营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.18亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末20.87亿元，同比减少11.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5054.21万元，同比减少276.99%；年初至报告期末 - 6126.59万元，同比减少245.05%[3] - 营业总收入本期为20.87亿元，上期为23.55亿元，同比下降11.35%[27] - 营业总成本本期为23.51亿元，上期为23.34亿元，同比上升0.71%[27] - 营业利润本期亏损1.41亿元，上期盈利8676.25万元[30] - 净利润本期亏损6211.13万元，上期盈利7897.77万元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 62,645,733.48元，去年同期为42,933,790.85元；基本每股收益为 - 0.138元，去年同期为0.095元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.36亿元，较上年度末增长6.03%；归属于上市公司股东的所有者权益36.94亿元，较上年度末减少1.90%[3] - 货币资金期末数8.70亿元，较期初减少41.19%，主要系回款减少及多项投入增加影响[6] - 存货期末数15.35亿元，较期初增长30.56%，主要系合同履约成本增加影响[6] - 应收账款为1,465,125,379.86元，较之前的1,412,228,032.21元有所增加[17] - 存货为1,534,834,981.52元，较之前的1,175,608,845.09元有所增加[20] - 短期借款为798,261,586.12元，较之前的944,384,119.74元有所减少[20] - 流动负债合计本期为33.50亿元，上期为31.94亿元，同比上升4.90%[23] - 非流动负债合计本期为25.11亿元，上期为19.88亿元，同比上升26.32%[23] - 负债合计本期为58.61亿元，上期为51.82亿元，同比上升13.09%[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为36.94亿元，上期为37.66亿元，同比下降1.91%[26] - 少数股东权益本期为3.81亿元，上期为4.23亿元，同比下降9.93%[26] - 负债和所有者权益总计本期为99.36亿元，上期为93.71亿元，同比上升6.03%[26] - 截至报告期，公司资产总计9,936,040,406.87元，较之前的9,370,697,819.72元有所增加[20] 费用与收益情况 - 研发费用期末数4.11亿元，较上年同期增长41.94%，主要系本期研发投入增长影响[9] - 投资收益期末数6146.54万元，较上年同期增长1120.58%，主要系子公司无锡中科光电丧失控制权出表影响[9] - 非经常性损益本报告期合计765.65万元，年初至报告期期末合计8713.13万元[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数 - 4.23亿元，较上年同期减少1210.73%，主要系回款减少与支付人员薪酬增加影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数4.71亿元，较上年同期增长92.18%，主要系PPP项目公司新增长期借款影响[9] - 经营活动现金流入小计为2,204,608,934.99元，去年同期为2,579,636,153.40元；经营活动现金流出小计为2,627,368,020.29元，去年同期为2,541,574,784.15元；经营活动产生的现金流量净额为 - 422,759,085.30元，去年同期为38,061,369.25元[34][37] - 投资活动现金流入小计为16,411,747.45元，去年同期为62,276,913.04元；投资活动现金流出小计为655,339,948.86元，去年同期为620,299,868.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 638,928,201.41元，去年同期为 - 558,022,954.99元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,653,922,694.35元，去年同期为1,472,060,990.57元；筹资活动现金流出小计为1,182,842,024.81元，去年同期为1,226,935,284.96元；筹资活动产生的现金流量净额为471,080,669.54元，去年同期为245,125,705.61元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,335,918.83元，去年同期为 - 893,223.43元；现金及现金等价物净增加额为 - 591,942,536.00元，去年同期为 - 275,729,103.56元；期末现金及现金等价物余额为825,645,656.98元，去年同期为786,922,290.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,064,904.73元，去年同期为2,347,208,271.37元；收到的税费返还为92,973,218.33元，去年同期为73,035,018.85元；收到其他与经营活动有关的现金为173,570,811.93元，去年同期为159,392,863.18元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为988,498,639.28元，去年同期为1,134,344,251.47元；支付给职工以及为职工支付的现金为904,651,109.33元，去年同期为742,149,184.51元；支付的各项税费为225,433,890.82元，去年同期为171,601,454.54元；支付其他与经营活动有关的现金为508,784,380.86元，去年同期为493,479,893.63元[34][37] - 取得投资收益收到的现金为6,263,112.48元，去年同期为4,126,721.22元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,148,634.97元，去年同期为304,116.81元[37] - 吸收投资收到的现金为28,634,570.32元，去年同期为21,431,200.00元；取得借款收到的现金为1,625,288,124.03元，去年同期为1,402,694,790.57元[37] - 偿还债务支付的现金为968,762,751.79元，去年同期为1,102,793,418.28元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151,656,054.36元，去年同期为108,158,174.41元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,483 [10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股，质押74,674,600股，冻结1,410,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股，质押46,078,600股[10] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[10] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例2.01%，持股数量9,077,200股[10] - 陈玉宝持股比例1.88%，持股数量8,529,463股[10] - 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金持股比例1.61%，持股数量7,274,825股[10] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金持股比例1.60%，持股数量7,235,811股[10] 股份回购情况 - 公司拟以1000 - 1190万元回购股份，回购价格不超19元/股[14] - 截止2021年9月30日，累计回购股份407,400股，占总股本比例0.09%，成交总金额4,876,346.88元[14] 股利分配情况 - 2020年度以总股本442,907,400股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共分配现金股利8,858,148元[16] 公司治理与业务动态 - 2021年9月15日补选顾海涛为第三届董事会非独立董事并当选董事长[16] - 2021年8月27日决定以8,270.75万元出售北京房产，交易正在办理[16] - 拟处置剥离PPP项目以集中资源、优化资产负债结构[16] - 谱育科技多款创新产品上市，销售业绩持续大幅增长[16] - 坚持推行新业务单元（子公司）股权激励制度[16]