整体财务指标变化 - 本报告期营业收入5.02亿元，上年同期5.24亿元，同比减少4.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5903.67万元，上年同期-8299.47万元，同比增长28.87%[3] - 本报告期末总资产100.90亿元，上年度末102.99亿元，同比减少2.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.55亿元，上年度末35.15亿元，同比减少1.71%[3] - 资产总计为100.90亿元，较年初的102.99亿元下降2.03%[19][22] - 营业总收入为5.02亿元，较上期的5.24亿元下降4.16%[27] - 营业总成本为6.39亿元，较上期的6.46亿元下降1.24%[27] - 公司本期净利润为-77,955,863.57元，上期为-90,472,266.59元，亏损幅度有所收窄[30] - 基本每股收益本期为-0.133，上期为-0.187，亏损幅度减小[33] 具体科目变动及原因 - 应付票据较上年度末增加59.02%，主要系本期未到期票据增加所致[6] - 应付职工薪酬较上年度末减少54.45%，主要系本期支付上期年终奖所致[6] - 预付款项较上年度末增加158.58%，主要系本期业务需要增加预付所致[6] - 其他流动负债较上年度末减少40.37%，主要系本期暂估税金减少所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.46%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.48%，主要系本期偿还贷款增加所致[6] - 货币资金期末余额为11.19亿元，较年初的14.21亿元下降21.25%[19] - 应收票据期末余额为1.01亿元，较年初的1.40亿元下降27.90%[19] - 预付款项期末余额为1.22亿元，较年初的0.47亿元增长158.58%[19] - 存货期末余额为15.03亿元，较年初的13.58亿元增长10.64%[19] - 短期借款期末余额为10.48亿元，较年初的9.67亿元增长8.35%[22] - 应付账款期末余额为10.97亿元，较年初的12.83亿元下降14.51%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为34.55亿元，较年初的35.15亿元下降1.71%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,599人[10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例18.88%，持股数量85,449,908股，质押60,981,484股，冻结1,200,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.05%，持股数量54,511,600股，质押43,176,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数490,200股，本期解除限售56,925股，期末总数433,275股[14] 公司决策与业务合同 - 公司于2022年1月10日审议通过《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》等[15] - 报告期内公司新签合同总金额约6.3亿[15] - 控股子公司谱育科技新签合同额约2亿，较上年同期增长约74%[15] 子公司经营情况 - 2022年第一季度谱育科技实现营业收入1亿元，净利润 - 4,022.34万元[15] 费用情况 - 本期研发费用为138,873,659.51元，较上期的112,338,238.02元有所增加[30] - 本期销售费用为121,451,726.14元，较上期的147,639,926.83元有所减少[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-372,615,164.88元，上期为-392,626,362.16元，净流出减少[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-45,709,845.49元，上期为-479,202,696.97元，净流出大幅减少[37] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为617,144,936.27元，上期为606,543,224.07元，有所增加[35] - 本期收到的税费返还为22,732,991.83元，较上期的41,395,587.55元有所减少[37] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为406,967,333.69元，较上期的356,528,828.49元有所增加[37] - 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为372,717.91元，上期为134,600.00元，有所增加[37] - 筹资活动现金流入小计本报告期为4.24亿美元，上期为6.1056215988亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.9837154426亿美元，上期为1.9897989963亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为1.2562845574亿美元，上期为4.1158226025亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 - 79.03614万美元，上期为 - 115.539173万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 2934.8691603万美元，上期为 - 4614.0219061万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额本报告期为12.5850929759亿美元，上期为14.1758819298亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为9.6502238156亿美元，上期为9.5618600237亿美元[41] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[42]