财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,072,304,448.08元，较上年度末减少2.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为878,403,828.36元，较上年度末减少1.56%[8] - 本报告期营业收入为76,281,287.38元，较上年同期减少23.81%；年初至报告期末为160,699,431.09元，较上年同期减少37.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,760,544.60元，较上年同期减少177.83%；年初至报告期末为 - 12,553,175.72元，较上年同期减少193.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,318,068.52元，较上年同期增加205.58%；年初至报告期末为 - 4,209,917.03元，较上年同期增加86.21%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为74,928.30元，计入当期损益的政府补助为2,979,288.13元，其他营业外收入和支出为275,999.25元，所得税影响额为557,075.57元，非经常性损益合计2,773,140.11元[10] - 货币资金与年初数相比减少41.29%，因本报告期收款中票据所占比例较大[17] - 应收票据与年初相比增加324.86%，因本报告期客户回款较多[17] - 应收账款与年初数相比减少30.94%，因本报告期客户回款较多[17] - 营业收入与去年同期相比减少37.39%，受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，经济运行效率降低[17] - 研发费用与去年同期相比增加68.42%，因本报告期内研发投入增加[17] - 资产处置收益与去年同期相比增加1931.40%，因本报告期出售固定资产[17] - 营业外收入与去年同期相比减少81.97%，因本报告期长期未付款项结转减少[17] - 取得借款收到的现金与去年同期相比增加85.71%，因本报告期银行借款提款增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加61.10%，因本报告期银行借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加[17][18] - 2020年9月30日公司货币资金为11,870,649.86元，较2019年12月31日的20,218,542.95元减少[33] - 2020年9月30日应收票据为14,378,388.13元，较2019年12月31日的3,384,231.17元增加[33] - 2020年9月30日应收账款为246,863,977.32元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[33] - 2020年9月30日存货为246,925,895.10元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增加[33] - 2020年9月30日固定资产为373,352,633.77元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增加[34] - 2020年9月30日在建工程为1,323,099.44元，较2019年12月31日的30,633.55元增加[34] - 2020年9月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增加[34] - 2020年9月30日应付账款为47,517,226.04元，较2019年12月31日的58,065,606.89元减少[34] - 2020年9月30日资产总计为1,072,304,448.08元，较2019年12月31日的1,104,528,069.82元减少[34] - 2020年9月30日负债合计为193,900,619.72元，较2019年12月31日的212,235,144.46元减少[35] - 流动负债合计23,276,765.59元，较上期19,735,366.51元增长约17.95%[39] - 本季度营业总收入76,281,287.38元，较上期100,114,195.69元下降约23.80%[41] - 营业总成本77,227,478.80元，较上期91,149,694.58元下降约15.27%[42] - 营业利润为 -5,135,316.85元，上期为8,918,344.77元[43] - 利润总额为 -4,931,364.79元，上期为8,832,270.58元[43] - 净利润为 -4,760,544.60元，上期为6,116,976.77元[43] - 基本每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 稀释每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 合并报表营业总收入本期为160,699,431.09元，上期为256,679,418.33元[50] - 合并报表营业总成本本期为174,840,066.97元，上期为235,827,583.97元[50] - 合并报表营业利润本期亏损11,296,710.43元，上期盈利16,252,103.80元[51] - 合并报表净利润本期亏损12,553,175.72元，上期盈利13,462,287.08元[51] - 合并报表基本每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 合并报表稀释每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 母公司报表营业收入本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业成本本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业利润本期亏损1,402,249.34元，上期亏损1,564,287.46元[54] - 母公司报表净利润本期亏损1,402,126.08元，上期亏损1,562,345.69元[54] - 持续经营净利润本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 综合收益总额本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为149684140.50元，上期为207017220.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4209917.03元，上期为-30529104.11元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8677275.19元，上期为-57559838.30元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4479254.53元，上期为66573104.92元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8347893.09元，上期为-21501657.44元[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2073267.55元，上期为2204648.86元[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-2367767.70元，上期为-2353133.70元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-294500.15元，上期为-148484.84元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,870，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，冯春保持股比例31.47%，持股数量107,000,685股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押97,859,000股；杭州焱热实业有限公司持股比例11.00%，持股数量37,400,000股，质押37,399,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，冯春保持有无限售条件股份107,000,685股，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持有98,600,000股，杭州焱热实业有限公司持有37,400,000股[13] - 公司未知前10名股东之间关联关系及一致行动，前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 业务线项目进展 - 山东冀凯实施的智能高效采掘装备产业化项目已竣工验收正式投产，一期工程年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台[19] 财务报表调整 - 因执行新收入准则，公司合并财务报表调整2020年1月1日合同负债6,298,006.94元，预收款项 -6,298,006.94元[67] 季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计656,180,905.01元，非流动资产合计448,347,164.81元，资产总计1,104,528,069.82元[65] - 公司2020年第三季度流动负债合计159,188,100.95元，非流动负债合计53,047,043.51元，负债合计212,235,144.46元[66][67] - 公司2020年第三季度所有者权益合计892,292,925.36元[67] - 公司2020年母公司报表流动资产合计1,163,241.37元，非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计837,110,764.87元[69] - 公司2020年母公司报表流动负债合计19,735,366.51元，负债合计19,735,366.51元[70] - 公司2020年母公司报表所有者权益合计817,375,398.36元[71] - 公司2020年第三季度存货为228,267,898.71元[65] - 公司2020年第三季度固定资产为340,146,998.41元[65] - 公司2020年第三季度无形资产为93,297,852.09元[65] - 公司2020年第三季度非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计836,870,037.87元[38]