公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业总收入769,984,280.86元，较上年同期增长21.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润279,914,187.15元，较上年同期增长260.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274,923,298.17元，较上年同期增长259.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1,543,437,126.71元，较上年同期减少21.89%[18] - 基本每股收益0.1447元/股，较上年同期增长260.96%[18] - 稀释每股收益0.1447元/股，较上年同期增长260.96%[18] - 加权平均净资产收益率2.44%，较上年同期增加3.83个百分点[18] - 本报告期末总资产37,026,672,860.40元，较上年度末增长12.99%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,757,938,341.90元，较上年度末增长3.12%[18] - 报告期公司实现营业总收入约7.70亿元、同比增长21.23%，净利润约2.80亿元、同比增长260.31%，资产负债率68.24%[44] - 报告期公司营业总成本约10.91亿元、同比增长40.50%，投资收益3.52亿元、同比增长70.81%，公允价值变动收益3.47亿元、同比增长224.45%，经营活动现金流净额15.43亿元、同比下降21.89%，投资活动现金流净额0.02亿元、同比下降100.19%，筹资活动现金流净额8.27亿元、同比增长221.04%[51] - 营业总收入769,984,280.86元，同比增长21.23%[53] - 营业总成本1,091,462,149.46元，同比增长40.50%[53] - 净利润279,894,823.46元，同比增长260.29%[53] - 现金及现金等价物净增加额2,371,827,609.32元，同比增长431.59%[54] - 2019年上半年公司收入合计9.10亿元，同比增长277.52%，证券自营收入同比增长337.69%，其他业务收入同比增长325.25%，江西省内收入同比增长866.38%[60] - 报告期末，集团资产总额为370.27亿元，负债总额为252.66亿元，资产负债率为68.24%，低于2018年末证券行业资产负债率均值71.48%[62] - 报告期集团实现营业总收入约7.70亿元，同比增长21.23%；实现净利润约2.80亿元，同比增长260.29%[69] - 截至报告期末，集团流动比率和速动比率均为142.92，报告期EBITDA利息保障倍数为2.07倍[69] - 报告期投资额为1234.11万元，上年同期为6.68亿元，变动幅度为 -98.15%[70] - 本报告期末流动比率为142.92%，较上年末165.43%下降22.51%；资产负债率为68.24%，较上年末65.20%上升3.04%；速动比率为142.92%，较上年末165.43%下降22.51%[178] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.07，较上年同期0.27上升666.67%[178] - 2019年6月30日货币资金为7526373811.44元，较2018年12月31日的5280908482.16元增加[189] - 2019年6月30日流动资产合计为32334977061.08元，较2018年12月31日的26411278782.84元增加[189] - 2019年6月30日公司资产总计370.27亿元，较2018年12月31日的327.70亿元增长12.99%[190] - 2019年6月30日非流动资产合计46.92亿元，较2018年12月31日的63.59亿元下降26.21%[190] - 2019年6月30日负债合计252.66亿元，较2018年12月31日的213.65亿元增长18.26%[193] - 2019年6月30日所有者权益合计117.61亿元，较2018年12月31日的114.05亿元增长3.12%[194] - 2019年6月30日母公司资产总计161.61亿元，较2018年12月31日的159.33亿元增长1.43%[198] - 2019年6月30日母公司流动资产合计33.90亿元，较2018年12月31日的27.33亿元增长24.05%[197] - 2019年6月30日流动负债合计33.0025956717亿美元，2018年12月31日为7621.546712万美元[200] - 2019年6月30日非流动负债合计20.2489090121亿美元，2018年12月31日为49.0202584288亿美元[200] - 2019年6月30日负债合计53.2515046838亿美元，2018年12月31日为49.7824131亿美元[200] - 2019年6月30日应付账款为72325.83美元，2018年12月31日为71968.15美元[200] - 2019年6月30日预收款项为188954.83美元，2018年12月31日为188988.08美元[200] - 2019年6月30日应付职工薪酬为832583.61美元，2018年12月31日为3387415.23美元[200] - 2019年6月30日应交税费为120674.25美元，2018年12月31日为149690.37美元[200] - 2019年6月30日其他应付款为2.5998643299亿美元，2018年12月31日为2103.002734万美元[200] - 2019年6月30日一年内到期的非流动负债为30.3905859566亿美元，2018年12月31日无此数据[200] - 2019年6月30日应付债券为20.2308102316亿美元，2018年12月31日为48.9910854397亿美元[200] 公司财务政策与分配计划 - 公司计划2019年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为282.95元，计入当期损益的政府补助为9,949,601.79元，其他营业外收入和支出为 - 3,189,592.61元，所得税影响额为1,770,000.45元，少数股东权益影响额（税后）为 - 597.30元，非经常性损益合计4,990,888.98元[22][23] - 公司将委托银行、信托机构管理资产产生的收益6,582.95万元确认为经常性损益[23] 公司业务体系构建 - 公司通过内生与外延双向发展，构建以“证券为核心，投资为纽带，科技为支撑”的多元化金融服务体系[25] 证券业务线数据关键指标变化 - 公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业，业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行等[26] - 国盛证券2018年末总资产、净资产、净资本行业排名分别为第53位、49位、48位，2019年上半年营业收入在全国131家证券公司中排名第54位[31] - 期末货币资金较上年末增长42.52%，主要系客户存入代理买卖证券款增加导致[36] - 期末融出资金较上年末增长85.27%，主要系客户融资意愿提升，融资融券业务规模扩大导致[36] - 期末存出保证金较上年末增长191.60%，主要系证券业务融入资金规模增大，信用保证金增加导致[36] - 期末应收账款较上年末下降32.16%，主要系证券业务应收清算款等项目下降导致[36] - 期末其他应收款较上年末下降42.22%，主要系本期执行新金融工具准则，将单一资金信托计划应收利息列入相应金融资产项目核算导致[36] - 期末其他非流动资产较上年末下降84.18%，主要系个别单一资金信托重分类到一年内到期的非流动资产项目导致[36] - 截至报告期末，国盛证券共拥有20家分公司、245家营业网点，在全国30个省级行政区设有分支机构[37] - 报告期国盛证券股基成交量市场份额较2018年全年增长11.08%，开户数较年初增长28.77%、托管资产金额较年初增长35.65%[44] - 报告期国盛证券实现投资收益2.87亿元、公允价值变动收益1.64亿元[45] - 截至期末，国盛证券信用中介业务总规模达75.89亿元，较年初增长40.24%，两融业务规模31.41亿元，较年初增长81.51%，两融余额市场占有率较年初增长48.56%，股票质押业务规模44.48亿元，较年初增长20.84%，信用中介业务收入1.26亿元，较上年同期增长61.23%[45] - 国盛研究所2019年上半年分仓收入达上年全年的80%，与90余家著名机构开展合作[46] - 报告期国盛证券债券总承销金额行业排名第55位，较上年提升31名[47] - 证券业务收入/收益小计910,416,672.14元，占比77.52%[55] - 证券业务营业利润率30.16%，收入同比增长277.52%[58] - 证券业务营业利润率较上年同期增加90.69个百分点[59] - 经纪业务收入2.94亿元，占比32.32%；证券自营收入3.55亿元，占比39.04%；投资银行业务收入0.68亿元，占比7.49%[60] - 国盛证券注册资本46.95亿元，总资产306.27亿元，净资产98.16亿元，营业收入8.59亿元，营业利润2.88亿元，净利润2.14亿元[82] - 报告期国盛证券营业收入、营业利润、净利润分别较上年同期增长524.09%、271.10%、268.80%，总资产较上年同期末增长41.70%[84] 投资业务线数据关键指标变化 - 公司2015年启动投资业务，截至目前QD等项目已陆续进入投资回报期[33] - 报告期公司完成对梧桐汇智20%股权、多专科技100%股权的投资，投资业务收益合计2.35亿元[48] - 投资业务收入/收益小计234,654,651.67元，占比19.98%[55] - 投资业务营业利润率94.79%，收入同比增长761.83%[58] - 投资业务营业利润率较上年同期增加34.35个百分点[59] - 报告期公司有存续期单一资金信托计划3个、集合资金信托计划4个，委托资金合计17.55亿元，累计实现收益1.89亿元[72] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计10.08亿元，本期公允价值变动1.83亿元，期末金额12.15亿元[76] - 股票最初投资成本5.00亿元，本期公允价值变动2.81亿元，期末账面价值7.55亿元[76][77] 金融科技业务线数据关键指标变化 - 公司2017年启动金融科技业务，目前尚处于培育期[35] - 截至2019年7月极盛科技自主申报17个软件著作权，实现营业收入333.36万元[49] - 珠海横琴极盛科技有限公司注册资本1500万元，总资产5826.91万元，净资产 - 9659.38万元，营业收入333.36万元，营业利润 - 3840.31万元，净利润 - 3870.51万元[82] - 报告期极盛科技营业收入较上年同期增长816.39%，营业利润、净利润分别较上年同期下降104.25%、105.85%，总资产较上年同期末增长49.17%，净资产较上年同期末下降270.55%[85] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他业务收入/收益小计45,494,256.00元，占比3.87%[55] - 其他业务营业利润率 -370.92%，收入同比减少53.24%[58] - 其他业务营业利润率较上年同期下降[59] 市场环境数据 - 2015 - 2018年中国居民人均可支配收入从21,966元增长至28,228元，年均复合增长率为8.72%，城镇居民人均可支配收入从31,194元增长至39,251元，年均复合增长率为7.96%[28] - A股市场日均交易额6162亿元，同比增长32%，平均每周新增投资者31万人，同比增长15%，上证指数涨幅19.45%，深证成指涨幅26.78%，创业板指涨幅20.87%[47] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为1,307,070,343股，占比67.55%，变动后数量为312,178,783股，占比16.13%，减少994,891,560股[147] - 无限售条件股份变动前数量为62