财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产49.09亿元，较上年度末增长2.39%[9] - 归属于上市公司股东的净资产29.47亿元，较上年度末增长12.78%[9] - 本报告期营业收入20.58亿元，较上年同期增长11.59%；年初至报告期末营业收入58.88亿元，较上年同期增长7.82%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长67.51%；年初至报告期末为4.06亿元，较上年同期增长58.69%[9] - 2019年9月30日公司资产总计43.81亿元，较2018年末的42.36亿元增长3.41%[44] - 2019年第三季度营业总收入20.58亿元，较上期的18.45亿元增长11.58%[51] - 2019年第三季度营业总成本19.27亿元，较上期的17.47亿元增长10.39%[51] - 2019年第三季度净利润1.69亿元，较上期的1.01亿元增长67.44%[54] - 年初到报告期末，公司营业总收入为58.88亿元，同比增长7.81%；营业总成本为55.74亿元，同比增长6.9%[68] - 年初到报告期末，公司净利润为9293.59万元，同比增长134.74%；基本每股收益为0.07元，同比增长133.33%[64][65] - 公司本期营业利润为4.54亿元，上期为2.94亿元；净利润为4.06亿元，上期为2.56亿元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.06亿元，上期为2.56亿元；少数股东损益本期为 - 8.46万元，上期为 - 27.80万元[71] - 母公司本期营业收入为17.29亿元，上期为16.44亿元；营业成本本期为11.50亿元，上期为10.84亿元[76] - 母公司本期营业利润为1.91亿元，上期为1.21亿元；净利润为1.81亿元，上期为1.08亿元[79] 股东情况 - 前十大股东中，曹世如持股比例24.08%，永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，中民财智有限公司持股比例8.00%[13] - 前十大无限售条件股东中，永辉超市股份有限公司持有2.86亿股，中民财智有限公司持有1.09亿股，曹世如持有8185.5万股[17] - 公司实际控制人曹世如与股东曹曾俊为母子关系[17] 财务指标变化及原因 - 报告期预付账款比上年末增长35.41%，达418,380,555.58元，主要因预付门店租金[20][31] - 报告期其他流动资产比上年末下降86.11%，为44,236,925.80元，因2018年银行理财产品于2019年到期[20][31] - 报告期在建工程比上年末增长54.54%，达40,518,589.59元，因增加配送中心改造投入[20][33] - 报告期短期借款比上年末下降99.50%，为1,000,000.00元，因偿还银行短期借款[20][33] - 报告期应付职工薪酬比上年末下降67.67%，为10,363,092.81元，因发放2018年末计提的年终奖[20][37] - 报告期管理费用比上年同期增长41.40%，因媒体报刊宣传费及建国70周年活动费增加[20] - 报告期投资收益比上年同期增长252.22%，因投资新网银行取得收益[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,817.36万元，因人力成本等费用增加[20] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加34,953.46万元，因2018年银行理财产品于2019年到期[20] 特定时间点财务项目数据 - 2019年9月30日货币资金为10.40亿元，较2018年末的9.31亿元增长11.70%[41] - 2019年9月30日应收账款为337.94万元，较2018年末的1507.78万元下降77.60%[41] - 2019年9月30日预付款项为1.12亿元，较2018年末的0.66亿元增长70.95%[41] - 2019年9月30日存货为2.89亿元，较2018年末的2.51亿元增长15.23%[41] - 2019年9月30日长期股权投资为10.86亿元，较2018年末的9.59亿元增长13.18%[44] - 2019年9月30日应付账款为1.70亿元，较2018年末的1.02亿元增长66.64%[47] 母公司财务情况 - 本季度母公司营业收入为5.86亿元，同比增长6.26%；净利润为9293.59万元，同比增长134.74%[62] - 本季度母公司财务费用为 - 833.29万元，主要是利息收入为1057.54万元[62] - 本季度母公司投资收益为5592.04万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为5592.04万元[62] - 本季度母公司营业外收入为2.02万元，营业外支出为49.96万元[62] - 年初到报告期末，公司财务费用为 - 121.73万元，利息收入为1978.67万元[68] - 年初到报告期末，公司投资收益为1.31亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1.26亿元[68] - 母公司本期财务费用为 - 1179.14万元，上期为184.06万元；利息收入本期为1863.08万元，上期为579.15万元[79] - 母公司本期投资收益为1.31亿元，上期为3706.67万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为1.26亿元，上期为3584.34万元[79] - 母公司基本每股收益本期为0.13元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.08元[82] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20.02亿元，上期为24.12亿元；经营活动现金流出小计本期为20.82亿元，上期为18.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8038.51万元，上期为5.60亿元[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.05亿元，上期为1.01亿元；投资活动现金流出小计本期为4392.2万元，上期为2.13亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为 - 1.12亿元[92] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为7208万元，上期为2.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7208万元，上期为 - 2.31亿元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.09亿元，上期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.22亿元，上期为8.58亿元[95] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5994.36万元，较上年同期下降74.50%；年初至报告期末为5114.40万元，较上年同期下降87.80%[9] - 合并经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为67.42亿元，上期为63.33亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为67.72亿元，上期为63.54亿元；经营活动现金流出小计本期为67.21亿元，上期为59.35亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5114.4万元，上期为4.19亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为3.05亿元，上期为1.02亿元；投资活动现金流出小计本期为8392.54万元，上期为2.30亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.21亿元，上期为 - 1.29亿元[89] - 筹资活动现金流入小计上期为2亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.73亿元，上期为2.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.73亿元，上期为 - 3323.18万元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49.9万元，上期为2.57亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.96亿元，上期为11.27亿元[89] 每股收益与综合收益 - 基本每股收益本报告期为0.12元/股，较上年同期增长71.43%；年初至报告期末为0.30元/股，较上年同期增长57.89%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.28%，较上年同期增加2.01%；年初至报告期末为14.42%，较上年同期增加3.96%[9] - 综合收益总额方面，归属于母公司所有者的综合收益本季度为1.69亿元，上期为1.01亿元[58] - 基本每股收益本季度为0.12元，上期为0.07元；稀释每股收益本季度为0.12元，上期为0.07元[58] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.19元；稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.19元[75] 准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[96] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第三季度报告未经审计[96]