公司名称变更 - 公司证券简称于2023年5月18日由“利源精制”变更为“利源股份”，英文简称由“LYPM”变更为“LIYUAN”，证券代码保持不变[22][23] - 2023年5月18日，公司同意将证券简称由“利源精制”变更为“利源股份”，英文简称由“LYPM”变更为“LIYUAN”，证券代码不变[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为249,917,891.69元，上年同期为200,325,679.96元，同比增长24.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -79,796,573.46元，上年同期为 -147,702,013.18元，同比增长45.97%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -94,763,582.71元，上年同期为 -133,368,479.28元，同比增长28.95%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -238,962,148.28元，上年同期为 -137,663,516.26元，同比下降73.58%[24] - 本报告期基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.57%，上年同期为 -9.30%，同比增长2.73%[24] - 本报告期末总资产为1,757,988,639.80元，上年度末为1,878,015,095.35元，同比下降6.39%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,175,705,601.61元，上年度末为1,255,208,573.06元，同比下降6.33%[24] - 营业收入249,917,891.69元，同比增长24.76%，主要因产销量增长和托管项目取得收入[53] - 营业成本279,491,670.42元，同比增长24.93%，与产销量和托管项目有关[53] - 销售费用999,255.31元，同比减少38.09%，因压减费用[53] - 管理费用24,876,733.59元，同比减少62.28%，因压减人工及费用和停工损失核算调整[53] - 财务费用13,879,330.73元，同比增长1,547.34%，因票据贴现、利息支出及汇兑损失增加[53] - 研发投入6,225,862.38元，同比增长412.58%，因研发投入增加[53] - 经营活动现金流量净额-238,962,148.28元，同比增长73.58%，因销售回款采用票据结算[53] - 投资活动现金流量净额-6,234,317.32元，同比增长198.94%，因设备技改等固定资产投资增加[54] - 筹资活动现金流量净额180,218,950.42元，同比减少822.21%，因票据贴现回款增加[54] - 货币资金68,947,167.59元，占总资产比例3.92%，较上年末减少3.22%，因偿还债务[58] - 报告期投资额为445.497197万元，上年同期投资额为208.5484万元，变动幅度为113.62%[62] - 2023年6月30日货币资金为6.894716759亿元，1月1日为13.402474344亿元[141] - 2023年6月30日应收票据为11.755486929亿元，1月1日为12.584230596亿元[141] - 2023年6月30日应收账款为16.350053972亿元，1月1日为18.428881158亿元[141] - 2023年6月30日存货为8.572339446亿元，1月1日为7.648822695亿元[141] - 2023年6月30日流动资产合计48.243216208亿元，1月1日为58.864940615亿元[141] - 2023年6月30日公司资产总计17.58亿元，较2023年1月1日的18.78亿元下降6.4%[142][143] - 2023年半年度营业总收入2.50亿元，较2022年半年度的2.00亿元增长24.8%[149] - 2023年半年度营业总成本3.34亿元，较2022年半年度的3.01亿元增长10.7%[149] - 2023年6月30日固定资产为11.31亿元，较2023年1月1日的11.72亿元下降3.5%[142] - 2023年6月30日在建工程为3276.22万元，较2023年1月1日的3034.16万元增长8.0%[142] - 2023年6月30日无形资产为6592.55万元，较2023年1月1日的6699.23万元下降1.6%[142] - 2023年6月30日流动负债合计2.36亿元，较2023年1月1日的2.42亿元下降2.5%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计3.47亿元，较2023年1月1日的3.81亿元下降9.1%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计11.76亿元，较2023年1月1日的12.55亿元下降6.3%[143] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计17.58亿元，较2023年1月1日的18.78亿元下降6.4%[143] - 2023年半年度营业收入225,493,768.51元，2022年半年度为200,325,679.96元，同比增长12.56%[153] - 2023年半年度营业成本279,491,670.42元，2022年半年度为223,714,468.17元，同比增长24.93%[150] - 2023年半年度销售费用999,255.31元，2022年半年度为1,614,117.44元，同比下降38.09%[150] - 2023年半年度管理费用24,876,733.59元，2022年半年度为65,955,747.74元，同比下降62.28%[150] - 2023年半年度研发费用6,225,862.38元，2022年半年度为1,214,607.64元，同比增长413.41%[150] - 2023年半年度财务费用13,879,330.73元，2022年半年度为842,528.81元，同比增长1547.39%[150] - 2023年半年度投资收益13,657,258.04元，2022年半年度为2,389.45元，同比增长5715.43%[150] - 2023年半年度营业利润-76,169,742.81元，2022年半年度为-134,911,603.43元，亏损幅度收窄43.52%[150] - 2023年半年度净利润-79,796,573.46元，2022年半年度为-147,702,013.18元，亏损幅度收窄46.09%[150] - 2023年半年度基本每股收益-0.02元，2022年半年度为-0.04元，亏损幅度收窄50%[151] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计104,303,748.79元，2022年半年度为172,956,493.68元[156] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计343,265,897.07元，2022年半年度为310,620,009.94元[156] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -238,962,148.28元，2022年半年度为 -137,663,516.26元[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计252,600.00元，2022年半年度无相关数据[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计6,486,917.32元，2022年半年度为2,085,484.00元[158] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -6,234,317.32元，2022年半年度为 -2,085,484.00元[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计220,547,382.97元，2022年半年度无相关数据[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计40,328,432.55元，2022年半年度为24,953,927.73元[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为180,218,950.42元，2022年半年度为 -24,953,927.73元[158] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -64,977,514.49元，2022年半年度为 -164,702,733.28元[158] - 2023年期初股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5342.562506万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -71.9466074958亿元，所有者权益合计为12.5520857306亿元[164] - 2023年本期专项储备增加29.360201万元，未分配利润减少7979.657346万元，所有者权益合计减少7950.297145万元[164] - 2023年专项储备本期提取119.000514万元，本期使用89.640313万元[169] - 2023年期末股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5371.922707万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -72.7445732304亿元，所有者权益合计为11.7570560161亿元[169] - 2022年期初股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5356.141378万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -67.8847795262亿元，所有者权益合计为16.6152715874亿元[172] - 2022年本期专项储备增加22.794294万元，未分配利润减少14770.201318万元，所有者权益合计减少14747.407024万元[172] - 2023年半年度专项储备本期提取1,492,394.64元，本期使用1,264,451.70元，期末余额227,942.94元[174] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为1,189,867,682.99元，较期初减少80,156,970.64元[177][179] - 2023年半年度母公司专项储备本期提取1,190,005.14元，本期使用896,403.13元，本期增减变动金额为293,602.01元[179] - 2022年半年度专项储备本期提取1,492,394.64元，本期使用1,264,451.70元，本期增减变动金额为227,942.94元[182][185] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为1,863,731,353.62元，较期初减少143,211,450.12元[182][185] - 2023年半年度综合收益总额为 - 80,450,572.65元[177] - 2022年半年度综合收益总额为 - 143,439,393.06元[182] - 2023年半年度母公司专项储备期末余额为53,719,227.07元[179] - 2022年半年度专项储备期末余额为53,789,356.72元[185] 公司业务模式 - 公司主要从事工业铝型材、建筑铝型材等产品的研发、生产与销售业务[32] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，铝锭采购以权威市场价格为基础，铝棒采购为“铝锭价格+加工费和运费”[33] - 公司采取“以销定产”的生产模式