财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产13.43亿元，较上年度末增长9.62%；归属于上市公司股东的净资产8.35亿元，较上年度末增长1.69%[7] - 2020年9月30日资产总计为1343378779.92元，较2019年12月31日的1225542096.35元增加[34] - 2020年9月30日负债合计为509185557.81元，较2019年12月31日的403647397.87元增加[35] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计834,811,125.10元，较2019年12月31日的820,910,773.33元增长1.69%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长13.54%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长29.96%[7] - 2020年第三季度营业总收入234,992,815.94元，较上期的206,976,101.85元增长13.53%[41] - 本季度营业收入为1.05亿元，上期为7846.42万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为6.46亿元，上期为4.97亿元[50] - 公司本期营业收入327,693,693.39元，上期195,967,625.88元[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润502.11万元，同比下降51.63%；年初至报告期末为1390.04万元，同比下降24.60%[7] - 预计2020年1 - 12月净利润扭亏为盈，归属上市公司股东净利润1200 - 1800万元，较上年同期增长116.93% - 125.40%[23] - 2020年第三季度营业利润3,964,243.42元，较上期的10,531,429.69元下降62.36%[43] - 2020年第三季度利润总额4,286,782.38元，较上期的10,474,347.59元下降59.07%[43] - 2020年第三季度净利润3,922,288.74元，较上期的10,475,425.14元下降62.56%[43] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润5,021,127.82元，较上期的10,380,704.75元下降51.63%[43] - 本季度营业利润为 - 548.66万元，上期为 - 51.97万元[47] - 本季度净利润为 - 537.54万元，上期为 - 56.90万元[47] - 年初到报告期末净利润为1229.85万元，上期为1783.35万元[51] - 本期净利润6,093,762.92元，上期9,771,268.64元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2474.75万元，同比增长16.57%；年初至报告期末为1347.18万元，同比下降39.93%[7] - 本期销售商品、提供劳务收到现金703,656,177.02元，上期575,912,530.70元[56] - 本期经营活动现金流量净额13,471,763.10元，上期22,426,315.72元[56] - 本期投资活动现金流量净额 -269,493,843.84元，上期254,127.23元[58] - 本期筹资活动现金流量净额44,406,003.01元，上期 -152,890,560.55元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额 -211,616,077.73元，上期 -130,210,117.60元[58] - 本期期初现金及现金等价物余额359,671,408.28元，上期297,143,409.56元[58] - 经营活动现金流入小计本期为301,159,061.21元，上期为201,771,336.65元，同比增长约49.26%[61] - 经营活动现金流出小计本期为300,303,628.94元，上期为235,839,340.80元，同比增长约27.33%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为855,432.27元，上期为 - 34,068,004.15元，同比增长约102.51%[61] - 投资活动现金流入小计本期为154,850,673.39元，上期为483,187,701.53元，同比下降约67.95%[61] - 投资活动现金流出小计本期为389,822,039.81元，上期为420,664,520.58元，同比下降约7.33%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,971,366.42元，上期为62,523,180.95元，同比下降约475.90%[61] - 筹资活动现金流入小计本期为100,300,000.00元，上期为60,598,930.58元，同比增长约65.52%[62] - 筹资活动现金流出小计本期为94,834,429.22元，上期为224,608,300.15元，同比下降约57.77%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,465,570.78元，上期为 - 164,009,369.57元，同比增长约103.33%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,650,363.37元，上期为 - 135,554,192.77元，同比下降约68.70%[62] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10662人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例43.52%，为控股股东；李勇持股比例6.45%，为董事长、实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金本期余额比上年末减少57.7%，因银行理财1.573亿元在可变现金融资产核算[15] - 应收票据本期余额比上年末增加62.84%，因增加收取客户支付的票据[15] - 应收账款本期余额比上年末增加51.05%，因学生奶、电商渠道等新增账款[15] - 短期借款本期余额比上年期末增加40.66%，因新增银行借款3550万元[15] - 2020年9月30日货币资金为157847984.63元，较2019年12月31日的373161197.82元减少[33] - 2020年9月30日交易性金融资产为157300003.48元，2019年12月31日无此项[33] - 2020年9月30日货币资金33,164,010.94元，较2019年12月31日的269,155,078.62元下降87.68%[36] - 2020年9月30日应收账款110,302,194.83元，较2019年12月31日的80,188,226.36元增长37.55%[36] - 2020年9月30日在建工程94,681,440.00元，较2019年12月31日的50,418,898.31元增长87.79%[38] 财务数据关键指标变化 - 成本与收益相关 - 2020年第三季度营业总成本231,408,286.35元，较上期的194,815,097.77元增长18.79%[42] - 本季度综合收益总额为392.23万元，上期为1047.54万元[44] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为502.11万元，上期为1038.07万元[44] - 本季度基本每股收益为0.0220元，上期为0.0596元；稀释每股收益本季度为0.0220元，上期为0.0596元[44] - 年初到报告期末营业总成本为6.36亿元，上期为4.78亿元[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.07元，上期为0.1059元；稀释每股收益本季度为0.07元，上期为0.1059元[52] - 本期营业成本261,629,557.13元，上期144,467,440.91元[54] - 本期基本每股收益0.035，上期0.056 [55] 项目建设进度 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目进度达85%，预计2020年12月安装调试完成[21] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目总体达成85%，募集资金已使用完毕，计划2021年3月投入使用[21] - 烘焙连锁新疆营销网络项目已终止，3653万元暂时性补充流动资金转为永久性补充流动资金[21] - 企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1440.17万元永久性补充流动资金[22] 委托理财情况 - 其他类委托理财发生额9300万元，未到期余额17000万元；银行理财产品委托理财发生额1000万元，未到期余额1000万元[25]