营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.10亿元，同比增长126.20%，主要因设备验收体量增长[7][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2324.56万元，同比增长49.46%[7] - 营业成本6911.99万元，同比增长80.25%，因设备验收体量增长，收入、成本同步增加[10] - 其他收益124.86万元，同比下降51.43%[10] - 其他收益较上年同期减少132.23万元，下降51.43%，因政府补助减少[11] - 投资收益较上年同期增加39.02万元，增长60.71%，因长期股权投资损失下降[11] - 信用减值损失 - 1223.95万元，同比增长376.01%[10] - 信用减值损失较上年同期增加1667.39万元，增长376.01%，因计提应收款项坏账准备[11] - 2023年第一季度，公司营业总收入为1.1011417891亿元，较上期的4867.922418万元大幅增长[19] - 2023年第一季度，公司营业总成本为1.2741036265亿元，较上期的1.0203687025亿元有所增加[19] - 2023年第一季度净利润为-2464.10万元，上年同期为-4914.90万元[20] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元，上年同期均为-0.16元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1991.43万元，同比增长240.58%[7] - 经营活动现金流入较上年同期减少6705.08万元，下降33.17%，因销售回款减少[12] - 经营活动现金流出较上年同期减少10113.09万元，下降46.76%，因采购支出和税费减少[12] - 投资活动现金流出较上年同期减少1331.14万元，下降93.63%，因减少在建工程投入[12] - 筹资活动现金流入较上年同期减少9929.6万元，下降100.00%，因未新增银行贷款[12] - 筹资活动现金流出较上年同期减少7169.23万元，下降81.92%，因贷款频次降低[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1991.43万元，上年同期为-1416.58万元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-87.63万元，上年同期为-1421.77万元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1581.89万元，上年同期为1178.48万元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8994.75万元，上年同期为1.95亿元[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5583.46万元，上年同期为1.40亿元[23] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为9929.60万元[23] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1025.77万元，上年同期为7208.70万元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1401.21万元，上年同期为1823.66万元[23] 资产负债情况 - 应收款项融资期末余额663.07万元，较期初下降63.91%，因信用等级较高的银行承兑汇票减少[10] - 其他应付款期末余额5664.51万元，较期初增长200.72%，因子公司增加非金融机构借款[10] - 长期借款期末余额3322.20万元，较期初下降33.33%，因偿还长期借款本金[10] - 租赁负债期末余额为0，较期初下降100.00%，因租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债[10] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为5588.058482万元，较年初的5350.391415万元有所增加[17] - 2023年第一季度，公司应收账款期末余额为1.9094780652亿元，较年初的1.8739545944亿元略有增长[18] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为5.212982512亿元，较年初的5.0889614681亿元有所上升[18] - 2023年第一季度，公司短期借款期末余额为1.8686214254亿元，较年初的1.9917464303亿元有所减少[18] - 2023年3月31日，公司资产总计为13.9716553224亿元，较年初的14.1364633574亿元略有下降[18] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计为4.9390472101亿元，较年初的5.1523598026亿元有所减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20136人[13] - 谭永良持股比例为12.94%，为第一大股东[13] 股权交易与担保情况 - 公司将持有的九天中创75.7727%股权以3.2032409788亿元回售，2023年4月14日收到首笔6203万元回购款[16] - 截至目前，公司现存对九天中创担保本金余额为1800万元，股权回购完成后将形成新增关联担保[16]