公司报告基本信息 - 报告为成都红旗连锁股份有限公司2021年第三季度报告[44] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] - 第三季度报告未经审计[45] 营业收入情况 - 本报告期营业收入24.64亿元，同比增长7.56%；年初至报告期末营业收入70.00亿元，同比增长2.82%[3] - 按原准则还原后，营业收入同比增长3.89%，销售费用同比增长6.62%，财务费用同比增长162.67%[7][10] - 年初到报告期末营业总收入为70.0045764844亿元，上期为68.0854885248亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降9.90%；年初至报告期末为3.49亿元，同比下降13.33%[3] - 年初到报告期末营业利润为4.0131719237亿元，上期为4.6038476424亿元[28] - 年初到报告期末净利润为3.4878060908亿元，上期为4.0285395626亿元[28] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为3.4923172737亿元，上期为4.0295795019亿元[28] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.30；稀释每股收益本期为0.26，上期为0.30[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比增长7553.16%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降292.68%，主要是本期偿还银行短期借款5亿元及2020年度及2021年半年度分红影响[10] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为79.2838416676亿元，上期为75.9228432835亿元[32] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为78.6019077045亿元，上期为75.4594311896亿元[32] - 年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为6819.339631万元，上期为4634.120939万元[32] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为58.5961377612亿元，上期为57.0195441775亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿美元，较之前的881.63万美元有显著增长[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿美元，而之前为4.00亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.69亿美元，之前为3.76亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10.27亿美元，之前为7.85亿美元[35] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为89511.31万美元，支付的各项税费为28082.83万美元[35] - 收回投资收到的现金为6.50亿美元，取得投资收益收到的现金为475.78万美元[35] 门店情况 - 截至2021年9月30日，公司共有门店3669家，报告期内新开门店355家，关闭门店22家[7] - 报告期内新开店平均面积124平米左右，主要分布在四川省内[7] 资产负债情况 - 报告期末总资产76.06亿元，较上年度末增长24.26%；归属于上市公司股东的所有者权益35.78亿元，较上年度末增长3.90%[3][6] - 2021年9月30日公司货币资金为9.6987455773亿元，较2020年12月31日的20.0737593272亿元减少[15] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为3.5亿元，2020年12月31日无此项[15] - 2021年9月30日公司存货为17.6364513384亿元，较2020年12月31日的12.9147939929亿元增加[18] - 2021年9月30日公司长期股权投资为8.6534393304亿元，较2020年12月31日的7.6850571464亿元增加[18] - 2021年9月30日公司固定资产为11.7036461657亿元，较2020年12月31日的11.8677612289亿元略有减少[18] - 2021年9月30日公司使用权资产为19.0372809032亿元，2020年12月31日无此项[18] - 2021年9月30日公司负债合计为40.269204596亿元，较2020年12月31日的26.7591620034亿元增加[21] - 2021年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为35.7799259429亿元，较2020年12月31日的34.4364086692亿元增加[24] - 2021年9月30日公司资产总计为76.0568912061亿元，较2020年12月31日的61.2078425227亿元增加[18][24] - 年初到报告期末营业总成本为67.300081149亿元，上期为64.5097639507亿元[25] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少1.98亿美元，流动资产合计减少1.98亿美元[38] - 使用权资产增加15.30亿美元，非流动资产合计增加15.30亿美元[41] - 租赁负债增加13.32亿美元，非流动负债合计增加13.32亿美元[43] - 资产总计增加13.32亿美元，负债合计增加13.32亿美元[41][43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64960户[11] - 公司前三大股东为曹世如、永辉超市股份有限公司、曹曾俊，持股比例分别为24.08%、21.00%、3.55%[11] - 永辉超市股份有限公司持有成都红旗连锁2.856亿股人民币普通股[14]