财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入68,556,775.70元，上年同期36,342,422.88元，同比增长88.64%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,824,115.66元，上年同期-2,868,028.97元，同比增长36.40%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-73,963,350.60元，上年同期-33,627,434.67元，同比减少119.95%[9] - 本报告期末总资产942,966,471.89元，上年度末999,153,752.37元，同比减少5.62%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产751,529,114.86元，上年度末753,353,230.52元，同比减少0.24%[9] - 营业收入年初至本报告期末为68,556,775.70元，较上年同期36,342,422.88元增长88.64%[18] - 营业成本年初至本报告期末为51,757,098.73元，较上年同期25,662,510.36元增长101.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 -73,963,350.60元，较上年同期 -33,627,434.67元下降119.95%[18] - 2021年3月31日货币资金为62603843.70元，较2020年12月31日的125586799.08元减少[41] - 2021年3月31日交易性金融资产为219196840.00元，较2020年12月31日的252866840.00元减少[41] - 2021年3月31日应收账款为265276295.92元，较2020年12月31日的253388603.75元增加[41] - 2021年3月31日存货为89652720.47元，较2020年12月31日的75713073.23元增加[41] - 2021年3月31日流动资产合计为676938607.66元，较2020年12月31日的750315530.20元减少[41] - 2021年3月31日长期股权投资为29871818.42元，较2020年12月31日的29226454.21元增加[42] - 2021年3月31日固定资产为196818509.89元，较2020年12月31日的191729151.49元增加[42] - 2021年3月31日在建工程为18882020.64元，较2020年12月31日的6210193.27元大幅增加[42] - 2021年3月31日资产总计为942966471.89元，较2020年12月31日的999153752.37元减少[42] - 2021年第一季度营业总收入68,556,775.70元，上期为36,342,422.88元，同比增长约88.64%[49] - 2021年第一季度营业总成本73,540,790.38元，上期为41,389,693.98元，同比增长约77.68%[50] - 2021年第一季度末流动负债合计185,436,024.08元，2020年末为239,686,178.86元，同比下降约22.63%[43] - 2021年第一季度末负债合计190,341,000.08元，2020年末为244,591,154.86元，同比下降约22.18%[43] - 2021年第一季度末所有者权益合计752,625,471.81元，2020年末为754,562,597.51元，同比下降约0.26%[44] - 2021年第一季度末母公司流动资产合计657,597,756.65元，2020年末为730,309,678.12元，同比下降约10.01%[44] - 2021年第一季度末母公司非流动资产合计276,821,940.98元，2020年末为258,870,345.47元，同比增长约6.93%[46] - 2021年第一季度末母公司资产总计934,419,697.63元，2020年末为989,180,023.59元，同比下降约5.53%[46] - 2021年第一季度末母公司流动负债合计173,027,928.81元，2020年末为227,319,829.33元，同比下降约23.88%[47] - 2021年第一季度末母公司负债合计177,932,904.81元，2020年末为232,224,805.33元，同比下降约23.38%[47] - 公司2021年第一季度营业利润为-1943245.70元，上年同期为-3027099.90元[51] - 公司2021年第一季度净利润为-1937125.70元，上年同期为-3038016.37元[51] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为-1824115.66元，上年同期为-2868028.97元[51] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0122元，上年同期为-0.0191元[52] - 母公司2021年第一季度营业收入为68285086.16元，上年同期为36367193.52元[54] - 母公司2021年第一季度营业利润为-474545.44元，上年同期为-2535392.81元[55] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为59356321.88元，上年同期为45266640.55元[59] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为133319672.48元，上年同期为78894075.22元[59] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-73963350.60元，上年同期为-33627434.67元[59] - 公司2021年第一季度收回投资收到的现金为162170000.00元，上年同期为136753981.13元[59] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为1.6385048014亿元，上期为1.3720445068亿元[60] - 购建固定资产等长期资产支付现金2349.422982万元，上期为1505.242137万元[60] - 投资支付现金1.285亿元，上期为1.0238亿元[60] - 经营活动现金流入小计5753.235878万元，上期为4524.716394万元[62] - 经营活动现金流出小计1.3145410512亿元，上期为7615.108744万元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7392.174634万元，上期为 -3090.39235万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为1150.66757万元，上期为1705.760638万元[63] - 筹资活动现金流出小计25.896752万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -25.896752万元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 -6267.403816万元，上期为 -1384.631712万元[63] - 期末现金及现金等价物余额为5781.570873万元，上期为1.4586875713亿元[63] 其他收益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为146,500.00元[10] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,176,018.83元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 石政民持股比例44.28%，持股数量66,417,332股[13] - 石义民持股比例21.72%，持股数量32,572,525股[13] 募集资金相关 - 2020年公司获批非公开发行股票，募集资金总额不超过28,000.00万元，核准发行不超过4,500万股新股，截至报告批准报出日尚未发行[20][21] - 2015年公司首次公开发行股票，募集资金总额371,750,000.00元，扣除费用后实际汇入336,450,000.00元，净额为318,518,200.00元[25] - 2020 - 2021年公司可使用不超过8,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2021年3月31日余额为2,800万元[26] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金31,098.47万元，本报告期使用2,118.01万元，专户余额2,396.09万元[26] 委托理财相关 - 银行理财产品（募集资金）委托理财发生额为6000万元，未到期余额为2800万元[28] - 银行理财产品（自有资金）委托理财发生额为6940万元，未到期余额为6590万元[28] - 信托理财产品（自有资金）委托理财发生额为12000万元，未到期余额为9000万元[28] - 委托理财合计发生额为24940万元，未到期余额为18390万元[28] - 温州银行保本理财产品（募集资金）金额1800万元，收益率3.85%[30] - 温州银行保本理财产品（募集资金）金额1000万元，收益率3.85%[30] - 中融衍合银行存款（募集资金）金额3200万元，收益率2.90%[31] - 招行银行存款（募集资金）金额3000万元，收益率1.15%[31] - 2021年一季度委托理财中，闲置资金理财金额分别为5000万（2021年5月）、3000万（2021年11月）、4000万（2021年12月），收益率均为6.10%[32][33]