公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.65亿元，较上年度末增长0.80%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.71亿元，较上年度末增长0.04%[9] - 本报告期营业收入1.72亿元，较上年同期减少37.49%；年初至报告期末营业收入6.48亿元，较上年同期减少39.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2879.58万元，较上年同期减少47.93%；年初至报告期末净利润1.06亿元，较上年同期减少49.24%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期增长110.75%；年初至报告期末净额2.16亿元，较上年同期增长22.46%[9] - 本报告期基本每股收益0.0275元/股，较上年同期减少48.02%；年初至报告期末为0.1011元/股，较上年同期减少49.22%[9] - 2020年9月30日资产总计28.65亿元，较2019年12月31日的28.42亿元增长0.8%[43] - 2020年9月30日负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的2.73亿元增长7.9%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计25.71亿元，较2019年12月31日的25.69亿元增长0.1%[49] - 营业总收入本期为172,201,950.77元，上期为275,480,461.94元[56] - 营业总成本本期为144,398,617.20元，上期为221,187,184.35元[59] - 营业利润本期为35,178,682.91元，上期为61,205,690.21元[62] - 利润总额本期为34,712,958.60元，上期为63,515,386.21元[62] - 净利润本期为28,795,802.18元，上期为55,299,739.61元[62] - 基本每股收益本期为0.0275元，上期为0.0529元[65] - 营业总收入本期为647,783,882.97元，上期为1,063,361,274.23元[73] - 营业总成本本期为544,345,297.28元，上期为838,396,100.59元[73] - 营业利润本期为129,613,820.45元，上期为241,650,694.20元[76] - 利润总额本期为126,614,022.41元，上期为244,439,898.50元[76] - 净利润本期为105,737,382.21元，上期为208,297,435.12元[76] - 综合收益总额本期为105,737,382.21元，上期为208,297,435.12元[80] - 基本每股收益本期为0.1011，上期为0.1991[80] - 稀释每股收益本期为0.1011，上期为0.1991[80] - 公允价值变动收益本期为 - 3,099,519.62元，上期为1,249,188.33元[76] - 信用减值损失本期为6,222,586.34元[76] - 本期营业收入473,641,906.17元，上期为910,663,613.15元[83] - 本期营业利润113,734,988.67元，上期为233,907,475.58元[83] - 本期净利润94,447,793.93元，上期为202,754,981.63元[83] - 本期基本每股收益0.0903，上期为0.1938 [86] - 本期经营活动现金流入小计1,000,807,805.38元，上期为1,327,056,025.92元[89] - 本期经营活动产生的现金流量净额215,975,326.69元，上期为176,370,602.62元[89] - 本期投资活动现金流入小计2,414,944,920.27元，上期为869,233,915.65元[92] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -104,118,463.44元，上期为390,157,005.39元[92] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -69,268,592.11元，上期为 -171,758,827.85元[92] - 本期现金及现金等价物净增加额42,588,271.14元，上期为394,768,780.16元[92] - 经营活动现金流入小计本期为801,159,972.62元，上期为1,148,823,175.01元；经营活动现金流出小计本期为597,697,119.35元，上期为964,428,962.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为203,462,853.27元，上期为184,394,212.15元[95] - 投资活动现金流入小计本期为1,709,803,056.07元，上期为639,199,089.17元；投资活动现金流出小计本期为1,819,719,546.38元，上期为263,070,348.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,916,490.31元，上期为376,128,740.47元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为35,723,287.48元；筹资活动现金流出小计本期为104,991,879.59元，上期为171,758,827.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,268,592.11元，上期为 - 171,758,827.85元[95][99] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,277,770.85元，上期为388,764,124.77元；期初现金及现金等价物余额本期为46,859,592.12元，上期为531,617,923.05元；期末现金及现金等价物余额本期为71,137,362.97元，上期为920,382,047.82元[99] - 2020年第三季度公司资产总计27.81亿元，负债合计2.16亿元，所有者权益合计25.65亿元[112][115][118] - 2020年第三季度公司流动资产合计20.18亿元，非流动资产合计7.64亿元[112] - 2020年第三季度公司流动负债合计1.94亿元，非流动负债合计0.21亿元[112][115] - 2020年第三季度公司股本为10.46亿元，资本公积为0.09亿元，其他综合收益为0.48亿元[115][118] - 2020年第三季度公司盈余公积为1.94亿元，未分配利润为12.68亿元[118] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日货币资金12.67亿元，较2019年12月31日的8.00亿元增长58.4%[50] - 母公司2020年9月30日交易性金融资产1827.21万元，较2019年12月31日的4.11亿元下降55.4%[50] - 母公司2020年9月30日应收票据1.17亿元，较2019年12月31日的2.26亿元下降48.9%[50] - 母公司2020年9月30日应收账款2.56亿元，较2019年12月31日的3.58亿元下降28.4%[50] - 母公司2020年9月30日预付款项8745.98万元，较2019年12月31日的331.63万元增长2537.2%[50] - 母公司2020年9月30日长期股权投资3.15亿元，较2019年12月31日的2.55亿元增长23.5%[53] - 母公司2020年9月30日固定资产2.47亿元，较2019年12月31日的2.64亿元下降6.6%[53] - 母公司营业收入本期为101,869,925.56元，上期为220,431,826.15元[66] 主要股东持股情况 - 穆竟伟持股比例16.05%，持股数量1.68亿股[13] - 张艳琪持股比例15.37%，持股数量1.61亿股[13] - 新乡市凯谊实业有限公司持股比例8.46%，持股数量8847.00万股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.97%，持股数量3105.39万股[13] 部分资产项目变化情况 - 报告期内货币资金较年初增长59.88%，交易性金融资产较年初减少76.50%，主要因理财到期[23] - 报告期内预付账款较年初增长2256.76%，因按合同预付款等增加[23] - 报告期内短期借款较年初增加3572.33万元，为保障疫情用药向银行申请流动资金贷款[23] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少126.69%，因投资活动增加[28] - 2020年9月30日货币资金为1294227590.46元，年初为809522584.26元[40] - 2020年9月30日交易性金融资产为114124569.14元，年初为485566410.60元[40] 特定期间财务指标变化原因 - 2020年1 - 9月营业收入较去年同期减少39.08%，营业成本较去年同期减少35.76%，主要受疫情影响销售收入下降[24] - 2020年1 - 9月其他收益较去年同期增加199.70%，因确认的与企业日常活动相关的政府补助增加[24] - 2020年1 - 9月信用减值损失较去年同期增加622.26万元，因会计政策变更[24] 投资基金相关情况 - 公司及子公司对昭阳增利9号私募投资基金合计投资1亿元，截止公告日共收到兑付款1182.10万元，该基金出现兑付风险[29][30] 会计政策变更情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则，对可比期间信息不予调整[118] 2019年末与2020年初财务数据衔接 - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为2,263,680,136.86元，非流动资产合计均为578,819,158.22元，资产总计均为2,842,499,295.08元[100][103] - 2019年12月31日预收款项为4,700,400.42元，2020年01月01日调整为合同负债4,700,400.42元，流动负债合计均为240,023,695.53元[106] 现金收支明细情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为749,192,524.69元，上期为1,117,168,558.62元[95] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为51,967,447.93元，上期为31,654,616.39元[95] - 取得投资收益收到的现金本期为9,896,259.91元，上期为10,505,641.15元[95] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为104,991,879.59元，上期为106,419,049.90元[99] 2020年第三季度公司资产明细 - 2020年第三季度公司货币资金为8.00亿元，交易性金融资产为4.11亿元[109] - 2020年第三季度公司应收票据为2.26亿元，应收账款为3.58亿元[109] - 2020年第三季度公司存货为1.54亿元，一年内到期的非流动资产为0.54亿元[112] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.55亿元，固定资产为2.64亿元[112]