营业收入情况 - 本报告期营业收入3.55亿元，同比增长25.76%；年初至报告期末8.01亿元，同比减少9.45%[5] - 营业总收入本期为801,223,196.38元，上期为884,878,488.68元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润938.44万元，同比增长203.02%；年初至报告期末103.95万元，同比减少96.89%[5] - 净利润本期为1,545,957.23元，上期为35,445,044.45元[24] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.95亿元，同比减少208.05%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为848,935,532.34元，上期为969,540,673.07元[28] - 经营活动现金流入小计2021年为895,172,774.10元，2020年为1,035,574,679.20元，同比减少约13.56%[29] - 经营活动现金流出小计2021年为1,089,969,893.94元，2020年为855,284,021.65元，同比增加约27.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 194,797,119.84元，2020年为180,290,657.55元，同比减少约208.05%[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产12.17亿元，较上年度末减少2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益9.58亿元，较上年度末增长1.63%[5] - 2021年9月30日资产总计1,216,742,209.69元，较2020年12月31日的1,252,696,039.80元减少[20] - 所有者权益合计为946,849,021.82元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计164.26万元，年初至报告期期末合计440.29万元[8] 资产项目变化情况 - 货币资金期末余额1.62亿元，较期初减少41.95%，主要系增加原材料等商品采购[11] - 交易性金融资产期末余额12.56万元，较期初减少99.82%，主要系购买理财产品减少[11] - 存货期末余额2.66亿元，较期初增长44.63%，主要系销售备货增加[11] - 2021年9月30日货币资金为161,942,881.30元，较2020年12月31日的278,967,887.96元减少[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为125,600.00元，较2020年12月31日的71,058,671.23元大幅减少[19] - 2021年9月30日应收账款为235,081,372.43元，较2020年12月31日的188,079,260.82元增加[19] - 2021年9月30日存货为265,986,819.58元，较2020年12月31日的183,913,470.31元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计723,368,104.75元，较2020年12月31日的771,376,986.13元减少[19] 财务费用情况 - 财务费用本期金额630.70万元，较上期增长305.64%，主要系人民币兑美元升值产生汇兑损失[11] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为5052.80万元，较上期减少167.68%，主要系理财产品到期赎回并减少购买[12] - 投资活动现金流入小计2021年为107,304,282.90元，2020年为47,490,819.14元，同比增加约125.95%[30] - 投资活动现金流出小计2021年为56,776,311.27元，2020年为122,142,935.58元，同比减少约53.49%[30] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为50,527,971.63元，2020年为 - 74,652,116.44元，同比增加约167.68%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,643，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海国骏投资有限公司持股比例17.55%，持股数量146,030,800股，质押123,190,000股[14] - 东旭集团有限公司持股比例3.56%，持股数量29,583,181股，质押8,450,000股[14] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为15,711,250.60元，上期为41,108,291.16元[25] - 基本每股收益本期为0.0012，上期为0.0402[25] - 稀释每股收益本期为0.0012，上期为0.0402[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2021年为117,502,600.00元，2020年为53,674,650.00元，同比增加约118.92%[30] - 筹资活动现金流出小计2021年为93,467,461.06元，2020年为5,433,045.01元，同比增加约1620.35%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为24,035,138.94元，2020年为48,241,604.99元，同比减少约50.18%[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 119,926,552.81元，2020年为149,073,154.54元，同比减少约180.44%[30] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为100,410,116.66元，较2020年12月31日的82,895,515.30元增加[20] - 流动负债合计本期为219,271,044.56元，上期为269,120,128.59元[21] - 非流动负债合计本期为35,148,365.95元，上期为36,726,889.39元[21] - 负债合计本期为254,419,410.51元，上期为305,847,017.98元[21] - 一年内到期的非流动负债为448,593.60元[35] - 其他流动负债为33,587.72元[35] - 流动负债合计为269,120,128.59元[35] - 长期借款为19,614,688.80元[35] - 租赁负债为3,065,603.78元[35] - 预计负债为403,000.00元[35] - 递延收益为16,550,399.91元[35] - 递延所得税负债为158,800.68元[35] - 负债合计为305,847,017.98元[35] 营业成本情况 - 营业总成本本期为811,593,018.32元，上期为786,406,397.52元[22]