财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.68亿元，较上年度末减少7.62%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.68亿元，较上年度末减少3.52%[6] - 本报告期营业收入3.39亿元，较上年同期减少32.77%；年初至报告期末营业收入9.66亿元，较上年同期减少40.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 595.09万元，较上年同期减少117.61%；年初至报告期末为2216.00万元，较上年同期减少85.30%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2512.35万元，较上年同期减少84.89%；年初至报告期末为 - 6955.41万元，较上年同期减少124.90%[6] - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 216.27万元，计入当期损益的政府补助7134.17万元，委托他人投资或管理资产的损益1442.55万元，交易性金融资产等公允价值变动损益 - 3102.13万元，其他营业外收支 - 8.22万元，所得税影响额881.17万元，非经常性损益合计4368.94万元[8] - 交易性金融资产期末余额434,054,343.07元，较期初下降37.70%，因部分理财投资到期收回[15] - 营业总收入本期数966,463,406.42元，较上年同期下降40.75%，受疫情和政策冲击影响[15] - 销售费用本期数452,360,881.68元，较上年同期下降52.84%，因营收下降和疫情影响活动开展[15] - 财务费用本期数1,912,976.67元，较上年同期增长914.89%，因新增流动资金借款利息增加[15] - 其他收益本期数70,903,473.13元，较上年同期增长118.49%，因收到政府补助增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1,081,138,208.96元，较上年同期下降39.02%，因营收减少[16] - 收到的税费返还本期数13,280,615.36元，较上年增长7,547.39%，因收到汇算清缴所得税返还及增值税留底退税款[16] - 取得借款收到的现金本期数319,506,863.16元，较上年同期增长77.50%，因银行借款总额增加[16] - 偿还债务支付的现金本期数220,000,000.00元，较上年同期增长511.11%，因偿还银行借款增加[16] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为2600 - 3800万元，较上年同期17386万元下降78.14% - 85.05%[25] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.08 - 0.12元/股，较上年同期0.57元/股下降78.95% - 85.96%[25] - 2020年9月30日公司货币资金为575692494.25元，2019年12月31日为471491558.26元[35] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为434054343.07元，2019年12月31日为696724687.03元[35] - 2020年9月30日公司应收账款为155337792.07元，2019年12月31日为199829495.00元[35] - 2020年9月30日公司短期借款为279506863.16元，2019年12月31日为180000000.00元[36] - 2020年9月30日公司应付账款为61455510.81元，2019年12月31日为81255292.20元[36] - 2020年9月30日公司资产总计为2468487161.09元，2019年12月31日为2672123690.27元[36] - 2020年9月30日公司负债合计为683478563.33元，2019年12月31日为820439396.03元[37] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.39亿元，上期为5.05亿元[43] - 公司2020年第三季度净利润为 - 612.67万元，上期为3289.57万元[45] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.11元[46] - 公司2020年第三季度末资产总计25.63亿元，较上期25.94亿元略有下降[40] - 公司2020年第三季度末负债合计5.73亿元，较上期6.37亿元有所减少[41] - 公司2020年第三季度末所有者权益合计19.90亿元，较上期19.58亿元有所增加[41] - 公司2020年第三季度营业成本为1.28亿元，上期为1.25亿元[44] - 公司2020年第三季度销售费用为1.56亿元，较上期2.71亿元大幅减少[44] - 公司2020年第三季度研发费用为2525.60万元，上期为2054.06万元[44] - 公司2020年第三季度末在建工程为7767.75万元，较上期3726.34万元有较大增长[40] - 营业总收入本期为9.6646340642亿美元，上期为16.3112718684亿美元[52] - 营业总成本本期为9.8139643644亿美元，上期为14.8810838271亿美元[52] - 营业利润本期为3129.679228万美元，上期为20028.393969万美元[53] - 利润总额本期为3121.458463万美元，上期为19677.448221万美元[53] - 净利润本期为2006.406628万美元，上期为14844.389701万美元[53] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2216.004626万美元，上期为15076.038181万美元[53] - 少数股东损益本期为 - 209.597998万美元，上期为 - 231.648480万美元[53] - 综合收益总额本期为2006.406628万美元，上期为14844.389701万美元[54] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.48[54] - 稀释每股收益本期为0.07，上期为0.48[54] - 本期营业收入8.57亿元，上期12.40亿元，同比下降约30.91%[56] - 本期净利润1.19亿元，上期2.09亿元，同比下降约42.18%[56] - 本期基本每股收益0.38元，上期0.67元，同比下降约43.28%[58] - 本期经营活动现金流入小计11.84亿元，上期18.08亿元，同比下降约34.51%[61] - 本期经营活动现金流量净额为 - 6955.41万元，上期2.79亿元，同比下降约124.90%[61] - 本期投资活动现金流入小计11.22亿元，上期17.26亿元，同比下降约34.96%[62] - 本期投资活动现金流量净额1.68亿元，上期 - 9027.86万元，同比增长约286.18%[62] - 本期筹资活动现金流入小计3.25亿元，上期1.80亿元，同比增长约79.44%[62] - 本期筹资活动现金流量净额1012.24万元，上期 - 1.46亿元，同比增长约106.92%[62] - 期末现金及现金等价物余额5.74亿元，期初4.66亿元，同比增长约23.27%[62] - 经营活动现金流入小计本期为10.12亿元，上期为13.15亿元；现金流出小计本期为10.34亿元，上期为11.23亿元；现金流量净额本期为 - 2224.1万元，上期为1.92亿元[63] - 投资活动现金流入小计本期为11.72亿元，上期为17.78亿元；现金流出小计本期为9.72亿元，上期为18.60亿元；现金流量净额本期为1.99亿元，上期为 - 8210.14万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为3.20亿元，上期为1.80亿元；现金流出小计本期为3.13亿元，上期为3.26亿元；现金流量净额本期为647.32万元，上期为 - 1.46亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.84亿元，上期为 - 3627.32万元；期初余额本期为3.65亿元，上期为3.76亿元；期末余额本期为5.49亿元，上期为3.40亿元[65] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，资产总计均为26.72亿元，负债合计均为8.20亿元，所有者权益合计均为18.52亿元[67][68][70] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为14.80904534亿美元[72][73] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为11.1340566191亿美元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为25.9431019591亿美元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为5.9643107158亿美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为4023.536818万美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为6.3666643976亿美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为19.5764375615亿美元[75] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为25.9431019591亿美元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.21亿元，上期为13.02亿元[63] - 收回投资收到的现金本期为10.99亿元，上期为17.07亿元[63] - 取得借款收到的现金本期为3.20亿元，上期为1.80亿元[63][65] - 偿还债务支付的现金本期为2.20亿元，上期为3600万元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20999户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中秦剑飞持股比例39.07%，周莉持股比例11.62%，诸葛国民持股比例8.53%[11] - 前10名无限售条件股东中秦剑飞持有3092.63万股，哈尔滨利民盛德发展有限公司持有1237.50万股[12] - 秦剑飞与周莉系夫妻，为公司实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，其他股东间无其他关联关系[12] 股份回购情况 - 截至2020年1月8日，公司累计回购股份6,815,183股，占总股本2.1526%，成交总金额85,754,696.02元[17] 股票投资情况 - 境内外股票石四药集团最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为116,524,497.14元，本期公允价值变动损益为 - 39,077,124.65元，本期购买金额为18,982,422.02元，本期出售金额为13,722,220.99元，报告期损益为8,055,840.37元，期末账面价值为82,707,573.52元[20] 募集资金投资项目情况 - 医药生产基地建设项目承诺投资总额74,783元，本报告期投入1934.74元，累计投入24,515.49元，投资进度32.78%，预计2022年09月18日达到预定可使用状态[23] - 工程技术研究中心建设项目承诺投资总额10,135元，本报告期投入0元，累计投入51.48元，投资进度0.51%，预计2022年09月18日达到预定可使用状态[23] - 营销与服务网络中心项目承诺投资总额5,093.9元，本报告期投入387.86元，累计投入2,960.59元，投资进度58.12%，预计2021年06月30日达到预定可使用状态[23] - 承诺投资项目合计承诺投资总额90,011.9元，本报告期投入2,322.60元，累计投入27,527.56元[23] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位前，截至2017年9月30日自筹资金实际投资额12,688.12万元，2017年10月16日同意用募集资金置换该自筹资金[24] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用[24] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[24] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[24] 闲置募集资金理财情况 - 公司使用闲置募集资金进行银行理财产品委托理财，发生额83100万元，未到期余额34900万元[28] 新收入准则影响 - 执行新收入准则，将预收账款9669.07万元转入合同负债列报[69][70] - 执行新收入准则