财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入220,262,277.11元，较上年同期增长19.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,185,371.06元，较上年同期增长9.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,207,210.99元，较上年同期增长52.14%[8] - 本报告期末总资产1,593,444,592.71元，较上年度末减少10.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,200,222,091.33元，较上年度末减少5.88%[8] - 2021年第一季度营业总收入2.2026227711亿美元，较上期1.8410611071亿美元增长19.64%[40] - 2021年第一季度营业总成本1.9640650742亿美元，较上期1.648278469亿美元增长19.16%[41] - 2021年3月31日负债合计3.2864655588亿美元，较2020年12月31日的4.3564856875亿美元减少24.56%[34] - 2021年3月31日所有者权益合计1.26479803683亿美元，较2020年12月31日的1.34021553572亿美元减少5.62%[35] - 2021年3月31日流动资产合计6.6809005799亿美元，较2020年12月31日的8.7063823816亿美元减少23.26%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计6.4425208347亿美元，较2020年12月31日的6.3985225938亿美元增长0.69%[37] - 2021年第一季度营业成本1.1847380401亿美元，较上期1.0497158484亿美元增长12.86%[41] - 2021年第一季度销售费用4270.469464万美元，较上期3364.967158万美元增长26.91%[41] - 2021年第一季度研发费用1480.837297万美元，较上期759.112566万美元增长95.07%[41] - 2021年第一季度信用减值损失98.041352万美元，上期为 - 6.0131万美元[41] - 公司2021年第一季度营业利润为18,658,913.14元，上年同期为22,813,096.60元[42] - 公司2021年第一季度利润总额为18,585,627.51元，上年同期为19,786,630.43元[42] - 公司2021年第一季度净利润为14,703,363.45元，上年同期为13,009,548.65元[42] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为15,185,371.06元，上年同期为13,860,139.62元[42] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.04元[43] - 母公司2021年第一季度营业收入为212,857,352.00元，上年同期为183,508,427.37元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为17,126,487.78元，上年同期为15,693,285.18元[46] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,512户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，池方燃持股比例13.52%，钱少芝持股比例10.54%，陈永霞持股比例7.34%[12] 财务数据关键指标变化 - 特殊项目变动 - 投资收益下降20,164.26%，主要因长期股权投资损益法下核算的温州融贤基金公司本期亏损所致[16] - 所得税费用下降42.71%，主要系云南乔治白本期为高新企业所得税税率差异及研发费用加计扣除所致[16] 财务数据关键指标变化 - 回购情况 - 公司计划回购金额不低于8000万元且不高于15000万元，截止2021年3月31日，累计回购股份1586万股，占总股本4.53%，成交金额90,120,862.34元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动 - 货币资金从2020年12月31日的503,152,426.06元降至2021年3月31日的206,509,056.49元，下降58.96%，主要系回购股票及理财产品所致[18][32] - 交易性金融资产从无增长至2021年3月31日的50,000,000.00元，上升100.00%，主要系购理财产品[18][32] - 应收票据从2020年12月31日的640,408.36元增至2021年3月31日的998,846.72元，上升55.97%，主要系浙江乔治白承兑未到承兑收款期[18][32] - 预付款项从2020年12月31日的9,991,614.76元增至2021年3月31日的13,256,011.29元，上升32.67%，主要系材料采购预付款增长所致[18][32] - 在建工程从2020年12月31日的6,137,814.30元增至2021年3月31日的15,059,670.90元，上升145.36%，主要系企业智能仓库二期建造费用计入所致[18][33] - 短期借款从2020年12月31日的472,086.20元降至无，下降100.00%，主要系商业承兑汇票到期[18][33] - 预收款项从2020年12月31日的244,189.40元增至2021年3月31日的616,959.70元，上升152.66%，主要系上海实业预收租金所致[18][33] 业务线数据关键指标变化 - 合同业务 - 公司与茅台集团签订上衣、西服套装等工作服合同，合同总金额112,234,400.00元，正在履行[22] 业务线数据关键指标变化 - 理财业务 - 公司委托银行理财产品，资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为5,000万元，逾期未收回金额为0 [24] 业务线数据关键指标变化 - 机构交流 - 2021年1月4日公司通过电话会议接待广发证券等19家机构，交流公司情况、茅台集团厂服订单影响及投标要求等问题[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为238,789,782.68元，上年同期为194,743,484.99元[49] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为246,411,169.61元，上年同期为213,118,089.94元[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -146,899,038.09元，上年同期为 -146,006,174.36元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为173,122,125.48元，上期为185,357,458.27元；经营活动现金流出小计为351,993,058.94元，上期为313,082,327.32元；经营活动产生的现金流量净额为 -178,870,933.46元，上期为 -127,724,869.05元[53] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为5,686,376.02元，上期为8,106,215.59元；投资活动现金流出小计为28,014,576.96元，上期为17,684,984.71元；投资活动产生的现金流量净额为 -22,328,200.94元，上期为 -9,578,769.12元[53][54] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为26,532,995.35元，上期为18,077,821.47元；筹资活动现金流出小计为92,661,095.46元，上期为103,426.72元；筹资活动产生的现金流量净额为 -66,128,100.11元，上期为368,659.48元[51][54] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -305,312,507.23元，上期为 -147,778,987.09元；期初现金及现金等价物余额为481,934,451.06元，上期为312,394,818.97元；期末现金及现金等价物余额为176,621,943.83元，上期为164,615,831.88元[51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,934,166.25元，上期为169,077,833.80元[53] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为226,615,601.24元，上期为192,326,020.05元[53] - 公司2021年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为50,457,156.47元，上期为50,202,873.48元[53] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为46,199,501.70元，上期为49,299,557.82元[53] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为50,000,000.00元，上期为4,900,000.00元[51] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则影响 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加6,850,857.19元，租赁负债增加6,850,857.19元，资产总计增加6,850,857.19元，非流动资产合计增加6,850,857.19元，非流动负债合计增加6,850,857.19元[57] - 2021年第一季度负债合计从435,648,568.75元增至442,499,425.94元，增加6,850,857.19元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,275,157,582.61元[58] - 2021年1月1日使用权资产增加6,850,857.19元[58] - 非流动资产合计从639,852,259.38元增至646,703,116.57元，增加6,850,857.19元[60] - 资产总计从1,510,490,497.54元增至1,517,341,354.73元，增加6,850,857.19元[60] - 非流动负债合计从812,336.45元增至7,663,193.64元，增加6,850,857.19元[60] - 负债合计从364,281,856.82元增至371,132,714.01元，增加6,850,857.19元[60] - 2021年起新租赁准则追溯调整，使用权资产和租赁负债均增加6,850,857.19元[61] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[62] - 报告发布日期为2021年4月27日[63]