整体财务数据概况 - 本报告期营业收入22.60亿元，比上年同期下降3.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，比上年同期下降13.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，比上年同期增长98.34%[8] - 基本每股收益0.09元/股，比上年同期下降18.18%[8] - 报告期末总资产71.38亿元，比上年度末增长16.61%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，比上年度末增长3.60%[8] - 2021年第一季度营业总收入22.6011744827亿美元，上期为23.4543203627亿美元[52] - 2021年3月31日负债合计35.6872430978亿美元，2020年12月31日为26.7591620034亿美元[42] - 2021年3月31日所有者权益合计35.6891263209亿美元，2020年12月31日为34.4486805193亿美元[45] - 2021年3月31日流动资产合计27.6554016890亿美元，2020年12月31日为32.3798752828亿美元[46] - 2021年3月31日非流动资产合计28.4706805230亿美元，2020年12月31日为24.1606746312亿美元[49] - 2021年3月31日流动负债合计17.7032021432亿美元，2020年12月31日为21.2236224360亿美元[52] - 2021年3月31日非流动负债合计10.4621226287亿美元，2020年12月31日为2.03000000亿美元[42] - 2021年3月31日货币资金8.8100121008亿美元，2020年12月31日为19.1048088917亿美元[46] - 2021年3月31日存货4.2862856075亿美元，2020年12月31日为3.5395162801亿美元[46] - 2021年3月31日长期股权投资13.5777323021亿美元，2020年12月31日为13.2593923349亿美元[49] - 营业总成本本期为21.53亿元，上期为22.37亿元[55] - 营业利润本期为1.44亿元，上期为1.61亿元[58] - 净利润本期为1.24亿元，上期为1.43亿元[58] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 综合收益总额本期为40,699,690.73元，上期为56,443,794.12元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65773[13] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[13] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[13] 投资收益 - 2021年一季度新网银行投资收益3259.17万元，同比下降26.06%[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产达4亿元，较上年同期增长100%，因本期使用自有闲置资金购买银行理财产品[21] - 使用权资产为16.43亿元，较上年同期增长100%，因本期执行新租赁准则[21] - 短期借款为369.2万元，较上年同期下降99.26%，因本期偿还5亿银行借款[21] 成本费用情况 - 营业成本为15.84亿元，较上年同期下降3.99%，因营业收入下降[21] - 销售费用为5.12亿元，较上年同期下降5.29%，因新收入准则及上年同期疫情费用[21] - 财务费用为1520.56万元，较上年同期增长236.81%，因执行新租赁准则确认的利息费用增加[21] - 税金及附加本期为906.98万元，上期为961.74万元[55] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，较上年同期增长103.18%，因上年疫情及执行新租赁准则[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.31亿元，较上年同期下降217.57%，主要是本期购买银行理财产品支付金额[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.46亿元，较上年同期下降229.64%，因偿还银行借款及执行新租赁准则[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2,565,553,572.68元，上期为2,571,778,343.24元[70] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为13,441,956.12元，上期为8,857,835.06元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,769,902.99元，上期为 - 401,809,265.55元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 430,811,769.80元，上期为366,438,863.74元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 646,287,786.88元，上期为498,513,397.22元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,089,869,459.67元，上期为463,142,995.41元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,159,702.38元，上期为 - 405,183,157.39元[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 412,669,443.88元，上期为374,566,399.71元[80] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 537,650,532.83元，上期为499,345,138.89元[80] 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为7.45亿元，上期为7.38亿元[63] - 母公司营业成本本期为5.16亿元，上期为5.12亿元[63] - 母公司营业利润本期为4223.21万元，上期为6134.41万元[66] - 母公司净利润本期为4069.97万元，上期为5644.38万元[66] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据[88] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少197,981,752.95元，非流动资产合计增加1,530,286,493.87元，资产总计增加1,332,304,740.92元[82] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加1,332,304,740.92元，负债合计增加1,332,304,740.92元[82][85] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少48,967,489.95元，非流动资产合计增加365,914,525.24元，资产总计增加316,947,035.29元[85][88] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加316,947,035.29元，负债合计增加316,947,035.29元[88] - 合并报表中，预付款项从2020年12月31日的354,693,186.05元降至2021年1月1日的156,711,433.10元，减少197,981,752.95元[82] - 合并报表中，使用权资产在2021年1月1日新增1,530,286,493.87元[82] - 合并报表中，租赁负债在2021年1月1日新增1,332,304,740.92元[82] - 母公司报表中，预付款项从2020年12月31日的87,617,411.59元降至2021年1月1日的38,649,921.64元，减少48,967,489.95元[85] - 母公司报表中，使用权资产在2021年1月1日新增365,914,525.24元，租赁负债新增316,947,035.29元[85][88]