财务数据概述 - 公司2023年半年度营业总收入18.92亿元，较上年同期减少3.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，较上年同期增长26.57%[12] - 经营活动产生的现金流量净额8.65亿元，较上年同期减少73.28%[12] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长22.22%[12] - 加权平均净资产收益率2.21%，较上年同期增长0.44个百分点[12] - 资产总额819.48亿元，较上年度末减少1.16%[12] - 负债总额640.13亿元，较上年度末减少1.62%[12] - 归属于上市公司股东的净资产175.16亿元，较上年度末增长0.70%[12] - 母公司2023年半年度营业总收入13.59亿元，较上年同期增长57.86%[12] - 母公司净利润2.68亿元，较上年同期减少4.17%[12] - 2023年半年度全面摊薄每股收益为0.11元/股[14] - 非经常性损益合计9174376元[15] - 2023年6月30日较2022年12月31日，货币资金减少5.93%至23228214042元[18] - 2023年6月30日较2022年12月31日，交易性金融资产增加11.11%至37484344453元[18] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，营业收入减少3.32%至1891591730元[19] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，投资收益增加10.67%至582114211元[19] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，公允价值变动收益增加404.34%至413698844元[19] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，营业支出减少14.31%至1363193196元[19] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，净利润增加29.29%至373555247元[19] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润增加26.57%至388415495元[19] - 2023年6月30日较2022年12月31日，资产总计715.97亿元，增长1.61%；负债合计544.30亿元，增长2.17%；所有者权益合计171.67亿元，下降0.12%[20][21] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，营业收入13.59亿元，增长57.86%；净利润2.68亿元，下降4.17%[21] - 手续费及佣金净收入4.50亿元，增长3.99%；投资收益5.16亿元，增长30.68%；公允价值变动收益2.32亿元，增长236.98%[21] - 营业支出9.82亿元，增长87.06%；税金及附加1105.05万元，增长50.62%；业务及管理费6.86亿元，增长33.51%[21] - 本报告期末较上年度末，核心净资本92.94亿元，增长5.86%；附属净资本12.50亿元，下降34.55%；净资本105.44亿元，下降1.36%[22] - 净资本/各项风险资本准备之和为147.73%，下降12.59个百分点；风险覆盖率为147.73%，下降12.59个百分点[22] - 资本杠杆率为14.33%，增加0.53个百分点；流动性覆盖率为147.45%，增加12.80个百分点[23] - 净稳定资金率为146.04%，下降30.61个百分点；净资本/净资产为61.42%，下降0.77个百分点[23] - 2023年上半年公司合并营业收入189,159万元，同比下降3.32%；剔除仓单业务后营业收入151,657万元，同比增长23.45%；归母净利润38,842万元，同比增长26.57%，每股收益0.11元；期末总资产规模819.48亿元，所有者权益179.35亿元[36] - 营业总收入18.92亿元，同比减少3.32%，营业总支出13.63亿元，同比下降14.31%[46] - 扣除仓单业务后，营业收入15.17亿元，同比增长23.45%[48] - 经纪、投行、利息净收入分别同比减少3174.92万元、1572.02万元、10439.18万元，降幅为10.12%、9.22%、296.76%[48] - 资产管理及基金管理业务手续费净收入同比增加4094.51万元，增长50.77%；投资收益及公允价值变动收益同比增加38780.85万元，增长63.78%[48] - 其他业务收入同比减少33862.74万元，下降46.12%，主要因仓单子公司业务规模减少[48] - 经营活动现金流量净额8.65亿元，同比减少73.28%；投资活动现金流量净额5.74亿元，同比由负转正；筹资活动现金流量净额 -25.87亿元，同比减少2235.31%[46] - 所得税费用1.55亿元，同比增长111.06%，因报告期利润增加[46] - 财富管理业务营业总收入4.42亿元，同比降10.32%，营业利润率36.12%，同比降7.57个百分点[55] - 自营业务营业总收入6.42亿元，同比增97.39%，营业利润率67.08%，同比增6.48个百分点[55] - 资产管理业务营业总收入2.03亿元，同比增124.25%，营业利润率62.40%，同比增18.02个百分点[55] - 2023年上半年仓单业务销售收入3.89亿元，采购成本3.74亿元，利润1132.35万元[55][56] - 山西省营业总收入2.18亿元，同比降3.81%；北京市营业总收入1933.40万元，同比增116.25%[57] - 山西省营业利润1.34亿元，同比降3.35%；北京市营业利润1019.35万元，同比增138.52%[59] - 总部及子公司营业总收入15.80亿元，同比降4.24%，营业利润3.82亿元，同比增77.67%[58][60] - 公司营业总收入合计18.92亿元，同比降3.32%，营业利润合计5.28亿元，同比增44.46%[58][60] - 投资银行业务营业利润率-43.48%，同比降6.65个百分点；期货经纪业务营业利润率21.73%，同比降6.45个百分点[55] - 大宗商品交易及风险管理业务营业利润率6.12%，同比增10.97个百分点；其他业务营业总收入-2245.61万元，同比降140.28%[55] - 交易性金融资产期末金额为374.84亿元，占总资产比例45.74%，较上年末增长5.05个百分点[61] - 衍生金融资产期末金额为7564.36万元，占总资产比例0.09%，较上年末下降0.09个百分点，因衍生金融工具规模减少[61] - 其他资产期末金额为3.92亿元，占总资产比例0.48%，较上年末下降0.96个百分点，因存货及应收代理基金申赎业务款减少[62] - 卖出回购金融资产款较上年末增长86.02%，因正回购业务规模增加[66] - 应付职工薪酬较上年末增长66.42%，因应付短期薪酬增加[66] - 资产管理业务手续费净收入较2022年1 - 6月增长71.55%，因资管业务规模增加[66] - 基金管理业务手续费净收入较2022年1 - 6月增长34.19%，因基金管理业务规模增加[66] - 投资咨询服务净收入较2022年1 - 6月增长36.87%，因投资咨询业务规模增加[66] - 利息净收入较2022年1 - 6月下降296.76%，因逆回购及两融业务利息收入减少、应付债券利息支出增加[66] - 公允价值变动损益较2022年1 - 6月增长404.34%，因证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动[66] - 其他业务成本为375,025,141元，较上年同期减少48.49%，原因是仓单业务规模减少[67] - 营业外收入为738,175元，较上年同期增长71.87%，因与日常经营活动无关的收入增加[67] - 营业外支出为635,445元，较上年同期减少83.64%，是与日常经营活动无关的支出减少所致[67] - 所得税费用为154,946,017元，较上年同期增长111.06%，因报告期内利润增加[67] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,234,068,025元，较上年同期增长40.52%，原因是存出保证金规模减少、收回代理基金申赎业务款[67] - 支付其他与经营活动有关的现金为939,023,858元，较上年同期减少57.74%，因存出保证金规模减少[67] - 收到其他与投资活动有关的现金为630,814,837元，较上年同期增长107.30%，是收回定期存款导致[68] - 发行收益凭证收到的现金为300,640,000元，较上年同期减少95.84%，收益凭证规模减少[68] - 偿还债务支付的现金为2,293,406,966元，较上年同期减少74.80%，因上年同期到期债务规模较大[68] - 期末持有的证券投资合计最初投资成本为3,705,099万元，期末账面价值为3,789,949万元[71] - 2021年美元债券募集资金总额1.98亿美元，本期已使用340万美元，累计使用1360万美元及124101万元人民币，尚未使用368万美元及18万元人民币[73] - 本报告期末流动比率2.09，较上年末增长1.95%；速动比率2.09，较上年末增长1.95%[146] - 本报告期末资产负债率72.04%，较上年末下降0.2个百分点[146] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润37,924.11万元，较上年同期增长25.33%[146] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[146] - 2023年6月30日集团资产总计819.48亿元，较2022年末829.09亿元略有下降[149] - 2023年6月30日集团负债合计640.13亿元，较2022年末650.66亿元有所减少[151] - 2023年6月30日集团股东权益合计179.35亿元，较2022年末178.43亿元略有增加[153] - 2023年6月30日公司资产总计715.97亿元，较2022年末704.63亿元有所上升[149] - 2023年6月30日公司负债合计544.30亿元，较2022年末532.75亿元有所增加[151] - 2023年6月30日公司股东权益合计171.67亿元，较2022年末171.88亿元略有下降[153] - 2023年6月30日集团货币资金为232.28亿元，较2022年末246.93亿元有所减少[149] - 2023年6月30日集团融出资金为67.59亿元，较2022年末64.15亿元有所增加[149] - 2023年6月30日集团买入返售金融资产为39.79亿元，较2022年末52.99亿元有所减少[149] - 2023年6月30日集团代理买卖证券款为177.94亿元，较2022年末186.44亿元有所减少[151] - 2023年上半年集团营业总收入为18.92亿元，2022年同期为19.57亿元[156] - 2023年上半年集团营业利润为5.28亿元，2022年同期为3.66亿元[156][158] - 2023年上半年集团净利润为3.74亿元，2022年同期数据未完整呈现[158] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.88亿元，2022年同期为2.79亿元[158] - 2023年上半年基本每股收益为0.11元，2022年同期为0.09元[159] - 2023年上半年稀释每股收益为0.11元，2022年同期为0.09元[159] - 2023年上半年手续费及佣金净收入为57567.18万元，2022年同期为57753.55万元[156] - 2023年上半年利息净收入为 - 6921.44万元，2022年同期为3517.74万元[156] - 2023年上半年投资收益为58211.42万元，2022年同期为52597.76万元[156] - 2023年上半年公允价值变动损益为41369.88万元，2022年同期为8202.70万元[156] - 2023年上半年本集团经营活动现金流入小计113.92亿元，2022年同期为177.58亿元[162] - 2023年上半年本集团经营活动现金流出小计105.27亿元，2022年同期为145.22亿元[164] - 2023年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为8