营业收入情况 - 本报告期营业收入433,616,232.31元，同比减少26.02%；年初至报告期末营业收入1,452,471,968.84元，同比增加0.53%[5] - 营业总收入本期为14.52亿元，上期为14.45亿元，同比增长0.52%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 21,948,811.16元，同比减少115.86%；年初至报告期末为175,526,189.47元，同比增加48.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2023年1 - 9月实现额为175,526,189.47元，较上年同期增加48.28%[12] - 净利润本期为1.76亿元，上期为1.19亿元，同比增长48.25%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产6,839,082,194.30元，较上年度末增加4.11%；归属于上市公司股东的所有者权益3,445,710,522.83元，较上年度末增加1.90%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,700,607,689.79元，较1月1日的1,326,172,476.93元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为27,432,590.89元，较1月1日的36,204,107.55元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计3,421,945,556.54元，较1月1日的3,036,853,741.49元有所增加[17] - 2023年9月30日固定资产为2,393,676,448.33元，较1月1日的2,317,382,691.40元有所增加[17] - 2023年9月30日所有者权益合计3,449,123,676.43元，较1月1日的3,384,671,537.24元有所增加[18] 负债情况 - 其他应收款报告期末余额2,943,835.06元，较年初增加68.98%[10] - 短期借款报告期末余额335,000,000.00元，较年初增加123.10%[10] - 一年内到期的非流动负债报告期末余额1,119,669,515.88元，较年初增加34.87%[10] - 2023年9月30日短期借款为335,000,000.00元，较1月1日的150,156,666.67元有所增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计1,869,847,993.53元，较1月1日的1,443,463,754.71元有所增加[18] - 2023年9月30日长期借款为1,412,837,082.13元，较1月1日的1,622,213,863.86元有所减少[18] 收益与损失情况 - 投资收益2023年1 - 9月发生额为10,084,118.46元，较上年同期增加186.87%[11] - 信用减值损失2023年1 - 9月发生额为745,099.55元，较上年同期减少164.12%[11] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月发生额为58,651,164.78元，较上年同期增加44.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.87亿元，上期为3.44亿元，同比增长12.72%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7163.83万元，上期为 - 6.26亿元，亏损幅度收窄[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为14.26亿元，同比增长2.06%[22] - 收回投资收到的现金本期为3亿元，上期为7亿元，同比下降57.14%[22] - 投资支付的现金本期为3.2亿元，上期为11.6亿元，同比下降72.41%[22] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为7.95亿美元，上年同期为11.63亿美元[23] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为5.4785011897亿美元，上年同期为9.9884485896亿美元[23] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.8849871625亿美元，上年同期为1.234884784亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为7.95亿美元，上年同期为11.63亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为7.3634883522亿美元，上年同期为11.2233333736亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5865.116478万美元，上年同期为4066.666264万美元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.7443521286亿美元，上年同期为 - 2.4115501313亿美元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为13.2617247693亿美元，上年同期为15.8079097304亿美元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为17.0060768979亿美元，上年同期为13.3963595991亿美元[23] 股东持股与质押情况 - 陶军持股比例为28.03%，持股数量110,136,094股，质押35,270,000股[15] - 田德持股比例为7.92%，持股数量31,132,277股，质押14,500,000股[15] 其他财务指标情况 - 营业总成本本期为12.95亿元，上期为13.11亿元，同比下降1.24%[20] - 基本每股收益本期为0.4467元，上期为0.3055元，同比增长46.22%[21] - 营业外支出本期为32.04万元，上期为656.67万元，同比下降95.12%[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]