营业收入变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长27.81%；年初至报告期末营业收入6.83亿元，同比增长61.90%[2] - 2021年1-9月营业收入683,353,740.67元，较2020年1-9月的422,086,604.08元增长61.90%[9] - 营业总收入6.83亿元，较上期4.22亿元增长61.89%[20] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1141.7万元，同比增长4.56%；年初至报告期末为5476万元，同比增长47.78%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润335.48万元，同比下降59.41%；年初至报告期末为3525.66万元，同比增长44.22%[2] - 2021年1-9月净利润54,760,086.55元，较2020年1-9月的37,054,400.06元增长47.78%[9] - 净利润5476.01万元，较上期3705.44万元增长47.78%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5171.18万元，同比增长145.90%[2] - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额51,711,839.79元，较2020年1-9月的 - 112,653,868.85元增长145.90%[12] - 经营活动现金流入小计本期为617,320,634.52元，上期为601,658,496.48元；经营活动现金流出小计本期为565,608,794.73元，上期为714,312,365.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为51,711,839.79元，上期为 - 112,653,868.85元[24] 资产变化 - 本报告期末总资产22.76亿元，较上年度末增长6.56%；归属上市公司股东的所有者权益17.06亿元，较上年度末增长2.98%[2] - 2021年9月30日货币资金1.83亿元，较2020年12月31日下降67.87%，主要系委托理财未到期[7] - 2021年9月30日交易性金融资产5.74亿元，较2020年12月31日增长152.86%，主要系委托理财未到期[7] - 公司2021年第三季度流动资产合计20.74亿元，较上期20.42亿元增长1.55%[18] - 非流动资产合计2.02亿元，较上期0.93亿元增长116.49%[18] - 资产总计22.76亿元，较上期21.36亿元增长6.56%[18] - 2021年9月30日货币资金为183,449,435.40元，较2020年12月31日的571,009,171.19元减少[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为573,999,424.91元，较2020年12月31日的227,000,000.00元增加[17] - 流动资产合计2020年12月31日为2,042,449,319.53元，2021年1月1日为2,042,198,632.22元，调整数为 - 250,687.31元[28] - 非流动资产合计2020年12月31日为93,103,910.95元，2021年1月1日为102,316,046.71元，调整数为9,212,135.76元[28] - 资产总计2020年12月31日为2,135,553,230.48元，2021年1月1日为2,144,514,678.93元，调整数为8,961,448.45元[28] 负债变化 - 2021年9月30日应付票据2.12亿元，较2020年12月31日增长32.51%，主要系采购额增加[8] - 2021年9月30日合同负债3248.49万元，较2020年12月31日下降65.87%，主要系项目逐步恢复施工[8] - 流动负债合计5.12亿元，较上期4.68亿元增长9.42%[19] - 非流动负债合计0.58亿元，较上期0.11亿元增长425.69%[19] - 负债合计5.70亿元，较上期4.79亿元增长18.31%[19] - 流动负债合计2020年12月31日为468,042,915.18元，2021年1月1日为471,351,861.94元，调整数为3,308,946.76元[29] - 非流动负债合计2020年12月31日为10,954,905.56元，2021年1月1日为17,425,823.09元，调整数为6,470,917.53元[29] - 负债合计2020年12月31日为478,997,820.74元，2021年1月1日为488,777,685.03元，调整数为9,779,864.29元[29] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计806.23万元，年初至报告期末为1950.35万元[4] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额 - 379,564,034.12元，较2020年1-9月的 - 632,336,938.33元增长39.97%[12] - 投资活动现金流入小计本期为1,162,203,863.37元，上期为1,668,300,048.09元；投资活动现金流出小计本期为1,541,767,897.49元，上期为2,300,636,986.42元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 379,564,034.12元，上期为 - 632,336,938.33元[24][25] 筹资活动现金流量及现金等价物变化 - 筹资活动现金流出小计本期为83,002,034.52元，上期为74,758,188.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,002,034.52元，上期为 - 74,758,188.97元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 410,854,228.85元，上期为 - 819,748,996.15元；期初现金及现金等价物余额本期为524,088,071.46元，上期为917,520,091.72元；期末现金及现金等价物余额本期为113,233,842.61元，上期为97,771,095.57元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,762，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 刘清梅和戴宝林持股比例均为23.36%，持股数量均为35,128,385股[14] - 戴宝林、刘清梅、戴聪棋三人签署一致行动协议，为公司共同实际控制人[15] 其他财务指标变化 - 2021年1-9月营业成本468,869,976.48元，较2020年1-9月的279,167,062.68元增长67.95%[9] - 营业总成本6.03亿元，较上期3.61亿元增长67.10%[20] - 基本每股收益0.36元，较上期0.25元增长44%[22] 权益相关变化 - 资本公积为1,026,906,185.18元[30] - 盈余公积为51,002,148.65元[30] - 未分配利润从427,468,730.07元变为428,287,145.91元，增加818,415.84元[30] - 归属于母公司所有者权益合计从1,655,736,993.90元变为1,656,555,409.74元，增加818,415.84元[30] - 所有者权益合计从1,655,736,993.90元变为1,656,555,409.74元，增加818,415.84元[30] - 负债和所有者权益总计从2,144,514,678.93元变为2,135,553,230.48元，减少8,961,448.45元[30] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年12月31日为2,042,449,319.53元，2021年1月1日为2,042,198,632.22元，调整数为 - 250,687.31元[28] - 非流动资产合计2020年12月31日为93,103,910.95元，2021年1月1日为102,316,046.71元，调整数为9,212,135.76元[28] - 资产总计2020年12月31日为2,135,553,230.48元，2021年1月1日为2,144,514,678.93元，调整数为8,961,448.45元[28] - 流动负债合计2020年12月31日为468,042,915.18元，2021年1月1日为471,351,861.94元，调整数为3,308,946.76元[29] - 非流动负债合计2020年12月31日为10,954,905.56元，2021年1月1日为17,425,823.09元，调整数为6,470,917.53元[29] - 负债合计2020年12月31日为478,997,820.74元，2021年1月1日为488,777,685.03元，调整数为9,779,864.29元[29] - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》[30] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[31] 报告审计及公告信息 - 公司第三季度报告未经审计[31] - 公告日期为2021年10月25日[32]