整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入1.99亿元，同比增长2.40%，归属上市公司股东净利润335.54万元，同比增长151.31%][5] - [2023年第一季度营业总收入为1.99亿元，上年同期为1.94亿元][17] - [2023年第一季度营业总成本为1.96亿元，上年同期为1.97亿元][17] - [2023年第一季度营业利润为450.64万元，上年同期为226.99万元][17] - [2023年第一季度净利润为335.54万元，上年同期为133.51万元][18] - [2023年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元][18] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额7162.48万元，同比增长266.98%，主要因销售收款增加、采购付款减少][5][9] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7162.48万元，上年同期为 - 4289.31万元][20] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4452.59万元，上年同期为 - 1.17亿元][20][21] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，上年同期为4482.99万元][21] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.67亿元，上年同期为 - 1.15亿元][21] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为5.41亿元，上年同期为5.26亿元][21] 资产负债状况 - [总资产22.17亿元，较上年度末增长9.21%，归属上市公司股东的所有者权益11.63亿元，较上年度末增长0.29%][5] - [货币资金期末数5.53亿元，较期初增长42.74%，主要是取得银行借款所致][8] - [交易性金融资产期末数5548.07万元，较期初减少35.11%，主要是银行理财产品减少所致][8] - [预付款项期末数3323.68万元，较期初增长44.87%，主要是增加预付材料款所致][8] - [应付票据期末数3799.44万元，较期初增长68.90%，主要是银行承兑汇票增加所致][8] - [截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为552,740,533.98元，较年初余额387,246,958.74元有所增加][14] - [2023年第一季度，公司交易性金融资产期末余额为55,480,689.90元，较年初余额85,497,823.10元减少][14] - [截至2023年3月31日，公司应收账款期末余额为141,860,659.34元，较年初余额162,863,709.09元减少][14] - [2023年第一季度末，公司流动资产合计1,009,034,345.54元，较年初的887,890,987.67元增加][14] - [截至2023年3月31日，公司长期借款期末余额为686,362,893.52元，较年初余额535,373,539.58元增加][15] - [2023年第一季度末，公司负债合计1,053,327,084.91元，较年初的869,812,155.53元增加][15] - [截至2023年3月31日，公司未分配利润为364,002,765.05元，较年初的360,647,315.97元增加][16] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数14100人，海南江恒实业投资有限公司持股比例33.89%为第一大股东][10] - [公司前十大股东中，海南江恒实业投资有限公司实际合计持有40,662,000股，为较大持股股东][11] 财务费用与投资收益 - [财务费用本期数172.90万元，较上年同期增长637.09%，主要是汇兑损失增加所致][8] - [投资收益本期数87.91万元，较上年同期增长26176.19%，主要是银行理财产品收益增加所致][9] 法律纠纷 - [公司原职工陈速远劳动仲裁涉案金额17.48万元，要求公司支付解除劳动合同经济补偿等，已裁决但未执行][13] 公司变更 - [2023年3月，成都、武汉、长沙英派斯相关公司法定代表人由任天恕变更为李玮][14]