财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产15.72亿元，较上年度末减少5.00%；归属于上市公司股东的净资产12.01亿元，较上年度末增长6.16%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产下降100.00%，主要系理财产品到期收回[15] - 应收票据下降62.57%，主要系浙江乔治白承兑未到承兑收款期[15] - 预付款项增长82.04%，主要系材料采购预付款增长所致[15] - 其他应付款增长366.54%，主要系预收校服增资款[15] - 2020年9月30日货币资金为256,880,069.14元，较2019年12月31日的321,031,738.97元有所减少[27] - 2020年9月30日交易性金融资产为0，2019年12月31日为9,900,000.00元[27] - 2020年9月30日应收账款为278,552,348.53元，较2019年12月31日的243,908,302.84元有所增加[27] - 2020年9月30日流动资产合计为874,875,427.24元，较2019年12月31日的935,571,396.07元有所减少[27] - 2020年9月30日非流动资产合计为696,649,573.62元，较2019年12月31日的718,705,080.30元有所减少[28] - 2020年9月30日资产总计为1,571,525,000.86元，较2019年12月31日的1,654,276,476.37元有所减少[28] - 2020年9月30日流动资产合计7.52亿元，较2019年末的8.07亿元下降6.81%[30] - 2020年9月30日非流动资产合计6.27亿元，较2019年末的6.40亿元下降2.09%[32] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为8.0738180598亿美元[65][66] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为6.4045009539亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为14.4783190137亿美元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计为308,704,786.35元，较2019年12月31日的455,470,720.36元有所减少[29] - 2020年9月30日非流动负债合计为31,731,376.70元，较2019年12月31日的31,472,202.16元有所增加[29] - 2020年9月30日负债合计为340,436,163.05元，较2019年12月31日的486,942,922.52元有所减少[29] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.01亿元，较2019年末的11.31亿元增长6.16%[30] - 2020年9月30日流动负债合计2.62亿元，较2019年末的3.83亿元下降31.59%[33] - 2020年9月30日非流动负债合计293.14万元，较2019年末的101.43万元增长189.01%[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3.8275736443亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为101.430131万美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为3.8377166574亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为10.6406023563亿美元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为14.4783190137亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入2.65亿元，同比增长12.57%；年初至报告期末营业收入6.87亿元，同比减少6.79%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3243.15万元，同比增长35.08%；年初至报告期末为6967.31万元，同比减少11.22%[6] - 2020年第三季度营业总收入2.65亿元，较上期的2.36亿元增长12.57%[35] - 2020年第三季度营业总成本2.12亿元，较上期的1.87亿元增长13.35%[36] - 2020年第三季度营业利润4139.79万元，较上期的3264.50万元增长26.81%[37] - 2020年第三季度利润总额4019.48万元，较上期的3168.10万元增长26.87%[37] - 2020年第三季度净利润3114.95万元，较上期的2426.05万元增长28.40%[37] - 本报告期母公司营业收入255,637,162.05元，上期为230,072,904.88元[40] - 本报告期母公司营业利润26,722,598.02元，上期为64,042,993.92元[41] - 本报告期母公司净利润20,760,423.00元，上期为57,184,646.67元[41] - 年初到报告期末合并营业总收入687,060,126.86元，上期为737,090,405.50元[44] - 年初到报告期末合并营业总成本568,057,586.00元，上期为590,719,137.59元[44] - 年初到报告期末合并营业利润92,599,377.74元，上期为110,345,319.16元[45] - 年初到报告期末合并净利润65,155,283.96元，上期为79,617,502.68元[45] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本报告期为32,431,460.03元，上期为24,008,856.91元[38] - 基本每股收益本报告期为0.09元，上期为0.07元[38] - 稀释每股收益本报告期为0.09元，上期为0.07元[38] - 综合收益总额本期为65,155,283.96元，上期为79,617,502.68元[47] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.20元，上期均为0.22元[47] - 母公司营业收入本期为672,191,897.93元，上期为728,321,285.06元[48] - 营业利润本期为72,138,506.58元，上期为134,106,737.39元[50] - 净利润本期为50,513,340.50元，上期为105,647,935.56元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9338.30万元，同比增长272.68%；年初至报告期末为 - 5226.80万元[6] - 经营活动现金流入小计本期为700,224,379.30元，上期为689,102,120.36元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,268,031.29元，上期为 - 86,496,581.19元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,236,282.93元，上期为 - 5,101,801.45元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,447,355.61元，上期为 - 105,637,540.63元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,951,669.83元，上期为 - 197,235,923.27元[55] - 经营活动现金流入小计本期为691,345,406.05元，上期为724,772,484.03元，本期较上期减少约4.61%[57] - 经营活动现金流出小计本期为817,741,084.31元，上期为839,877,028.74元，本期较上期减少约2.64%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 126,395,678.26元，上期为 - 115,104,544.71元，本期亏损较上期增加约9.81%[58] - 投资活动现金流入小计本期为10,812,930.88元，上期为87,811,124.99元，本期较上期减少约87.69%[58] - 投资活动现金流出小计本期为24,195,825.94元，上期为78,502,610.63元，本期较上期减少约69.18%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,382,895.06元，上期为9,308,514.36元，本期较上期减少约243.77%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为59,350,070.03元，上期为37,421,189.47元，本期较上期增加约58.59%[58] - 筹资活动现金流出小计本期为3,047,355.61元，上期为84,292,334.59元，本期较上期减少约96.39%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,302,714.42元，上期为 - 46,871,145.12元，本期较上期增加约220.12%[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 83,475,858.90元，上期为 - 152,667,175.47元，本期亏损较上期减少约45.32%[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17614户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，池方燃持股比例13.52%，持股数量4731万股；钱少芝持股比例10.54%，持股数量3690.5万股[11] 委托理财相关 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为1480万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [20] 准则及审计相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[68] - 公司第三季度报告未经审计[68]