023年1月1日的427,433,123.57元减少[39] - 2023年9月30日流动负债合计为4,997,191,595.42元，较2023年1月1日的5,575,796,301.03元减少[39] - 2023年9月30日长期借款为2,116,802,507.02元，较2023年1月1日的1,800,182,823.09元增加[39] - 2023年9月30日负债合计为7,621,518,381.46元，较2023年1月1日的8,435,034,680.42元减少[39] - 负债和所有者权益总计为20,120,561,011.47元，上一数据为20,844,503,816.18元，差值为30,297,033.66元[42] 其他综合收益及非经常性损益指标 - 非经常性损益本报告期税后合计14,081,735.42元，年初至报告期期末税后合计57,819,821.06元[26][28] - 综合收益总额本期为242,978,158.09元，年初至报告期期末为1,027,254,477.99元[29] 报告相关信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[43][48] - 证券代码为002399，证券简称为海普瑞，公告编号为2023 - 040[45]