财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产57.98亿元，较上年度末增长13.52%[8] - 年初至报告期末营业收入68.09亿元，同比增长15.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比下降0.78%[8] - 2020年1 - 3季度公司实现营业收入680,854.89万元，同比增长15.64%，归属上市公司股东净利润40,295.80万元，同比下降0.78%[23] - 2020年9月30日公司资产总计5,798,409,136.67元，较2019年末的5,107,757,768.13元有所增长[43] - 2020年9月30日负债合计24.55亿元，较上一年度的20.49亿元有所增加[46] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计33.42亿元，较上一年度的30.57亿元有所增加[49] - 2020年9月30日母公司资产总计50.06亿元，较上一年度的42.34亿元有所增加[53] - 2020年9月30日母公司流动负债合计18.59亿元，较上一年度的10.85亿元有所增加[53] - 2020年第三季度营业总收入22.91亿元，较上期的20.58亿元有所增加[56] - 营业总收入本期为68.09亿元，上期为58.88亿元，同比增长15.64%[73] - 营业总成本本期为64.51亿元，上期为55.74亿元，同比增长15.73%[73] - 营业利润本期为4.60亿元，上期为4.54亿元，同比增长1.41%[75] - 利润总额本期为4.59亿元，上期为4.53亿元，同比增长1.30%[75] - 净利润本期为4.03亿元，上期为4.06亿元，同比下降0.79%[75] - 母公司营业收入本期为20.34亿元，上期为17.29亿元，同比增长17.60%[84] - 母公司营业成本本期为14.02亿元，上期为11.50亿元，同比增长21.87%[84] - 母公司营业利润本期为1.24亿元，上期为1.91亿元，同比下降35.32%[84] - 母公司利润总额本期为1.22亿元，上期为1.90亿元，同比下降35.70%[84] - 母公司净利润本期为1.16亿元，上期为1.81亿元，同比下降36.19%[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为29.5862458924亿元，非流动资产合计均为21.4913317889亿元，资产总计均为51.0775776813亿元[104] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.2898769301亿元，非流动负债合计均为2030万元，负债合计均为20.4928769301亿元[107][110] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益均为30.5708879894亿元，所有者权益合计均为30.5847007512亿元，负债和所有者权益总计均为51.0775776813亿元[110] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.8781225525亿美元，非流动资产合计22.4637846379亿美元，资产总计42.3419071904亿美元[113] - 公司流动负债合计10.8485564753亿美元，非流动负债合计2.03亿美元，负债合计11.0515564753亿美元[116] - 公司所有者权益合计31.2903507151亿美元，负债和所有者权益总计42.3419071904亿美元[119] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7715.68万元，同比增长28.72%[8] - 报告期经营活动现金流量净额同比下降82.76%，投资活动现金流量净额同比上升81.25%，筹资活动现金流量净额同比上升237.89%[24] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为75.46亿元，上期为67.42亿元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为881.63万元，上期为5114.40万元[90] - 投资活动收回投资收到现金本期为5亿元，上期为3亿元[90][92][95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.00亿元，上期为2.21亿元[92] - 筹资活动取得借款收到现金本期为5亿元，上期无此项目[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.76亿元，上期为 - 2.73亿元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.85亿元，上期为 - 49.90万元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为6295.97万元，上期为 - 8038.51万元[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4.33亿元，上期为2.61亿元[97] - 筹资活动现金流入小计为5亿元，现金流出小计为1.2421374999亿元，产生的现金流量净额为3.7578625001亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额为8.7146897369亿元，期末余额为15.4244950231亿元[100] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61836[13] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[13] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例7.58%，持股数量1.03亿股[13] - 曹曾俊持股比例3.55%，持股数量4828万股[13] - 中民财智有限公司持股比例2.79%，持股数量3800.99万股[13] 特定项目财务变动 - 剔除新网银行投资影响，公司主业实现净利润32,317.32万元，同比上升15.34%[23] - 报告期货币资金比上年末增长101.70%，预付账款增长34.86%，其他非流动资产下降97.44%[23] - 报告期短期借款比上年末增加5亿元，应付票据和预收款项下降100%，合同负债增长100%[23] - 报告期其他收益比上年同期上升76.92%，投资收益下降34.17%，营业外支出上升210.37%[23] - 2020年9月30日货币资金为15.61亿元，较上一年度的6.90亿元大幅增加[50] - 2020年9月30日应收账款为1465.98万元，较上一年度的1893.26万元有所减少[50] - 2020年9月30日存货为3.66亿元，较上一年度的2.94亿元有所增加[50] - 2020年9月30日长期股权投资为12.71亿元，较上一年度的11.63亿元有所增加[53] - 公司本期营业总成本为21.51亿元，上期为19.27亿元[59] - 本期净利润为1.42亿元，上期为1.69亿元[62] - 本期基本每股收益为0.10元，上期为0.12元[65] - 母公司本期营业收入为6.65亿元，上期为5.86亿元[66] - 母公司本期营业利润为3314.89万元，上期为9994.74万元[69] - 母公司本期净利润为3181.84万元，上期为9293.59万元[69] - 公司本期营业利润为1.63亿元，上期为1.93亿元[62] - 公司本期利润总额为1.64亿元，上期为1.92亿元[62] - 公司本期综合收益总额为1.42亿元，上期为1.69亿元[65] - 母公司本期利息收入为1461.16万元，上期为1057.54万元[66] - 综合收益总额本期为1.16亿元，上期为1.81亿元[87] - 2019年12月31日预收款项为5.210919867亿元，2020年1月1日调整为179.210193万元，减少5.1929988477亿元；2020年1月1日新增合同负债4.5955742015亿元[107] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为6.8973052862亿元，交易性金融资产均为5亿元，应收账款均为1893.261101万元[110] - 公司预付款项为7370.490195万美元，其他应收款为4.0648174522亿美元，存货为2.9437577122亿美元[113] - 公司长期股权投资为1.16315195859亿美元，固定资产为9252.6952128万美元，在建工程为5538.321152万美元[113] - 公司应付账款为1.9890556827亿美元，预收款项为7018.462209万美元，应付职工薪酬为6678.160657万美元[116] - 公司股本为13.6亿美元，资本公积为4289.606697万美元，盈余公积为2.2088190047亿美元[116][119] - 公司未分配利润为15.0525710407亿美元[119] 特殊事项 - 公司及董事长为疫情防控捐款捐物超500万元，投入数百万购买防疫物资，发放抗疫相关费用约三千万元[25] - 2 - 6月公司三项社会保险单位缴费部分减半征收，减征金额约二千万元[25] 其他说明 - 报告期公司不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保等情况[29][30][31][32] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[119] - 公司第三季度报告未经审计[119]