营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为553,262,690.72元，同比增长7.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,783,452.67元，同比增长99.34%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为234,480,991.78元，同比下降29.74%[4] - 非流动资产处置损益为666,861.44元，年初至报告期末金额为574,761.70元[5] - 现金及现金等价物净增加额为-788,907,694.43元，较上期增加[20] 资产负债表 - 资产负债表中，货币资金比年初减少75.30%，主要是偿还到期借款和回购股权所致[7] - 公司的存货金额为1,210,294,093.08元，非流动资产合计为3,031,130,971.20元[14] - 公司的资产总计为5,120,467,583.97元，流动负债中短期借款为597,879,403.05元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,977股，前十名股东持股情况中，浙江日发控股集团有限公司持股比例最高，为27.18%[9] 公司业绩 - 公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，要求日发集团履行业绩补偿义务，法院已受理立案[11] 第三季度财务数据 - 浙江日发精密机械股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,445,662,288.43元，较上期略有下降[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,505,410,998.92元，较上期略有增加[17] - 公司2023年第三季度营业利润为-41,054,374.83元，亏损较上期有所减少[17] - 净利润为-53,938,571.45元，亏损较上期有所减少[17] - 归属于母公司股东的净利润为-54,696,464.45元，亏损较上期有所减少[18] - 公司2023年第三季度销售费用为67,383,204.55元，较上期有所下降[17] - 公司2023年第三季度管理费用为184,365,491.40元，较上期有所下降[17] - 公司2023年第三季度研发费用为38,671,924.93元，较上期有所下降[17] - 公司2023年第三季度财务费用为45,659,213.59元，较上期有所下降[17] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-42,887,252.83元，较上期有所下降[18] 现金流量表 - 经营活动现金流入小计为1,689,973,021.52元，较上期有所下降[19] - 经营活动现金流出小计为1,455,492,029.74元，较上期有所下降[19] - 投资活动现金流入小计为21,884,700.85元，较上期大幅减少[19] - 投资活动现金流出小计为154,215,281.01元，较上期有所增加[19] - 筹资活动现金流入小计为929,958,141.39元，较上期有所增加[19] - 筹资活动现金流出小计为1,825,190,515.99元，较上期有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,174,268.55元，较上期有所下降[20] - 期初现金及现金等价物余额为1,059,255,710.00元，较上期有所增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为270,348,015.57元，较上期大幅减少[20]