财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产424.21亿元，较上年度末增长31.09%[3] - 货币资金期末较年初增加37.08%，年初余额3,016,245,957.68元，变动后为4,134,728,439.72元[11] - 其他应收款期末较年初增加284.69%，年初余额446,983,454.52元，变动后为1,719,519,886.73元[11] - 存货期末较年初增加38.90%，年初余额410,079,902.36元，变动后为569,599,156.99元[11] - 长期股权投资期末较年初增加313.55%，年初余额672,658,330.69元，变动后为2,781,800,819.10元[11] - 2020年9月30日公司资产总计424.21亿元，较2019年12月31日的323.59亿元增长31.09%[24] - 2020年9月30日流动资产合计118.65亿元，较2019年12月31日的88.51亿元增长34.01%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计305.55亿元，较2019年12月31日的235.09亿元增长29.97%[24] - 2020年9月30日长期股权投资为27.82亿元，较2019年12月31日的6.73亿元增长313.39%[24] - 2020年9月30日商誉达206.48亿元，较2019年12月31日的153.20亿元增长34.78%[24] - 2020年9月30日母公司流动资产合计43.03亿元，较2019年12月31日的15.92亿元增长170.39%[27] - 公司2020年资产总计411.67亿元，较上期384.84亿元增长约7%[28] - 2020年年初预付款项较2019年末减少8115.993065万元，存货较2019年末增加11659.047144万元[51] - 公司流动资产合计为88.51亿元，较之前减少4519.39万元[52] - 公司非流动资产合计为235.09亿元，较之前减少4519.39万元[52] - 公司资产总计为323.59亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计113.91亿元，较2019年12月31日的74.90亿元增长52.08%[25] - 2020年9月30日流动负债合计72.44亿元，较2019年12月31日的63.40亿元增长14.26%[25] - 2020年9月30日非流动负债合计41.48亿元，较2019年12月31日的11.50亿元增长260.69%[25] - 2020年负债合计62.70亿元，较上期60.42亿元增长约4%[29] - 公司流动负债合计为63.40亿元，较之前减少1123.95万元[53] - 公司非流动负债合计为11.50亿元，较之前增加1123.95万元[53] - 公司负债合计为74.90亿元[54] - 公司应付职工薪酬为4557322.09元[57] - 公司应交税费为3704974.86元[57] - 公司其他应付款为2553544084.12元[57] - 公司一年内到期的非流动负债为2409000000元[57] - 公司流动负债合计为5042391085.31元[57] - 公司非流动负债合计为1000000000元[57] - 公司负债合计为6042391085.31元[57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产296.34亿元，较上年度末增长20.73%[3] - 2020年9月30日公司所有者权益合计310.29亿元，较2019年12月31日的248.69亿元增长24.77%[26] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为8.43亿元，上期为8.31亿元，增长约1%[32] - 2020年少数股东损益为0.39亿元，上期为 - 0.40亿元[32] - 2020年其他综合收益的税后净额为 - 2.04亿元，上期为13.24亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润为24.46亿元，上期为20.09亿元[39] - 少数股东损益为2112.06万元，上期为3013.95万元[39] - 其他综合收益的税后净额为1.43亿元，上期为6942.66万元[39] - 综合收益总额为26.10亿元，上期为21.09亿元[39] - 公司归属于母公司所有者权益合计为245.46亿元[54] - 公司少数股东权益为3.23亿元[54] - 公司所有者权益合计为248.69亿元[54] - 公司所有者权益合计为32441402235.94元[58] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入40.01亿元，较上年同期增长0.03%；年初至报告期末营业收入117.69亿元，较上年同期增长7.63%[3] - 2020年营业总收入40.01亿元，与上期40.00亿元基本持平[30] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为117.69亿元，上期为109.35亿元[37] - 母公司本报告期营业收入为771.71万元，上期为774.74万元[34] - 母公司营业收入为2334.33万元，上期为2292.52万元[41] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年营业总成本32.99亿元，较上期31.10亿元增长约6%[31] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为93.34亿元，上期为87.19亿元[37] - 母公司本报告期营业成本为627.96万元，上期为656.44万元[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，较上年同期增长1.48%；年初至报告期末净利润24.46亿元，较上年同期增长21.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.92亿元，较上年同期下降12.53%；年初至报告期末为22.09亿元，较上年同期增长53.85%[3] - 2020年营业利润9.88亿元，较上期9.09亿元增长约9%[32] - 2020年利润总额9.89亿元，较上期9.08亿元增长约9%[32] - 2020年净利润8.47亿元，较上期8.27亿元增长约2%[32] - 合并年初到报告期末营业利润本期为28.32亿元，上期为22.71亿元[38] - 合并年初到报告期末利润总额本期为28.55亿元，上期为22.69亿元[38] - 合并年初到报告期末净利润本期为24.67亿元，上期为20.39亿元[38] - 持续经营净利润为24.67亿元，上期为20.39亿元[39] - 母公司营业利润亏损5.75亿元，上期亏损1.57亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.01亿元，较上年同期增长352.59%；年初至报告期末为19.01亿元，较上年同期增长116.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较去年同期增加116.15%，去年同期数879,586,188.37元，变动后为1,901,249,607.00元[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较去年同期增加242.10%，去年同期数 -2,279,720,287.80元，变动后为 -7,799,034,544.13元[13] - 经营活动现金流入小计为113.19亿元，上期为94.66亿元[44] - 经营活动现金流出小计本期为94.177786876亿元，上期为85.8659624439亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为19.01249607亿元，上期为8.7958618837亿元[45] - 投资活动现金流入小计本期为29.7861766183亿元，上期为26.3523968146亿元；投资活动现金流出小计本期为107.7765220596亿元，上期为49.1495996926亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77.9903454413亿元，上期为 - 22.797202878亿元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为74.9554564443亿元，上期为39.2744336961亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.5333408944亿元，上期为52.8074768893亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为69.4221155499亿元，上期为 - 13.5330431932亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.3362327532亿元，上期为 - 26.9496179617亿元；期末现金及现金等价物余额本期为37.4384251311亿元，上期为26.3791162207亿元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为41.853802309亿元，上期为25.3963759122亿元；经营活动现金流出小计本期为79.1789673639亿元，上期为1.8126798571亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37.3251650549亿元，上期为23.5836960551亿元[47][48] - 母公司投资活动现金流入小计本期为10.5520896287亿元，上期为0.4亿元；投资活动现金流出小计本期为0.1286503156亿元，上期为48.8亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为10.4234393131亿元，上期为 - 48.4亿元[48] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30.416999969亿元，上期为37.98亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.4106011011亿元，上期为23.2104235314亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为26.0063988679亿元，上期为14.7695764686亿元[48][49] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.8953558153亿元，上期为 - 10.0466823489亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.9124389442亿元，上期为0.3546671679亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.34元/股，较上年同期增长21.43%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.89%，较上年同期下降0.63%；年初至报告期末为9.21%，较上年同期增长1.63%[3] - 基本每股收益为0.34元，上期为0.28元[40] - 稀释每股收益为0.34元，上期为0.28元[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为170,440人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] - 浙江华通控股集团有限公司持股比例9.70%，持股数量723,104,954股，其中质押528,504,000股，冻结7,832,900股[6] - 浙江华通控股集团有限公司持有无限售条件股份723,104,954股[8] - 林芝腾讯科技有限公司持有无限售条件股份372,627,848股[8] 公司重大决策相关 - 公司拟发行可转换公司债券总规模从不超过57亿元调整为不超过77亿元[14] - 公司控股股东及实际控制人拟六个月内减持不超过公司总股本的6%[14] - 公司全资子公司参与投资设立智慧云实业，主要投资IDC产业项目[14] 投资相关信息 - 证券投资最初投资成本合计7.85亿元，期初账面价值合计7.35亿元，本期出售金额9642.97万元，报告期损益-5703.45万元，期末账面价值合计10.08亿元[16][17] - 银行理财产品委托理财发生额17.86亿元，未到期余额7.60亿元[19] - 信托理财产品委托理财发生额8190.83万元，未到期余额为0[19] - 委托理财合计发生额18.68亿元，未到期余额7.60亿元，逾期未收回金额为0[19] - 公司证券投资涉及Wema de Co., Ltd、第七大道等多家公司[16] 合规相关信息 - 公司报告期不存在衍生品投资、募集资金投资项目进展等情况[18] - 公司报告期无违规对外担保、控股股东非经营性占用资金等情况[20][21] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需要调整年初资产负债表科目[50] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[58]