整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入786,705,532.83元，上年同期668,429,465.82元，同比增长17.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,761,345.92元，上年同期124,215,181.15元，同比增长6.08%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额382,456,036.83元，上年同期227,647,905.83元，同比增长68.00%[7] - 本报告期末总资产7,109,339,919.74元，上年度末6,666,885,036.28元，同比增长6.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,300,565,608.19元，上年度末5,163,240,706.58元，同比增长2.66%[7] - 2021年3月31日公司流动资产合计33.09亿元，较2020年12月31日的29.14亿元增长13.55%[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计37.99亿元，较2020年12月31日的37.52亿元增长1.27%[47] - 2021年3月31日公司资产总计71.09亿元，较2020年12月31日的66.66亿元增长6.64%[47] - 2021年3月31日公司流动负债合计12.79亿元，较2020年12月31日的10.22亿元增长25.20%[49] - 2021年3月31日公司非流动负债合计2.04亿元，较2020年12月31日的1.73亿元增长17.67%[49] - 2021年3月31日公司负债合计14.84亿元，较2020年12月31日的11.95亿元增长24.11%[49] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计53.00亿元，较2020年12月31日的51.63亿元增长2.66%[51] - 2021年3月31日少数股东权益为3.24亿元，较2020年12月31日的3.07亿元增长5.47%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计56.25亿元，较2020年12月31日的54.71亿元增长2.82%[51] - 公司资产总计为59.47亿元，较上期的58.07亿元增长2.41%[53] - 公司负债合计为9.96亿元，较上期的9.58亿元增长3.98%[55] - 公司所有者权益合计为49.51亿元，较上期的48.49亿元增长2.19%[55] - 公司营业总收入为7.87亿元，较上期的6.68亿元增长17.70%[55] - 公司营业总成本为6.13亿元，较上期的5.10亿元增长20.17%[57] - 公司营业利润为1.76亿元，较上期的1.64亿元增长7.46%[59] - 公司利润总额为1.78亿元，较上期的1.59亿元增长12.43%[59] - 公司净利润为1.49亿元，较上期的1.35亿元增长10.41%[59] - 归属于母公司股东的净利润为1.32亿元，较上期的1.24亿元增长6.08%[59] - 少数股东损益为0.17亿元，较上期的0.10亿元增长62.23%[59] - 公司本期综合收益总额为1.5393492736亿元，上期为1.374578361亿元[61] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为1.3707685964亿元，上期为1.2706652948亿元[61] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，上期均为0.14元[61] - 公司母公司本期营业收入为4.9510654225亿元，上期为4.6868148303亿元[62] - 公司本期营业利润为1.197126022亿元，上期为1.3361748693亿元[64] - 公司本期净利润为1.0160344096亿元，上期为1.1095615102亿元[64] - 公司本期经营活动现金流入小计为10.94070063亿元，上期为8.4831089134亿元[69] - 公司本期经营活动现金流出小计为7.1161402617亿元，上期为6.2066298551亿元[69] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.8245603683亿元，上期为2.2764790583亿元[69] - 公司本期取得投资收益收到的现金为1568677.14元，上期为842076.03元[69] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计5.0410778026亿元，上年同期为1.7793363403亿元；现金流出小计4.2688614509亿元，上年同期为2.2350959348亿元；现金流量净额7722.163517万元，上年同期为 - 4557.595945万元[70] - 筹资活动现金流入小计1.268亿元，上年同期为1.84915亿元；现金流出小计1.218482631亿元，上年同期为1.024605522亿元；现金流量净额495.17369万元，上年同期为8245.44478万元[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为145.127987万元，上年同期为461.373601万元；现金及现金等价物净增加额4.6608068877亿元，上年同期为2.6914013019亿元；期末现金及现金等价物余额10.1855687662亿元，上年同期为9.7045966787亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计6.305094752亿元，上年同期为5.8748093741亿元；现金流出小计3.2598169637亿元，上年同期为4.3238967268亿元；现金流量净额3.0452777883亿元，上年同期为1.5509126473亿元[73] - 母公司投资活动现金流入小计2.0762407385亿元，上年同期为4510.4108万元；现金流出小计1.3018378138亿元，上年同期为1.135714648亿元；现金流量净额7744.029247万元，上年同期为 - 6846.73568万元[73][75] - 母公司筹资活动现金流入小计1.168亿元，上年同期为1.74915亿元；现金流出小计1.1124122498亿元，上年同期为1.017835亿元；现金流量净额555.877502万元，上年同期为7313.15万元[75] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为285.986875万元，上年同期为93.653655万元；现金及现金等价物净增加额3.9038671507亿元，上年同期为1.6069194448亿元；期末现金及现金等价物余额6.8093845503亿元，上年同期为6.1411744605亿元[75] 特定项目财务指标变化 - 本期末货币资金为1,023,478,185.73元，较上年度末增长84.41%[23] - 本期末交易性金融资产为265,000,000.00元，较上年度末减少46.23%[23] - 本期末合同负债为167,734,991.54元，较上年度末增长377.90%[24] - 本期税金及附加为10,162,996.09元，较上年同期增加184.67%[24] - 本期营业外收入为2,113,847.20元，较上年同期增长667.58%[26] - 本期收到的税费返还为42,855,938.09元，较上年同期增长94.12%[27] - 本期购建固定资产等支付现金为151,886,145.09元，较上年同期增加121.70%[31] - 本期分配股利等支付现金为6,810,308.56元，较上年同期增长281.85%[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,594[13] - 中国节能环保集团有限公司持股比例26.73%，持股数量242,972,343股[13] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例7.28%，持股数量66,162,837股，质押27,000,000股[13] - 山东鲁银科技投资有限公司持股比例3.89%，持股数量35,360,000股，质押35,360,000股[13] - 烟台市供销资本投资公司14,361,400股中的6,541,400股用于融资融券业务[18] - 鲁银投资集团股份有限公司持有万润股份66,162,837股，占总股本7.28%，其中27,000,000股已质押，占总股本2.97%，27,300,000股划至专户质押，占总股本3.00%[20] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计减少230.405797万元，非流动资产合计增加1453.595533万元，资产总计增加1223.189736万元[79] - 流动负债合计无调整，非流动负债中租赁负债增加1223.189736万元[79] - 其他流动资产减少230.405797万元，使用权资产增加1453.595533万元[79] - 公司负债合计从12.079856713亿元变为11.9575377394亿元，减少1223.189736万元[82] - 公司非流动负债合计从1.8565794999亿元变为1.7342605263亿元，减少1223.189736万元[82] - 公司流动资产合计从18.2043672134亿元变为18.1813266337亿元，减少230.405797万元[82] - 公司非流动资产合计从39.86951313亿元变为40.0021637831亿元，增加1326.506531万元[84] - 公司资产总计从58.0738803434亿元变为58.1834904168亿元，增加1096.100734万元[84] - 公司流动负债合计为8.2135752307亿元，无变化[84] - 公司非流动负债合计从1.3675511947亿元变为1.4771612681亿元，增加1096.100734万元[84] - 公司所有者权益合计为48.492753918亿元，无变化[84] - 公司负债和所有者权益总计从58.0738803434亿元变为58.1834904168亿元，增加1096.100734万元[84] 其他信息 - 公司委托银行理财产品发生额49,250万元，未到期余额26,500万元，逾期未收回金额为0 [39] - 2021年3月26日公司接受中信证券等机构实地调研[41] - 公司第一季度报告未经审计[87]