营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入8.51亿元，同比增长3.35%；年初至报告期末营业收入20.52亿元，同比下降5.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3883.46万元，同比下降68.01%；年初至报告期末为 - 1.76亿元，同比下降61.10%[5] - 2023年1 - 9月，公司新签合同总金额约25亿，较上年同期下降约13.8%；谱育科技新签合同额约8.9亿，较上年同期下降约11%，营业收入8.01亿元，净利润 - 1.44亿元[12] - 2023年前三季度营业总收入20.52亿元，较去年同期21.75亿元有所下降[15] - 2023年前三季度净利润为-2.19亿元，去年同期为-1.42亿元，亏损幅度扩大[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.29亿元，同比增长27.68%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降107.93%，主要系本期归还借款所致[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.98亿元，去年同期为24.00亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金21.21亿元，去年同期为20.08亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-329,247,654.83元，上年同期为-455,264,813.46元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-84,952,297.68元，上年同期为-93,324,325.73元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-26,010,447.33元，上年同期为327,819,589.82元[19] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,753,083.78元，上年同期为4,670,554.73元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-438,457,316.06元，上年同期为-216,098,994.64元[19] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,228,347,919.43元，上年同期为1,258,509,297.59元[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为789,890,603.37元，上年同期为1,042,410,302.95元[19] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,149,993,787.85元，上年同期为1,040,320,887.67元[19] - 2023年第三季度支付的各项税费为216,471,638.34元，上年同期为166,282,905.92元[19] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1,299,883,787.32元，上年同期为1,255,590,000.00元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产98.89亿元，较上年度末下降3.87%；归属于上市公司股东的所有者权益30.55亿元，较上年度末下降5.37%[5] - 货币资金较年初减少32.26%，主要系经营性现金流流出所致[8] - 存货较年初增长15.74%，主要系合同履约成本增加所致[8] - 在建工程较年初增长75.43%，主要系青山湖二期基建投入增加所致[8] - 合同负债较年初增长29.41%，主要系本期预收款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为988,551,741.87元，较2023年1月1日的1,459,246,362.32元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为1,057,204,648.15元，较2023年1月1日的1,110,647,944.66元减少[13] - 2023年9月30日存货为1,562,308,770.37元，较2023年1月1日的1,349,884,542.91元增加[14] - 2023年9月30日短期借款为1,102,244,036.26元，较2023年1月1日的1,005,995,329.17元增加[14] - 2023年9月30日应付账款为1,084,010,788.97元，较2023年1月1日的1,208,728,316.49元减少[14] - 2023年9月30日资产总计为9,888,825,605.77元，较2023年1月1日的10,287,367,777.32元减少[14] - 2023年前三季度负债合计65.62亿元，去年同期为67.39亿元[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计30.55亿元，去年同期为32.29亿元[15] - 2023年前三季度长期借款25.10亿元，去年同期为22.64亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,852，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例15.82%，持股数量71,594,185股；浙江普渡科技有限公司持股比例11.45%，持股数量51,821,600股[9] 其他财务指标情况 - 投资收益较去年同期增长438.73%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.393元，去年同期为-0.247元[17] - 2023年前三季度研发费用4.42亿元，去年同期为4.77亿元[16] - 2023年前三季度投资收益3918.55万元，去年同期为-1156.85万元[16] 员工持股计划情况 - 2023年9月13日公司终止2022年员工持股计划，因其2022年度业绩考核目标未实现[12]