利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200,868,295股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数1.50元（含税），分配预案的股本基数200,868,295股，现金分红金额30,130,244.25元（含税）[163] - 可分配利润222,022,964.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例100%[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[163] 年度财务关键指标变化 - 2022年营业收入为236,335,777.19元，较2021年的405,124,206.90元减少41.66%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -70,612,720.35元，较2021年的21,286,635.53元减少431.72%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -76,757,839.22元，较2021年的15,995,876.77元减少579.86%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -21,750,200.32元，较2021年的63,102,139.98元减少134.47%[18] - 2022年基本每股收益为 -0.35元/股，较2021年的0.11元/股减少418.18%[18] - 2022年稀释每股收益为 -0.35元/股，较2021年的0.11元/股减少418.18%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为 -7.06%，较2021年的2.02%减少9.08%[18] - 2022年末总资产为1,032,872,101.44元，较2021年末的1,153,302,419.55元减少10.44%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为952,784,557.16元，较2021年末的1,053,517,349.24元减少9.56%[18] - 营业收入236335777.19元，同比降41.66%；营业成本169167323.37元，同比降26.70%[57] - 销售费用108174140.14元，同比降6.98%；管理费用32428519.55元，同比增6.75%[57] - 经营活动产生的现金流量净额 -21750200.32元，同比降134.47%；投资活动产生的现金流量净额409179837.52元，同比增199.50%[57] - 2022年营业收入2.36亿元，较2021年4.05亿元下降41.66%，主营业务收入2.33亿元，较2021年3.98亿元下降41.37%[60] - 2022年销售费用1.08亿元，同比下降6.98%；管理费用3242.85万元，同比增长6.75%；财务费用-154.14万元，同比增长67.56%；研发费用517.42万元，同比增长7.73%[69] - 2022年经营活动现金流入2.73亿元，同比减少40.65%；现金流出2.95亿元，同比减少25.74%；现金流量净额-2175.02万元，同比减少134.47%[76] - 2022年投资活动现金流入16.15亿元，同比增长300.03%；现金流出12.06亿元，同比增长47.94%；现金流量净额4.09亿元，同比增长199.50%[76] - 2022年筹资活动现金流入1.16万元，同比增长100.00%；现金流出5355.51万元，同比减少8.32%；现金流量净额-5354.35万元，同比增长8.34%[76] - 2022年现金及现金等价物净增加额3.34亿元，同比增长182.13%[76] - 2022年投资收益951.18万元，占利润总额比例-13.56%；营业外收入131.51万元，占利润总额比例-1.88%；营业外支出25.15万元，占利润总额比例-0.36%[79] - 2022年末货币资金597,711,701.40元，占总资产比例57.87%，较年初增加34.99%[81] - 2022年末应收账款16,245,490.29元，占总资产比例1.57%，较年初增加0.26%[81] - 2022年末存货37,296,422.84元，占总资产比例3.61%，较年初减少0.37%[81] - 2022年末固定资产181,305,777.59元，占总资产比例17.55%，较年初增加1.05%[81] 季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为68,519,272.64元、40,491,599.63元、84,977,007.68元、42,347,897.24元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 19,261,561.06元、 - 25,615,589.69元、 - 1,508,235.12元、 - 24,227,334.48元[22] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为25,554.84元，计入当期损益的政府补助为2,146,503.35元，委托他人投资或管理资产的损益为4,086,001.19元，其他营业外收入和支出为 - 112,665.05元，所得税影响额为275.46元[24] 行业市场数据 - 2022年食品制造业规模以上工业企业工业增加值同比增长2.3%、营业收入增长4%，营业成本同比增长4.7%[29] - 2022年全年食品价格指数为143.7点，较2021年高14.3%，食糖价格指数上涨4.7%[29] - 2022年中国休闲零食市场总规模7342亿元，预计2027年将达9765亿元；烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%[29] - 2022年全国社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%，商品零售额同比增长11.8%，实物商品网上零售额较上年增长6.2%，占比27.2%[31][32] - 2022年全年国内游客人次比上年下降22.1%，国内旅游收入下降30%[32] - 2022年天津社会消费品零售总额同比下降5.2%，人均消费支出31,324元，扣除价格因素实际同比下降8.0%[32] - 2022年天津全年接待国内旅游人次1.12亿，同比下降37%，旅游收入773.06亿元，同比下降61%[32] 经营情况分析 - 2022年外部环境不利影响公司经营业绩，主要原材料采购价涨、产销量降、单位成本增[33] - 公司抓住市场缓和期开展营销，第三季度遏制下滑效果显著，外采食品销售占比提升[33] - 公司加大电商渠道拓展投入，入驻抖音、快手平台，开发电商专供新品[34] - 直营渠道改造升级店面，增设“现烤现制糕点柜台”，培育壮大会员客群[34] - 截至报告期末，公司在天津设有61家直营店及1家食品主题综合商场，营业收入占比约74%[35] - 报告期末天津地区61家直营店营业收入为173,863,311.48元，合同面积15,599.13平方米[35] - 2022年9月23日关闭塘沽上海道店，因租赁期满未续租，其营业收入511,416.38元，占直营店渠道收入比例0.29%[36] - 天津地区直营店本期营业收入同比下降40.95%，店面平效同比下降40.25%，店面营业利润同比下降147.87%[37] - 公司线上平台报告期实现营业收入（未税）11,046,110.02元，线上交易额（GMV）15,002,480.00元[37] - 直营店对外采食品通过用友零售管理系统管控，实行先进先出，滞销或临期由供应商处理[38] - 报告期外采食品向供应商一至五采购额合计15816091.94元，占外采食品采购总额37.32%，其中供应商一采购额7214607.08元，占比17.02% [39] - 报告期公司向控股股东桂发祥集团采购部分调味品，采购额（未税）47960.89元，占同类外采食品0.11% [39] - 报告期内向物流公司支付物流运输服务费1915970.68元[40] - 自有品牌产品（麻花产品、糕点及方便食品、OEM产品）合计营业收入131429400.78元，占零售业务收入71.08% [42] - 直销模式营业收入184909421.50元，同比变动-40.82%，营业成本130558747.32元，同比变动-26.81%，毛利率29.39%，同比变动-13.52% [45] - 经销模式营业收入48327241.74元，同比变动-43.38%，营业成本37065866.45元，同比变动-24.64%，毛利率23.30%，同比变动-19.08% [45] - 麻花产品营业收入129095922.64元，同比变动-44.49%，营业成本89407447.82元，同比变动-22.69%，毛利率30.74%，同比变动-19.53% [45] - 外采食品营业收入53652130.08元，同比变动-34.36%，营业成本45050533.97元，同比变动-32.29%，毛利率16.03%，同比变动-2.57% [45] - 天津区域经销模式营业收入45301824.64元，同比变动-41.66%，营业成本34080516.72元，同比变动-22.60%，毛利率24.77%，同比变动-18.53% [46] - 外埠区域经销模式营业收入3025417.10元，同比变动-60.71%，营业成本2985349.73元，同比变动-42.11%，毛利率1.32%，同比变动-31.72% [46] - 前五大经销客户销售额合计18489707.31元，占年度营业收入比例7.82%，期末应收账款总额4439248.74元[47] - 天津地区期初直营店62家，报告期减少1家，期末61家[47] - 合同采购原材料金额59675999.87元，订单式采购燃料动力金额5630627.58元[49] - 麻花产品销售量1928.89吨，同比降42.01%；生产量1814.80吨，同比降44.08%；库存量70.43吨，同比降61.83%[49] - 糕点及方便食品销售量733.97吨，同比降37.67%；生产量726.80吨，同比降35.23%；库存量17.04吨，同比降29.62%[49] - 洞庭路和空港经济区生产基地合计设计产能6466.00吨，实际产能5066.00吨，在建产能1400.00吨，产能利用率39.87%[49] - 麻花产品收入1.29亿元，较2021年2.33亿元下降44.49%，外采食品收入0.54亿元，较2021年0.82亿元下降34.36%[60] - 天津地区收入2.33亿元，较2021年3.97亿元下降41.29%，其他地区收入0.30亿元，较2021年0.78亿元下降60.81%[61] - 直销收入1.85亿元，较2021年3.12亿元下降40.82%，经销收入0.48亿元，较2021年0.85亿元下降43.38%[61] - 食品行业毛利率28.13%，较上年同期下降14.67%，麻花产品毛利率30.74%，较上年同期下降19.53%[62] - 食品制造业销售量2842.92吨，较2021年4820.98吨下降41.03%，生产量2705.94吨，较2021年4686.77吨下降42.26%[63] - 自主生产产品直接材料成本5497.55万元，较2021年8509.03万元下降35.39%，外采食品成本4505.05万元，较2021年6653.15万元下降32.29%[66] - 前五名客户合计销售金额1848.97万元，占年度销售总额比例7.82%，前五名供应商合计采购金额2859.37万元，占年度采购总额比例28.02%[67][68] 费用及收益变动原因 - 财务费用中利息收入下降，因暂时闲置自有资金购买理财产品时长同比增加，利息收入减少，投资收益增加[58] - 经营活动现金流量净额减少，因营业收入大幅下降、销售商品收到现金减少、存款利息收入减少，增加留抵退税返还款[58] - 经营活动现金流量净额变动因营业收入下滑、成本支出减少等；投资活动因赎回理财产品、减少项目投入；筹资活动因收到收益款、房租减免[77] 销售费用结构 - 2022年销售费用中，工资及福利费占比52.08%，租赁费占比