整体财务数据对比 - 本报告期营业收入524,161,774.84元，上年同期450,174,567.85元，同比增长16.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -82,994,720.62元，上年同期 -35,767,712.80元，同比下降132.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -392,626,362.16元，上年同期 -206,803,389.49元，同比下降89.85%[7] - 本报告期末总资产9,535,105,788.15元，上年度末9,370,697,819.72元，同比增长1.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3,687,183,304.99元，上年度末3,765,888,263.87元，同比下降2.09%[7] - 2021年第一季度营业总收入为5.2416177484亿美元，上期为4.5017456785亿美元，同比增长16.43%[61] - 2021年3月31日负债合计为54.264065431亿美元，上年同期为51.8212618657亿美元[49] - 2021年3月31日所有者权益合计为41.0869924505亿美元，上年同期为41.8857163315亿美元[52] - 母公司2021年3月31日资产总计为58.7377840584亿美元，上年同期为61.1243024834亿美元[56] - 母公司2021年3月31日负债合计为26.6674890597亿美元，上年同期为28.4341560123亿美元[59] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计为32.0702949987亿美元，上年同期为32.6901464711亿美元[59] - 2021年3月31日流动负债合计为30.2936337703亿美元，上年同期为31.9386785845亿美元[49] - 2021年3月31日非流动负债合计为23.9704316607亿美元，上年同期为19.8825832812亿美元[49] - 母公司2021年3月31日流动资产合计为22.3439573872亿美元，上年同期为26.4191235944亿美元[53] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计为36.3938266712亿美元，上年同期为34.705178889亿美元[56] - 公司2021年第一季度营业总成本为6.4604414983亿美元，上年同期为4.9190130787亿美元[64] - 公司2021年第一季度研发费用为1.1233823802亿美元，上年同期为0.8308740557亿美元[64] - 公司2021年第一季度营业利润为-1.1492918745亿美元，上年同期为-0.3867948682亿美元[67] - 公司2021年第一季度净利润为-0.9047226659亿美元，上年同期为-0.3187503476亿美元[67] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.187，上年同期为-0.079[71] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为2.3424110908亿美元，上年同期为3.5103980965亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为1.407351348亿美元，上年同期为2.215387391亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司研发费用为0.4107420115亿美元，上年同期为0.3710197097亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为-0.7664189202亿美元，上年同期为-0.1346733481亿美元[75] - 公司2021年第一季度母公司净利润为-0.6198514724亿美元，上年同期为-0.1023351299亿美元[75] - 综合收益总额为-61985147.24元，上年同期为-10233512.99元；基本每股收益为-0.140元，上年同期为-0.023元；稀释每股收益为-0.140元，上年同期为-0.023元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,927[12] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股[12] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股[12] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[12] - 仇菲持股比例2.53%，持股数量11,443,300股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为491,100股，本期解除限售900股，期末总数为490,200股[16][18] 财务项目变动及原因 - 其他流动资产上年度期末数为137,709,193.71元，变动幅度76.92%，因本期预缴税金重分类所致[24] - 营业成本2020年1 - 3月为223,878,058.98元，2021年1 - 3月为302,308,710.60元，变动幅度35.03%，因本期低毛利率产品和业务收入增加导致成本上升[24] - 销售费用2020年1 - 3月为111,208,829.46元，2021年1 - 3月为147,639,926.83元，变动幅度32.76%，因本期较上期人员增加及上期基数较低导致[24] - 研发费用2020年1 - 3月为83,087,405.57元，2021年1 - 3月为112,338,238.02元，变动幅度35.20%，因本期研发投入增加所致[24] - 净利润2020年1 - 3月为 - 31,875,034.76元，2021年1 - 3月为 - 90,472,266.59元，变动幅度 - 183.83%，因本期毛利率下降及费用增长综合影响所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 206,803,389.49元，2021年1 - 3月为 - 392,626,362.15元，变动幅度 - 89.85%，因本期采购支出、支付薪酬、税费及费用增长所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 332,272,175.91元，2021年1 - 3月为 - 479,202,696.97元，变动幅度 - 44.22%，因本期PPP项目资本金投入增加所致[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为48,964,556.98元，2021年1 - 3月为411,582,260.25元，变动幅度740.57%，因本期借款净增加所致[27] 公司业务风险与防范 - 公司个别员工在迁安运维工作涉数据失真案，若公司品牌受影响或客户跟进，将对运维服务业务造成较大影响，公司已开展内部督查自纠并配合调查[28] - 公司将强化“运维人防”和“运维技防”手段，防范监测数据弄虚作假等违规行为[31][32] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为10.55亿元，较2020年12月31日的14.79亿元减少[43] - 2021年3月31日应收票据为9502.11万元，较2020年12月31日的1.28亿元减少[43] - 2021年3月31日应收账款为14.54亿元，较2020年12月31日的14.12亿元增加[43] - 2021年3月31日存货为13.07亿元，较2020年12月31日的11.76亿元增加[43] - 2021年3月31日流动资产合计为45.65亿元，较2020年12月31日的48.30亿元减少[43] - 2021年3月31日长期应收款为18.43亿元，较2020年12月31日的15.03亿元增加[45] - 2021年3月31日非流动资产合计为49.70亿元，较2020年12月31日的45.41亿元增加[45] - 2021年3月31日资产总计为95.35亿元，较2020年12月31日的93.71亿元增加[45] 公司调研情况 - 2021年3月公司接待机构实地调研，谈论企业愿景、规划、人才引进等内容[39] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为606543224.07元，上期为474144271.15元；收到的税费返还为41395587.55元，上期为9131937.43元；收到其他与经营活动有关的现金为49804161.61元，上期为70539573.28元[79] - 经营活动现金流入小计为697742973.23元，上期为553815781.86元；经营活动现金流出小计为1090369335.39元，上期为760619171.35元；经营活动产生的现金流量净额为-392626362.16元，上期为-206803389.49元[83] - 投资活动现金流入小计为134600元，上期为5227088.70元；投资活动现金流出小计为479337296.97元，上期为337499264.61元；投资活动产生的现金流量净额为-479202696.97元，上期为-332272175.91元[83] - 筹资活动现金流入小计为610562159.88元，上期为395147885.00元；筹资活动现金流出小计为198979899.63元，上期为346183328.02元；筹资活动产生的现金流量净额为411582260.25元，上期为48964556.98元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1155391.73元，上期为662071.11元；现金及现金等价物净增加额为-461402190.61元，上期为-489448937.31元；期末现金及现金等价物余额为956186002.37元，上期为573202456.30元[85] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为346382598.96元，上期为219780778.44元；收到的税费返还为23257699.90元，上期为3264027.84元；收到其他与经营活动有关的现金为10154994.64元，上期为11700647.60元[86] - 母公司经营活动现金流入小计为379795293.50元，上期为234745453.88元；经营活动现金流出小计为530037315.63元，上期为366901948.51元；经营活动产生的现金流量净额为-150242022.13元，上期为-132156494.63元[86] - 母公司投资活动现金流入小计为96185269.00元，上期为222353760.67元；投资活动现金流出小计为365426923.80元，上期为218844138.82元；投资活动产生的现金流量净额为-269241654.80元，上期为3509621.85元[89] - 母公司筹资活动现金流入小计为90000000.00元，上期为170000000.00元；筹资活动现金流出小计为175211144.84元，上期为250576029.13元；筹资活动产生的现金流量净额为-85211144.84元，上期为-80576029.13元[89] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，对年初财务报表进行调整[90] - 2021年1月1日合并报表中流动资产合计较2020年12月31日减少989,705.24元，非流动资产合计增加13,052,553.02元，资产总计增加12,062,847.78元[91] - 2021年1月1日合并报表中流动负债合计较2020年12月31日增加58,974,810.27元，非流动负债合计减少46,911,962.49元，负债合计增加12,062,847.78元[93] - 2021年1月1日母公司报表中流动资产合计较2020年12月31日减少123,770.33元，非流动资产合计增加2,750,548.60元，资产总计增加2,626,778.27元[97] - 2021年1月1日合并