整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.83亿元，较上年度末增长6.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.55亿元，较上年度末增长2.82%[9] - 本报告期营业收入7.03亿元，较上年同期增长8.22%；年初至报告期末营业收入19.50亿元，较上年同期增长0.36%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期下降2.62%；年初至报告期末净利润3.48亿元，较上年同期下降4.88%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8250.49万元，较上年同期下降69.54%；年初至报告期末为4.82亿元，较上年同期下降15.38%[9] - 公司资产总计为55.78亿元，较上期的53.18亿元增长4.89%[54][56] - 公司负债合计为8.50亿元，较上期的6.94亿元增长22.36%[56] - 公司所有者权益合计为47.28亿元，较上期的46.24亿元增长2.25%[56] - 公司营业总收入为7.03亿元，较上期的6.50亿元增长8.22%[56] - 公司营业总成本为5.39亿元，较上期的4.82亿元增长11.85%[58] - 公司营业利润为1.67亿元，较上期的1.72亿元下降2.89%[60] - 公司净利润为1.42亿元，较上期的1.45亿元下降1.67%[60] - 公司长期股权投资为14.20亿元，较上期的14.18亿元增长0.19%[54] - 公司固定资产为10.17亿元，较上期的10.54亿元下降3.56%[54] - 公司在建工程为11.55亿元，较上期的9.06亿元增长27.48%[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期1,949,884,244.79元，上期1,942,975,895.47元[68] - 合并年初到报告期末营业总成本本期1,519,262,598.86元，上期1,514,510,283.48元[68] - 合并年初到报告期末净利润本期388,157,391.20元，上期385,518,403.20元[70] - 外币财务报表折算差额本期 -40,084,513.99元，上期32,381,524.51元[62] - 综合收益总额本期102,308,125.35元，上期177,186,625.43元[62] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期92,049,558.51元，上期168,064,766.44元[62] - 基本每股收益本期0.15元，上期0.15元；稀释每股收益本期0.15元，上期0.15元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期0.10元，上期0.12元；稀释每股收益本期0.10元，上期0.12元[67] - 持续经营净利润本期为3.88亿元，上期为3.86亿元[72] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.48亿元，上期为3.66亿元[72] - 少数股东损益本期为3968.43万元，上期为1914.95万元[72] - 综合收益总额本期为3.60亿元，上期为4.17亿元[74] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.40元[74] - 营业收入本期为12.87亿元，上期为12.50亿元[77] - 营业利润本期为3.34亿元，上期为3.19亿元[79] - 利润总额本期为3.32亿元，上期为3.19亿元[79] - 净利润本期为2.89亿元，上期为2.78亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为22.13亿元，上期为23.58亿元[84] - 经营活动现金流出小计本期为17.31亿元，上期为17.89亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.82亿元，上期为5.70亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为11.42亿元，上期为5.77亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.44亿元，上期为 - 3.99亿元[86] - 筹资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为2.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.29亿元，上期为3.00亿元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.95亿元，上期为1.38亿元；现金及现金等价物净增加额本期为1.31亿元，上期为2.15亿元[89] - 公司资产总计5,907,677,337.29元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司负债合计893,951,191.64元，较之前无变化，变化率为0.00%[103] - 公司所有者权益合计5,013,726,145.65元，较之前无变化，变化率为0.00%[103] - 公司存货为1,177,999,913.09元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司固定资产为1,419,253,211.70元，较之前无变化，变化率为0.00%[98] - 公司应付账款为391,796,073.89元，较之前无变化，变化率为0.00%[100] - 公司预收款项为31,828,165.49元，较之前减少31,828,165.49元，变化率为-100%[100] - 公司合同负债为31,828,165.49元，较之前增加31,828,165.49元，变化率为100%[100] - 母公司资产总计5,318,138,418.96元，较之前无变化，变化率为0.00%[106] - 母公司存货为871,982,047.62元，较之前无变化，变化率为0.00%[104] - 公司流动负债合计为670,578,639.22元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司非流动负债合计为23,343,703.13元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司负债合计为693,922,342.35元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司股本为909,133,215.00元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司资本公积为2,056,740,463.98元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司专项储备为1,746,279.22元，较之前无变化（变化率0.00%）[107] - 公司盈余公积为251,723,633.91元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司未分配利润为1,404,872,484.50元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司所有者权益合计为4,624,216,076.61元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] - 公司负债和所有者权益总计为5,318,138,418.96元，较之前无变化（变化率0.00%）[109] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入469,437,143.48元，上期403,894,804.75元[63] - 母公司本期净利润93,932,047.16元，上期107,972,809.60元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.50亿元，上期为16.41亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.62亿元，上期为4.22亿元[90][92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.62亿元，上期为3.62亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.90亿元，上期为 - 3.82亿元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.52亿元，上期为2.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.66亿元，上期为2.70亿元[92][94] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.31亿元，上期为0.57亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.63亿元，上期为0.73亿元[94] 特定时间点财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日公司货币资金为834,982,316.47元，较2019年12月31日的704,475,823.87元增长约18.53%[44] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为150,000,000.00元，较2019年12月31日的177,000,000.00元下降约15.25%[44] - 2020年9月30日公司应收账款为339,930,407.24元，较2019年12月31日的400,759,080.52元下降约15.17%[44] - 2020年9月30日公司存货为1,324,734,084.84元，较2019年12月31日的1,177,999,913.09元增长约12.46%[44] - 2020年9月30日公司固定资产为1,356,750,145.41元，较2019年12月31日的1,419,253,211.70元下降约4.40%[46] - 2020年9月30日公司在建工程为1,164,724,105.70元，较2019年12月31日的909,757,827.65元增长约28.03%[46] - 2020年9月30日公司短期借款为314,610,000.00元，较2019年12月31日的200,000,000.00元增长约57.31%[46] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为178,643,693.56元，较2019年12月31日的122,101,341.99元增长约46.31%[49] - 2020年9月30日公司长期借款为92,746,822.01元，较2019年12月31日的4,228,792.45元增长约2093.23%[49] - 2020年9月30日公司未分配利润为1,674,887,043.87元，较2019年12月31日的1,511,877,169.49元增长约10.78%[51] 部分财务科目关键指标变化 - 本期末应收票据为306.98万元，较上年度末增长528%[24] - 本期末短期借款为3.1461亿元，较上年度末增长57.31%[24] - 本期财务费用为1676.503467万元，上年同期为 - 1773.102363万元[25] - 本期其他收益为1839.435229万元，较上年同期增长85.58%[25] - 本期营业外支出为542.686074万元，较上年同期增长509.76%[26] - 本期收到其他与投资活动有关的现金为11.37亿元，较上年同期增长99.47%[26] - 本期购建固定资产等支付的现金为3.7617857858亿元，较上年同期降低39.32%[26] - 本期取得借款收到的现金为4.752683178亿元，较上年同期增长137.63%[27] - 本期偿还债务支付的现金为2.6954165498亿元，较上年同期增长14721.02%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26971名[15] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量2.43亿股[15] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例7.38%，持股数量6710.87万股，其中质押5200万股[15] - 烟台市供销合作社持股比例4.01%，持股数量3648.95万股[15] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.89%，持股数量3536万股，全部质押[15] 业务项目进展 - “沸石系列环保材料二期扩建项目”最后一个车间产能约2500吨/年，报告期内达到预期建设目标[36] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新准则需调整年初资产负债表科目[95] - 合并资产负债表中部分流动资产项目如货币资金、交易性金融资产等2019年12月31日与2020年1月1日金额相同，调整数为0[96]