营业收入变化 - 第三季度营业收入3.40亿元，上年同期4.02亿元，同比减少15.34%；年初至报告期末营业收入10.21亿元，上年同期11.41亿元，同比减少10.60%[5] - 本期营业总收入为1,020,524,484.83元，上期为1,141,491,168.66元[18] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1908.83万元，上年同期3062.49万元，同比减少37.67%；年初至报告期末净利润5966.97万元，上年同期6666.98万元，同比减少10.50%[5][6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1755.41万元，上年同期3160.98万元，同比减少44.47%；年初至报告期末为5910.15万元，上年同期6688.68万元，同比减少11.64%[6][7] - 净利润本期为55,608,051.92元，上期为67,609,451.04元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3999.58万元，上年同期3098.56万元，同比增加29.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3999.58万元，上年同期为3098.56万元[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.0535元/股，上年同期0.0859元/股，同比减少37.72%；年初至报告期末0.1673元/股，上年同期0.1869元/股，同比减少10.49%[7] - 基本每股收益本期为0.1673，上期为0.1869[20] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期1.57%，上年同期2.35%，同比减少0.78%；年初至报告期末4.78%，上年同期8.56%，同比减少3.78%[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产18.25亿元，上年度末19.04亿元，同比减少4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益12.59亿元，上年度末12.35亿元，同比增加1.94%[7] - 2023年9月30日货币资金为591,032,554.93元，较1月1日的619,056,588.97元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为50,812,221.56元，较1月1日的361,311.50元大幅增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,378,256,179.85元，较1月1日的1,453,410,484.71元减少[17] - 2023年9月30日资产总计1,825,046,215.11元，较1月1日的1,903,813,017.00元减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计512,040,510.30元，较1月1日的634,762,684.69元减少[17] - 2023年9月30日负债合计543,662,360.46元，较1月1日的666,340,402.47元减少[17] - 2023年9月30日所有者权益合计1,281,383,854.65元，较1月1日的1,237,472,614.53元增加[17] 非经常性损益与政府补助 - 非流动资产处置损益本报告期 -12.65万元，年初至报告期末 -11.42万元[9] - 计入当期损益的政府补助本报告期251.75万元，年初至报告期末638.48万元[9] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产本年金额5081.22万元，上年金额36.13万元，变动金额5045.09万元，变动比例13963.27%[11] - 应收票据期末余额7429.95万元，较上年增加2024.95万元，变动比例37.46%[12] - 应收款项融资期末余额5087.71万元，较上年增加2210.40万元，变动比例76.82%[12] 负债与权益项目变化 - 短期借款期末余额4452.46万元，较上年增加2439.73万元，变动比例121.21%[12] - 少数股东权益期末余额2236.38万元，较上年增加1993.83万元，变动比例822.05%[12] 收入与税费相关变化 - 利息收入为628.10万元，较上年增加337.67万元，变动比例116.26%[12] - 收到的税费返还为6154.73万元，较上年增加1678.66万元，变动比例37.50%[12] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -7265.03万元，较上年减少7097.86万元，变动比例 -4245.79%[13] - 取得借款收到的现金为4960.00万元，较上年增加2960.00万元，变动比例148.00%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7265.03万元，上年同期为 - 167.17万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为892.43万元，上年同期为31133.98万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33306[13] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[14] - 前10名股东李刚合计持有公司股份1,100,700股[15] 营业成本及费用变化 - 本期营业总成本为954,023,328.24元，上期为1,068,615,935.75元[18] - 税金及附加本期为6,876,319.80元，上期为3,520,999.78元[19] - 销售费用本期为61,482,634.98元，上期为54,375,065.80元[19] - 管理费用本期为82,460,395.29元，上期为70,798,735.74元[19] - 研发费用本期为67,005,147.30元，上期为57,928,771.88元[19] - 财务费用本期为 - 12,209,989.05元，上期为 - 29,446,883.72元[19] 利润相关指标变化 - 营业利润本期为60,303,932.06元，上期为67,035,382.51元[19] - 利润总额本期为60,530,726.11元，上期为68,240,385.69元[19] 销售商品现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为857,895,084.00元，上期为906,951,717.45元[21] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 2403.58万元，上年同期为34747.30万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为56940.91万元，上年同期为56319.80万元[22] 新会计准则调整项目 - 2023年执行新会计准则，递延所得税资产调整前为3293.52万元，调整后为3437.52万元[23] - 2023年执行新会计准则，递延所得税负债调整前为4.20万元，调整后为137.14万元[23] - 2023年执行新会计准则，未分配利润调整前为15074.16万元，调整后为15085.20万元[23] - 2023年执行新会计准则，所得税费用调整前为64.04万元，调整后为63.09万元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]