整体财务业绩 - 本报告期营业收入23.45亿元，上年同期18.92亿元，同比增长23.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，上年同期7916.87万元，同比增长80.70%[8] - 基本每股收益0.11元/股，上年同期0.06元/股，同比增长83.33%[8] - 2020年第一季度营业总收入23.45亿元，较上期18.92亿元增长23.96%[52] - 2020年第一季度营业总成本22.37亿元，较上期18.33亿元增长22.05%[55] - 2020年第一季度投资收益4808.87万元，较上期2867.91万元增长67.68%[55] - 公司本期净利润为1.4309063488亿元，上期为7914.055115万元[58] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.4305936469亿元，上期为7916.869650万元[58] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.06元[62] - 母公司本期营业收入为7.3753021027亿元，上期为5.8347541023亿元[63] - 母公司本期营业成本为5.1207630075亿元，上期为3.9453568466亿元[63] - 公司本期营业利润为1.6067061330亿元，上期为8817.426546万元[58] - 公司本期利润总额为1.5841684198亿元，上期为8825.984363万元[58] 资产与负债情况 - 报告期末总资产54.66亿元，上年度末51.08亿元，同比增长7.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产32.00亿元，上年度末30.57亿元，同比增长4.68%[8] - 报告期货币资金比上年末增长60.47%，达12.29亿元，因银行理财产品到期[23][36] - 报告期交易性金融资产比上年末下降80%，降至1亿元，因银行理财产品到期[23][36] - 报告期短期借款比上年末增长49917%，达5.0017亿元，因新增银行借款[23][39] - 报告期预收款项比上年末下降99.90%，降至53.31万元，因执行新收入准则科目调整[23][39] - 报告期合同负债比上年末增长100%，达3.827亿元，因执行新收入准则科目调整[23][39] - 报告期应付职工薪酬比上年末下降45.99%，降至3618.42万元，因上年计提年终奖本期已发放[23][42] - 报告期应交税费比上年末增长204.33%，达8710.81万元，因新收入准则科目调整[23][42] - 2020年3月31日货币资金11.58亿元，较2019年12月31日的6.90亿元增长68%[46] - 2020年3月31日交易性金融资产1亿元，较2019年12月31日的5亿元减少80%[46] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.00亿元，较2019年12月31日的30.57亿元增长4.68%[45] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计54.66亿元，较2019年12月31日的51.08亿元增长7%[45] - 2020年3月31日流动资产合计24.27亿元，较2019年12月31日的19.88亿元增长22.19%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计23.01亿元，较2019年12月31日的22.46亿元增长2.45%[49] - 2020年3月31日负债合计15.43亿元，较2019年12月31日的11.05亿元增长39.63%[52] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为51.0775776813亿元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为20.4928769301亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为30.5847007512亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为42.3419071904亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为11.0515564753亿元[89] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为31.2903507151亿元[89] - 公司预收款项从2019年12月31日的5.210919867亿元调整为2020年1月1日的179.210193万元，减少5.1929988477亿元[83] - 公司合同负债在2020年1月1日为4.5955742015亿元，为新增项目[83] - 公司应交税费从2019年12月31日的2862.281645万元调整为2020年1月1日的8836.528107万元，增加5974.246462万元[83] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-4.02亿元，上年同期-2.14亿元，同比增长87.96%[8] - 报告期经营活动现金流量净额与上年同期上升87.96%，因疫情期间加大采购支付及员工加班费增加[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.7177834324亿元，上期为22.2838966231亿元[70] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为885.783506万元，上期为361.367420万元[70] - 经营活动现金流入小计本期为25.8063617830亿元，上期为22.3200333651亿元[70] - 经营活动现金流出小计为29.82亿元，去年同期为24.46亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -4.02亿元，去年同期为 -2.14亿元[73] - 投资活动现金流入小计为4.04亿元，去年同期为2.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.66亿元，去年同期为1.85亿元[73] - 筹资活动现金流入小计为5亿元，筹资活动现金流出小计为148.66万元，去年同期为2.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元，去年同期为 -2.00亿元[73][76] - 现金及现金等价物净增加额为4.63亿元，去年同期为 -2.29亿元，期末现金及现金等价物余额为12.04亿元，去年同期为8.68亿元[76] - 母公司经营活动现金流入小计为8.44亿元，去年同期为6.45亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -4.05亿元，去年同期为 -2.49亿元[77] - 母公司投资活动现金流入小计为4.04亿元，去年同期为2.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.75亿元，去年同期为1.69亿元[77][80] - 母公司筹资活动现金流入小计为5亿元，筹资活动现金流出小计为65.49万元，筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元[80] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4.69亿元，去年同期为 -0.80亿元，期末现金及现金等价物余额为11.40亿元，去年同期为8.33亿元[80] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.09亿元，去年同期为17.22亿元[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.89亿元，去年同期为2.34亿元[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34485户[14] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[14] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例8.85%，持股数量1.20亿股[14] 其他事项 - 报告期营业外支出比上年同期上升5587.59%，因捐赠300万元用于疫情防控[23] - 公司委托银行理财产品发生额5亿元，未到期余额1亿元，资金来源为自有资金[28] - 公司第一季度报告未经审计[91]