财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为945,317,191.60元，较上年度末增长6.13%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为748,398,803.63元，较上年度末增长1.45%[9] - 本报告期营业收入为114,936,498.59元，较上年同期增长40.48%；年初至报告期末营业收入为251,731,122.70元，较上年同期增长17.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,851,774.83元，较上年同期增长14.36%；年初至报告期末为15,960,242.14元，较上年同期下降7.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,491,698.50元，较上年同期下降39.01%；年初至报告期末为9,096,233.49元，较上年同期下降37.21%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为23,848,199.60元，较上年同期增长886.99%；年初至报告期末为 - 15,631,497.90元，较上年同期增长12.53%[9] - 基本每股收益本报告期为0.0590元/股，较上年同期增长14.34%；年初至报告期末为0.1064元/股，较上年同期下降7.88%[9] - 货币资金期末余额96,687,188.24元，较年初余额159,737,615.69元下降39.47%[18] - 应收票据期末余额为0，较年初余额5,469,820.37元下降100.00%[18] - 预付款项期末余额5,879,694.02元，较年初余额1,955,350.18元增长200.70%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,839,913.44元，较上年同期20,490,099.17元下降313.96%[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -64,921,225.41元，较上年同期 -531,483.60元下降12115.09%[19] - 2020年9月30日货币资金为96687188.24元，2019年12月31日为159737615.69元[44] - 2020年9月30日交易性金融资产为238264840.00元，2019年12月31日为236068301.13元[44] - 2020年9月30日应收账款为286262982.59元，2019年12月31日为221130020.52元[44] - 2020年9月30日存货为81275485.32元，2019年12月31日为57881307.37元[44] - 2020年9月30日流动资产合计为726726127.24元，2019年12月31日为699132381.14元[44] - 2020年9月30日长期股权投资为34904866.41元，2019年12月31日为43130573.38元[45] - 2020年9月30日在建工程为140821315.18元，2019年12月31日为112435535.65元[45] - 2020年9月30日非流动资产合计为218591064.36元，2019年12月31日为191561212.30元[45] - 2020年9月30日资产总计为945317191.60元，2019年12月31日为890693593.44元[45] - 2020年第三季度营业总收入为114,936,498.59元，较上期81,815,263.03元增长约40.48%[52] - 2020年第三季度营业总成本为109,052,877.59元，较上期75,420,948.07元增长约44.59%[53] - 2020年9月30日流动负债合计192,495,744.44元，较2019年12月31日的148,163,400.45元增长约29.92%[46] - 2020年9月30日负债合计195,368,592.44元，较2019年12月31日的151,036,248.45元增长约29.35%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计749,948,599.16元，较2019年12月31日的739,657,344.99元增长约1.39%[47] - 2020年9月30日流动资产合计709,552,978.50元，较2019年12月31日的680,319,149.32元增长约4.30%[47] - 2020年9月30日非流动资产合计229,910,073.27元，较2019年12月31日的207,233,729.06元增长约10.94%[49] - 2020年9月30日资产总计939,463,051.77元，较2019年12月31日的887,552,878.38元增长约5.85%[49] - 2020年第三季度投资收益为5,330,158.52元，较上期2,107,928.70元增长约152.86%[53] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 2,721,482.74元，上期无此项损失[53] - 本季度公司营业总收入为251,731,122.70元，较上期214,044,265.01元增长17.61%[60] - 本季度公司营业总成本为241,077,360.34元，较上期204,334,665.24元增长17.98%[60] - 本季度公司净利润为15,541,254.17元，较上期17,101,612.00元下降9.12%[61] - 本季度母公司营业收入为114,294,637.43元，较上期81,840,033.67元增长39.66%[57] - 本季度母公司净利润为9,366,725.53元，较上期7,855,076.00元增长19.24%[58] - 本季度公司基本每股收益为0.0590元，较上期0.0516元增长14.34%[55] - 本季度公司稀释每股收益为0.0590元，较上期0.0516元增长14.34%[55] - 本季度公司投资收益为5,438,462.94元，较上期3,818,684.53元增长42.42%[61] - 本季度公司信用减值损失为-3,570,956.88元[61] - 本季度公司资产处置收益为-3,173.03元[54] - 公司本期营业收入250,963,698.40元，上期为214,118,351.74元[64] - 本期营业利润19,377,383.05元，上期为19,620,886.19元[65] - 本期利润总额19,394,690.68元，上期为19,988,960.25元[65] - 本期净利润17,143,365.60元，上期为17,716,928.35元[65] - 本期基本每股收益0.1064元，上期为0.1155元[63] - 本期稀释每股收益0.1064元，上期为0.1155元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15,631,497.90元，上期为 -17,871,582.77元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -43,839,913.44元，上期为20,490,099.17元[69] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为0元，上期为1,500,000.00元[69] - 归属于母公司所有者的净利润本期为15,960,242.14元，上期为17,330,294.60元[62] - 筹资活动现金流入小计为150万元，现金流出小计为544.98万元，产生的现金流量净额为-544.98万元[70] - 现金及现金等价物净增加额为-6492.12万元，期末余额为9459.14万元[70] - 经营活动现金流入小计为2.15亿元，流出小计为2.30亿元，产生的现金流量净额为-1511.68万元[72][73] - 投资活动现金流入小计为3.35亿元，流出小计为3.80亿元，产生的现金流量净额为-4555.18万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.00亿元，上期为1.76亿元[72] - 收回投资收到的现金本期为3.25亿元，上期为7.12亿元[73] - 2020年初流动资产合计为6.99亿元，非流动资产合计为1.92亿元，资产总计为8.91亿元[75][77] - 2020年初流动负债合计为1.48亿元，非流动负债合计为287.28万元，负债合计为1.51亿元[77][78] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计737,688,561.49元，所有者权益合计739,657,344.99元，负债和所有者权益总计890,693,593.44元[79] - 2019年12月31日及2020年1月1日货币资金均为159,715,074.25元，交易性金融资产均为222,324,320.00元[80] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为680,319,149.32元[80][81] - 2020年第三季度非流动资产合计207,233,729.06元，资产总计887,552,878.38元[81] - 2020年第三季度流动负债合计145,580,302.11元，非流动负债合计2,872,848.00元，负债合计148,453,150.11元[81][82] - 2020年第三季度股本为150,000,000.00元，资本公积为287,254,269.20元，盈余公积为49,160,383.12元[79][82] - 2020年第三季度未分配利润为252,685,075.95元[82] - 2020年第三季度应付票据为24,508,337.00元，应付账款为105,985,034.35元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,722人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，石政民持股比例为44.28%，持股数量为66,416,132股；石义民持股比例为21.72%，持股数量为32,572,525股[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为6,864,008.65元，其中委托他人投资或管理资产的损益为7,100,100.18元[10][11] 募集资金相关情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过28,000.00万元，已获董事会和股东大会审议通过[20][21] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为371,750,000.00元，扣除费用后净额为318,518,200.00元，于2015年6月8日到位[26] - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金26,328.32万元，专户余额为1,854.02万元[27] - 公司可使用不超过8,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，截止2020年9月30日，余额为6,400万元[27] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计27,330万元，未到期余额23,680万元，无逾期未收回金额[29] - 2019年9月至2020年8月，温州银行保本理财募集资金1600万元，收益率4.35%，回收金额69.69万元[30] - 2019年9月至2020年8月，温州银行保本理财募集资金2000万元，收益率4.35%，回收金额87.11万元[30] - 2019年9月至2020年8月，温州银行保本理财募集资金6000万元，收益率4.35%，回收金额261.32万元[31] - 2019年9月至2020年8月，银行非保本理财、信托、逆回购等资金8000万元，收益率6.10%，回收金额488.488万元[31] - 2020年08月18日，公司温州银行