财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产805,850,228.66元，较上年度末增长2.54%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产711,355,791.65元，较上年度末增长3.60%[7] - 2020年9月30日资产总计805850228.66元，较2019年12月31日的785915677.76元增长约2.53%[36] - 2020年9月30日负债合计94494437.01元，较2019年12月31日的99281593.25元下降约4.82%[37] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计7.11亿元，较2019年末的6.87亿元增长3.60%[38] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计8.06亿元，较2019年末的7.86亿元增长2.53%[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入119,530,476.52元，较上年同期增长16.51%；年初至报告期末营业收入312,946,585.62元，较上年同期增长6.73%[7] - 2020年第三季度营业总收入1.20亿元，较上期的1.03亿元增长16.51%[43] - 年初到报告期末营业总收入为312946585.62元，上期为293212475.75元[51] - 本报告期母公司营业收入为121007384.61元，上期为102594102.61元[48] - 母公司年初至报告期末营业收入为314,422,377.99元，上年同期为293,212,475.75元[56] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,369,695.68元，较上年同期增长49.15%；年初至报告期末为59,506,666.05元，较上年同期增长37.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,206,549.38元，较上年同期增长34.76%；年初至报告期末为46,616,748.26元，较上年同期增长29.30%[7] - 2020年第三季度净利润2336.97万元，较上期的1566.87万元增长49.15%[45] - 年初到报告期末净利润为59506666.05元，上期为43427930.67元[53] - 本报告期母公司净利润为23978249.30元，上期为15689709.00元[49] - 母公司年初至报告期末净利润为60,133,218.10元，上年同期为43,459,788.03元[56] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0672元/股，较上年同期增长49.33%；年初至报告期末为0.1710元/股，较上年同期增长37.02%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0672，上期为0.0450[46] - 基本每股收益为0.1710元，上年同期为0.1248元；稀释每股收益为0.1710元，上年同期为0.1248元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,437,248.63元，较上年同期增长14.06%；年初至报告期末为60,702,309.53元，较上年同期下降4.39%[7] - 经营活动现金流入小计为311,430,800.14元，上年同期为298,653,773.61元[61] - 经营活动现金流出小计为250,728,490.61元，上年同期为235,166,634.34元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为60,702,309.53元，上年同期为63,487,139.27元[61] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为3.1131089477亿美元，上期为2.9859185866亿美元[63] - 公司2020年第三季度经营活动现金流出小计为2.4991778459亿美元，上期为2.3510815508亿美元[63] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为5.1006577054亿美元，上期为3.5887145261亿美元[62] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为4.936495431亿美元，上期为4.367317726亿美元[62] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为1259.64万美元，上期为6000万美元[62] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为4426.924133万美元，上期为9842.177421万美元[62] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为4381.008608万美元，上期为 - 5159.567608万美元[62] - 公司2020年第三季度期初现金及现金等价物余额为4456.021512万美元，上期为1.109765876亿美元[62] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为8837.03012万美元，上期为5938.091152万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及损益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益53,121.06元，计入当期损益的政府补助2,046,435.73元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益13,567,219.32元，其他营业外收入和支出 -502,166.95元，所得税影响额2,274,691.37元[8] - 2020年第三季度投资收益553.22万元，较上期的166.78万元增长231.69%[44] - 本报告期综合收益总额为23383446.41元，上期为15665615.73元[46] - 公司2020年前三季度综合收益总额为59,521,707.14元，上年同期为43,455,163.41元[54] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额1.38万元，上期为 - 0.30万元[45] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金本报告期为88,370,301.20元，年初为44,560,215.12元，增长98%，因理财资金到期收回[15] - 交易性金融资产年初为30,000,000.00元，本报告期减少100%，因售出银行低风险、浮动收益理财产品[15] - 应收票据本报告期为18,990,461.37元，年初为9,594,746.64元，增长98%，因收到的银行承兑汇票增加[15] - 2020年9月30日货币资金为88370301.20元，较2019年12月31日的44560215.12元增长约98.31%[35] - 2020年9月30日应收票据为18990461.37元，较2019年12月31日的9594746.64元增长约97.92%[35] - 2020年9月30日应收账款为107645230.15元，较2019年12月31日的110244658.95元下降约2.36%[35] - 2020年9月30日预付款项为4168264.65元，较2019年12月31日的6791620.03元下降约38.63%[35] - 2020年9月30日存货为77752533.17元，较2019年12月31日的77520876.63元增长约0.30%[35] - 2020年9月30日流动资产合计453157412.94元，较2019年12月31日的426126540.25元增长约6.34%[35] - 2020年9月30日固定资产为206995146.74元，较2019年12月31日的203696696.43元增长约1.62%[36] - 2020年9月30日货币资金8544.32万元，较2019年末的4332.53万元增长97.21%[38] 财务数据关键指标变化 - 费用及成本 - 财务费用本报告期为1,555,727.22元，上年同期为 -2,206,231.84元，增长171%，因汇兑损失增加[15] - 2020年第三季度营业总成本9867.73万元，较上期的8604.28万元增长14.68%[44] - 年初到报告期末营业总成本为261148197.95元，上期为247474512.81元[51] 财务数据关键指标变化 - 投资相关现金流量 - 收回投资收到的现金本报告期为493,000,000.00元，上年同期为347,000,000.00元，增长42%，因到期理财款增加[15] - 取得投资收益收到的现金本报告期为16,987,230.72元，上年同期为11,650,169.92元，增长46%，因理财产品收益增加[15] - 投资活动收回投资收到的现金为493,000,000.00元，上年同期为347,000,000.00元[61] - 投资活动取得投资收益收到的现金为16,987,230.72元，上年同期为11,650,169.92元[61] 财务数据关键指标变化 - 筹资及分配相关现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为20,649,543.10元，上年同期为29,731,772.60元，减少31%，因购建固定资产支付的现金减少[16] - 取得借款收到的现金本报告期为12,596,400.00元，上年同期为60,000,000.00元，减少79%，因银行短期借款减少[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期为34,876,615.35元，上年同期为70,421,774.21元，减少50%，因报告期分配股利减少[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,364户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，史建伟持股比例39.60%，持股数量137,800,000股[11] 公司承诺事项 - 公司承诺未来不会发生同业竞争、关联交易、资金占用方面问题，不会与民力轴承等发生关联销售和采购[19] - 史建伟、史娟华、史维承诺承担公司历史上未为员工缴纳五险一金产生的补缴义务、处罚及损失[19] - 史建伟、史娟华、史维承诺承担公司历史上补税或罚款等产生的补缴义务及损失[20] - 常州华业投资咨询有限公司等承诺签署日未投资与公司竞争企业，未来也不从事竞争业务[20][21][22] - 承群威、史建承诺签署日未投资与公司竞争企业，未来也不从事竞争业务[21] - 若相关同业竞争承诺不真实或未遵守，承诺人利益归公司，承担法律责任[21][22] - 公司控股股东及实际控制人相关承诺自2011年1月25日起长期有效[19] - 公司首发前股东相关承诺自2010年10月28日起长期有效[20][21] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计47300万元，未到期余额15500万元，逾期未收回金额为0[28] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响[66]