公司整体财务数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司归属于母公司所有者的净资产为 -11,502,880.79 元，较上年度末减少 158.66%[3][10] - 本报告期营业收入为 205,551,244.17 元，较上年同期减少 50.46%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,124,686.07 元，较上年同期减少 874.26%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -35,700,852.19 元，较上年同期减少 317.25%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 61,762,963.38 元，较上年同期增加 72.48%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.07 元/股，较上年同期减少 600.00%[10] - 本报告期稀释每股收益为 -0.07 元/股，较上年同期减少 600.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -768.90%，较上年同期减少 752.99%[10] - 本报告期末总资产为 631,015,893.50 元，较上年度末减少 16.91%[10] - 报告期内公司实现营业收入20,555.12万元，同比下降50.46%；营业利润-3,062.67万元，同比下降2,442.09%；归属于母公司所有者的净利润-3,112.47万元，同比下降874.26%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为457.62万元，上年同期为536.16万元[19] - 营业成本183,880,799.76元，同比下降43.85%；销售费用10,562,775.48元，同比下降25.65%；管理费用47,439,417.43元，同比下降23.78%[23] - 财务费用9,915,013.46元，同比下降16.07%；所得税费用795,630.44元，同比下降63.04%；研发投入5,960,054.41元，同比下降46.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额61,762,963.38元，同比增长72.48%；投资活动产生的现金流量净额-3,255,811.84元，同比增长23.20%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-73,480,284.00元，同比下降75.27%；现金及现金等价物净增加额-15,366,330.69元，同比下降55.64%[23] - 税金及附加420,541.98元，同比下降64.50%；销售商品、提供劳务收到的现金259,031,753.47元，同比下降39.38%[23] - 收到的税费返还34,668.40元，同比下降79.70%；购买商品、接受劳务支付的现金78,445,137.28元，同比下降57.52%[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金306.93万元，较上期减少80.38%[24] - 投资支付现金为0，较上期减少100%[24] - 取得借款收到现金2.1亿元，较上期增加960.61%[24] - 偿还债务支付现金2.25亿元，较上期增加1028.28%[24] - 服务业营业收入2.06亿元，同比增长10.54%，营业成本同比减少50.46%[25][26] - 仓储业务及相关配套物流服务营业收入2亿元，同比增长9.32%，营业成本同比减少51.07%[26][27] - 货币资金期末金额7092.59万元，占总资产比例11.24%，较上年末比重减少2.97%[29] - 应收账款期末金额1.4亿元，占总资产比例22.20%，较上年末比重减少3.22%[30][31] - 短期借款期末金额2.1亿元，占总资产比例33.34%，较上年末比重增加10.89%[33][34] - 报告期投资额为0，较上年同期减少100%[37] - 截至2023年6月30日，公司归属于母公司所有者的净资产为 -1150.29万元，若继续亏损或净资产降低，年末经审计净资产为负将被实施退市风险警示[46] - 2023年6月30日公司货币资金为70,925,926.09元，较1月1日的107,914,158.09元有所减少[126] - 2023年6月30日应收账款为140,115,070.40元，较1月1日的193,051,234.20元减少[126] - 2023年6月30日预付款项为6,258,952.05元，较1月1日的4,031,509.74元增加[126] - 2023年6月30日流动资产合计244,110,812.10元，较1月1日的331,639,164.24元减少[126] - 2023年6月30日非流动资产合计386,905,081.40元，较1月1日的432,486,008.04元减少[127] - 2023年6月30日资产总计631,015,893.50元，较1月1日的764,125,172.28元减少[127] - 2023年6月30日流动负债合计389,813,445.21元，较1月1日的425,981,610.76元减少[128] - 2023年6月30日非流动负债合计227,679,600.23元，较1月1日的293,499,874.57元减少[128] - 2023年6月30日所有者权益合计13,522,848.06元，较1月1日的44,643,686.95元减少[128] - 2023年上半年营业总收入2.0555124417亿元，较2022年上半年的4.1493070022亿元下降50.46%[130] - 2023年上半年营业总成本2.5592599201亿元，较2022年上半年的4.2679288707亿元下降39.99%[130] - 2023年上半年净利润为 - 3185.216315万元，较2022年上半年的 - 278.27721万元亏损扩大[131] - 2023年上半年末资产总计5.9725883112亿元，较2022年末的5.7371899117亿元增长4.10%[129] - 2023年上半年末负债合计3.744248088亿元，较2022年末的3.4968544655亿元增长7.07%[130] - 2023年上半年末所有者权益合计2.2283402232亿元，较2022年末的2.2403354462亿元下降0.53%[130] - 2023年上半年母公司营业收入379.421338万元，较2022年上半年的2167.644078万元下降82.59%[132] - 2023年上半年母公司净利润为负，亏损额较2022年上半年扩大[132] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.07元，较2022年上半年的 - 0.01元亏损扩大[132] - 2023年上半年其他应收款为1.6634928683亿元，较2022年的1.0796325557亿元增长54.08%[129] - 2023年上半年财务费用为716.90万元，2022年同期为547.42万元[133] - 2023年上半年投资收益为1923.05万元，2022年同期为2777.53万元[133] - 2023年上半年营业利润为 - 121.65万元，2022年同期为1462.08万元[133] - 2023年上半年净利润为 - 116.89万元，2022年同期为1469.51万元[133] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.003，2022年同期为0.033[134] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6176.30万元，2022年同期为3580.85万元[134] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 325.58万元，2022年同期为 - 423.92万元[134] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7348.03万元，2022年同期为 - 4192.40万元[135] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1536.63万元，2022年同期为 - 987.32万元[135] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5907.94万元，2022年同期为4956.17万元[135] - 2023年上半年投资活动现金流出小计261.76万元，现金流量净额为 -254.80万元；2022年同期分别为4.50万元和1121.85万元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.10亿元，现金流出小计2.43亿元，现金流量净额为 -3335.15万元；2022年同期分别为1980.00万元、338.80万元和1641.20万元[136] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.18万元，2022年同期为1.72万元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3861.00万元，期初余额为3952.84万元，期末余额为91.84万元；2022年同期分别为217.74万元、852.75万元和1070.50万元[136] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1150.75万元[137] - 2023年上半年综合收益总额为1150.75万元[137] - 2023年上半年利润分配金额为71.98万元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -472.41万元[139] - 2022年上半年综合收益总额为 -472.41万元[139] - 2022年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为100.00万元[136] - 公司2023年上半年综合收益总额为30,612,874.43元，所有者权益本期增减变动金额中盈余公积增加1,168,909.43元，未分配利润增加1,199,522.30元[142] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为222,899,901.19元[143] - 2022年上半年综合收益总额为140,592,561.28元，所有者权益本期增减变动金额中盈余公积增加30,711,227.28元，未分配利润增加30,570,634.72元[143] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为224,099,783.28元[144] - 2023年上半年净利润为-3112.47万元，累计未分配利润为-122845.31万元，期末归属于母公司所有者的权益为-1150.29万元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 4,576,166.12 元，其中非流动资产处置损益 370,097.27 元，计入当期损益的政府补助 6,180,520.03 元等[12][13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[14] - 报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为457.62万元，上年同期为536.16万元[19] 公司业务线相关情况 - 公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业，为制造业提供一体化供应链物流服务[15] - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业提供一体化供应链物流服务[15] - 公司已建立相对稳定的电子信息行业客户关系，包括联想、仁宝、和硕等[15] - 公司仓储服务包括仓储存放及各项增值服务，在多地建立服务中心[16] - 公司物流模式包括品牌商VMI模式、制造商VMI模式和供应商DC模式[16] - 品牌商VMI模式可按需供应，减少制造商库存成本，提升供应链效率[16] - 制造商VMI模式可实现制造商对零库存、零距离的物流服务需求[17] - 供应商DC模式可降低运作成本，提高供应链的响应速度和协同性[17] - 货物运输服务是公司在仓储及增值服务上拓展的附属业务，赚取服务差价[17] - 报告期内，公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入20,018.82万元，同比下降51.07%[19] - 分地区看，华南地区销售收入比去年同期下降77.23%，华东地区下降46.72%，华中地区下降8.06%，西南地区下降65.43%[19] 子公司财务数据情况 - 武汉新宁物流公司注册资本1000万元，总资产1943.91万元，净资产5960.09万元，营业收入497.96万元，营业利润439.87万元，净利润439.87万元[45] - 昆山新宁物流公司注册资本6000万元，总资产