公司股权结构变更 - 2017年12月15日，原控股股东蒋小荣向华欣创力出让55,991,330股股份，占公司当年度总股本29.99%，2018年1月8日过户完成，华欣创力成控股股东[17] - 华欣创力展有限公司拟受让蒋小荣直接持有的金莱特29.99%的股份[96] - 蒋小荣拟向华欣创力转让金莱特29.99%的股份[97] - 公司控股股东于2018年1月8日变更为华欣创力[147] - 公司实际控制人于2018年1月8日变更为蔡小如[149] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入830,502,129.62元，较2017年的986,645,664.23元减少15.83%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -90,311,182.11元，较2017年的7,667,657.94元减少1,277.82%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,446,759.73元，较2017年的3,999,705.10元减少2,036.31%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -50,769,326.98元，较2017年的61,019,045.42元减少183.20%[18] - 2018年基本每股收益 -0.4837元/股，较2017年的0.0411元/股减少1,276.89%[19] - 2018年稀释每股收益 -0.4828元/股，较2017年的0.0411元/股减少1,274.70%[19] - 2018年加权平均净资产收益率 -14.80%，较2017年的1.19%减少15.99%[19] - 2018年末总资产991,154,696.09元，较2017年末的1,042,074,520.89元减少4.89%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产582,242,807.07元，较2017年末的653,886,248.52元减少10.96%[19] - 各季度营业收入分别为2.30亿元、2.58亿元、1.94亿元、1.49亿元；归属上市公司股东净利润分别为 - 0.12亿元、0.02亿元、 - 0.04亿元、 - 0.76亿元[23] - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 284.14万元、 - 57.42万元、 - 958.73万元[24] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为284.92万元、484.06万元、228.58万元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 1462.36万元[25] - 2018年销售费用25,645,266.22元，同比增加1.43%；管理费用34,797,912.07元，同比增加38.72%；财务费用 -6,067,309.35元，同比减少146.07%；研发费用31,017,570.81元，同比增加2.34%[54] - 2018年研发人员数量169人，同比减少9.14%；研发投入金额31,017,570.81元，同比增加2.34%；研发投入占营业收入比例3.73%，同比增加0.66%[57] - 2018年经营活动现金流量净额 -50,769,326.98元，同比减少183.20%；投资活动现金流量净额 -42,554,672.01元，同比减少181.97%；筹资活动现金流量净额74,447,906.95元，同比增加219.97%[58][59] - 经营活动现金流量净额减少主要因增加客户信用期、销售收入下降及应付票据增加[59] - 投资活动现金流量净额减少主要因收购公司股权，对外投资增加；筹资活动现金流量净额增加主要因银行贷款增加[59] - 2018年末货币资金55,289,769.61元，占总资产比5.58%，较2017年末比重降0.90%；应收账款138,118,713.92元，占比13.94%，比重升1.58%；存货183,210,691.07元，占比18.48%，比重降3.88%；长期股权投资49,391,853.25元，占比4.98%，比重降2.24%；固定资产445,920,836.83元，占比44.99%，比重升2.02%；在建工程17,513,299.57元，占比1.77%，比重降0.03%；短期借款120,337,200.00元，占比12.14%，比重升7.57%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数596,000.00元，本期公允价值变动损益 -7,667,226.09元，本期购买金额 -1,528,100.00元，本期出售金额596,000.00元，期末数0元；金融负债期末数9,195,326.09元[66] - 报告期投资额21,800,000.00元，上年同期投资额50,000.00元，变动幅度43,500.00%[68] - 投资收益 -32,820,505.95元，占利润总额比例36.14%，因参股公司金信小额贷亏损及外汇产品结算损失[61] - 公允价值变动损益 -7,667,226.09元，占比8.44%，截至资产负债表日外汇产品形成浮亏[61] - 资产减值2,547,374.63元，占比2.80%，主要是应收账款坏账、存货跌价及固定资产减值损失[61] - 营业外收入13,284.76元，占比 -0.01%，为与日常经营无关的政府补助[61] - 营业外支出 -514,317.04元，占比0.57%，是供应商赔偿[61] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业收入8.2287470355亿美元，占比99.08%，较2017年减少15.74%[43] - 2018年可充电备用照明灯收入5.0721236375亿美元，占比61.07%，较2017年减少18.49%[43] - 2018年可充电交直流两用风扇收入2.8978427756亿美元，占比34.89%，较2017年减少9.68%[43] - 2018年外销出口销售收入6.150889117亿美元，占比74.06%，较2017年减少12.97%[44] - 2018年内销国内销售收入2.1077356121亿美元，占比25.38%，较2017年减少24.55%[44] - 2018年制造业毛利率7.26%，较2017年减少2.84%[46] - 2018年可充电备用照明灯具毛利率6.19%，较2017年减少2.32%[46] - 2018年可充电交直流两用风扇毛利率10.77%，较2017年减少1.11%[46] - 2018年外销出口销售毛利率10.54%，较2017年减少3.25%[46] - 可充电备用照明灯具2018年销售量507,212,363.75元，同比减少18.49%；生产量41,824,453台，同比减少28.53%；库存量3,408,880台，同比减少34.42%[47] - 可充电交直流两用风扇2018年销售量289,784,277.56元，同比减少9.68%；生产量2,172,446台，同比减少23.98%；库存量693,477台，同比增加55.81%[47] - 可充电备用照明灯具及两用风扇制造业2018年原材料成本581,805,359.01元，占营业成本比重74.14%，同比减少12.70%[50] 公司业务相关情况 - 公司目前已形成年产8000万台可充电备用照明产品及可充电交直流两用风扇的产能[28] - 公司立志做到国内移动照明行业占有率30% [29] - 公司目前已获得575项专利证书，其中发明专利31项[30][33] - 公司海外销售收入占总营业收入约74%，将深挖国内市场降低对海外市场依赖[77] - 2017年和2018年海外市场销售占比分别为71.63%和74.06%，外汇汇率波动会带来汇兑风险[80] - 公司销售网络覆盖100多个国家和地区，海外业务占比较高[80] - 可充电交直流两用风扇产品冬季为淡季，出货高峰集中在上半年，季节性特征比消费市场提前1 - 2个季度显现[80] 公司分红与承诺情况 - 2017年3月17日第三届董事会第三十七次会议拟定2016年度不派现、不送股、不转增，4月20日股东大会通过[85] - 2018年4月20日第四届董事会第七次会议拟定2017年度不派现、不送股、不转增，5月15日股东大会通过[85] - 2019年4月26日第四届董事会第二十二次会议拟定2018年度不派现、不送股、不转增[86] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -90,311,182.11元，现金分红金额占比0.00%[87] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7,667,657.94元，现金分红金额占比0.00%[87] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6,585,390.48元，现金分红金额占比0.00%[87] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 公司承诺若招股说明书及其摘要有虚假记载等问题，将在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内召开董事会并作出股份回购决议[89] - 公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过[89] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[89] - 蒋小荣、蒋光勇等承诺所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[90] - 蒋光勇持有公司8.57%股份，计划在锁定期满后两年内减持部分股份[90] - 蒋光勇减持需满足自公司首次公开发行股票并上市起能及时有效履行承诺，且发布减持提示性公告前连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价[90] - 减持数量锁定期满两年内每年减持50万股 - 100万股金莱特股份[91] - 减持前3个工作日通过金莱特发布减持提示性公告[91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于金莱特首次公开发行股票的发行价，发生除息、除权行为发行价相应调整[91] - 蒋小荣承诺除金莱特、向日葵投资外，不从事对金莱特主营业务构成竞争的业务，如有收益归金莱特所有[92] - 蒋小荣、蒋光勇承诺尽量减少及避免与公司发生关联交易，无法避免时确保交易价格公允[92] - 蒋小荣、蒋光勇、刘德承诺从未受到过影响广东金莱特电器股份有限公司的重大诉讼、仲裁及行政处罚[92] - 相关人员承诺若招股说明书及其摘要有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿损失[93] - 若招股说明书及其摘要对判断公司发行条件构成重大影响，董事承诺对回购股份决议投赞成票[93] - 控股股东/实际控制人承诺督促公司履行股份回购决策程序，并在股东大会对回购事宜投赞成票[93] - 股份购回数量为已转让的原限售股份，购回价格不低于相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格[93][94] - 若公司承诺未能履行等（非客观原因），将及时披露原因、提出补充或替代承诺并提交股东大会审议[94] - 若因客观原因公司承诺未能履行等，将及时披露原因、向投资者提出补充或替代承诺[94] - 继承首发前个人限售股解禁后第1年及第2年每年减持金莱特股份数量不超上一年度末总股本的0.6%，且减持价格不低于发行价[96] 公司财务报表项目变化 - 应收票据和应收账款合并列示，本期应收票据及应收账款金额为139,005,109.92元，上期重述金额为128,818,725.11元[101] - 应付票据和应付账款合并列示，本期应付票据及应付账款金额为209,920,380.83元，上期重述金额为292,929,320.53元[103] - 公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对多项报表项目产生影响[100] 公司子公司与关联交易情况 - 报告期内公司新购进两家子公司，分别是中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司[105] - 金信小额贷向公司租赁100平方米办公用房，月租金7200元/月，报告期内交易金额8.20万元，占同类交易额比例8.2% [113][121] - 广东熊猫国际旅游有限公司为公司提供代订机票业务，报告期内交易金额23.83万元，占同类交易额比例100% [113] - 公司日常关联交易合计金额32.03万元，获批额度600万元 [113] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[114] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[115] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[116] -