营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.638亿元，同比下降5.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2671.66万元，同比增长20.52%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为11.51亿元，同比下降17.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为5445.18万元，同比增长0.6%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8273.22万元，同比下降31.02%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-4289.11万元，同比下降141.49%，主要由于上年同期收到马尔公司股权转让款，本年度无此项投资流入[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为2871.30万元，同比增长114.93%，主要由于本报告期取得借款及到期票据保证金收回同比增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82,732,227.13元，同比下降31.02%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,891,145.61元，同比下降141.49%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,712,998.61元，同比增长114.93%[24] 资产与负债 - 公司货币资金较年初增长35.01%，主要由于本年度经营性现金流入[7] - 在建工程较年初增长62.38%，主要由于本年度厂房基建投入及新增产线投入增加[8] - 短期借款较年初增长54.25%，主要由于本年度取得短期借款增加[8] - 货币资金从2023年1月1日的236,502,101.05元增加到2023年9月30日的319,306,169.21元[16] - 应收账款从2023年1月1日的517,725,824.33元减少到2023年9月30日的412,132,306.47元[16] - 存货从2023年1月1日的531,261,327.54元增加到2023年9月30日的568,134,044.45元[16] - 固定资产从2023年1月1日的595,075,118.80元减少到2023年9月30日的568,555,699.57元[16] - 短期借款从2023年1月1日的221,155,744.61元增加到2023年9月30日的341,133,781.80元[16] - 开发支出从2023年1月1日的61,828,025.30元减少到2023年9月30日的49,379,862.86元[16] - 资产总计从2023年1月1日的2,980,379,277.02元减少到2023年9月30日的2,946,210,601.67元[16] - 应付票据为2.60亿元，同比下降7.0%[17] - 应付账款为3.22亿元，同比下降16.2%[17] - 流动负债合计为10.56亿元，同比下降1.3%[17] - 非流动负债合计为1.25亿元，同比下降35.7%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为25,393人[13] - 浙江省浙商资产管理股份有限公司持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[13] 研发与费用 - 研发费用为6259.06万元，同比增长3.4%[18] 其他财务指标 - 信用减值损失同比增长183.70%，主要由于本年度到期应收款项收回，已计提坏账转回[9] - 基本每股收益为0.0962元，同比增长0.6%[20] - 综合收益总额为5865.20万元，同比下降9.4%[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,157,376,345.44元，同比增长8.62%[23] - 期末现金及现金等价物余额为181,155,341.26元，同比增长5.36%[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为207,783,949.53元，同比增长2.94%[23] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,978,624.58元，同比增长23.95%[23] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为511,874,900.00元，同比增长17.22%[23] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为454,037,155.33元，同比下降14.53%[24] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]