财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入398,337,913.55元，上年同期458,732,011.25元，同比减少13.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,781,306.45元，上年同期56,655,872.70元，同比减少13.90%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 307,050,623.24元，上年同期 - 128,727,834.88元，同比减少138.53%[7] - 本报告期末总资产4,076,214,649.61元，上年度末3,942,592,048.87元，同比增加3.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,767,224,730.83元，上年度末2,714,925,009.49元，同比增加1.93%[7] - 2020年第一季度公司营业收入39,833.79万元，较去年同期下降13.17%；净利润4,878.13万元，较去年同期下降13.90%[26] - 公司营业总收入3.98亿元，较上期4.59亿元下降13.16%[57] - 公司营业总成本3.36亿元，较上期3.98亿元下降15.49%[60] - 公司营业利润6382.11万元，较上期6524.89万元下降2.19%[63] - 公司利润总额6073.94万元，较上期6524.99万元下降6.91%[63] - 公司净利润4839.15万元，较上期5577.09万元下降13.23%[63] - 公司归属于母公司所有者的净利润4878.13万元，较上期5665.59万元下降13.89%[63] - 公司其他综合收益的税后净额351.84万元，较上期214.62万元增长63.94%[63] - 综合收益总额本期为51,909,899.15元，上期为57,917,149.93元；归属于母公司所有者的综合收益本期为52,299,721.33元，上期为58,802,105.75元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 389,822.18元，上期为 - 884,955.82元[66] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.05，上期为0.06[66] - 母公司营业收入本期为415,811,568.00元，上期为479,911,922.38元；营业成本本期为127,756,255.28元，上期为172,093,693.25元[67] - 母公司税金及附加本期为2,565,936.10元，上期为7,154,350.17元；销售费用本期为186,594,262.50元，上期为204,345,857.39元[67] - 营业利润本期为51,991,135.14元，上期为52,202,337.45元；利润总额本期为48,906,306.47元，上期为52,202,337.45元；净利润本期为44,080,297.75元，上期为46,788,945.60元[70] - 信用减值损失本期为 - 91,120.42元，上期为729,500.82元[70] - 经营活动现金流入小计本期为441,729,202.70元，上期为479,857,852.40元；经营活动现金流出小计本期为748,779,825.94元，上期为608,585,687.28元[74][77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 307,050,623.24元，上期为 - 128,727,834.88元[77] - 投资活动现金流入小计本期为185,000.00元，上期为754,000.00元；投资活动现金流出小计本期为21,096,827.95元，上期为44,535,194.53元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,911,827.95元，上期为 - 43,781,194.53元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为5.110746102亿美元，上期为2.8004916625亿美元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为4.1828389773亿美元，上期为3.2624265064亿美元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9279.071247万美元，上期为 - 4619.348439万美元[84] - 经营活动现金流入小计本期为4.5763107474亿美元，上期为5.075105505亿美元[81] - 经营活动现金流出小计本期为7.6217738321亿美元，上期为6.1907025393亿美元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.0454630847亿美元，上期为 - 1.1155970343亿美元[81] - 投资活动现金流入小计本期为18.5万美元，上期为75.4万美元[84] - 投资活动现金流出小计本期为1829.817142万美元，上期为4847.484245万美元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1811.317142万美元，上期为 - 4772.084245万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2875016869亿美元，上期为 - 2.0596759047亿美元[84] - 公司资产总计41.01亿元，较上期40.06亿元增长2.37%[54] - 公司负债合计13.15亿元，较上期12.65亿元增长3.99%[57] - 公司所有者权益合计27.85亿元，较上期27.41亿元增长1.61%[57] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末较期初减少32.65%，因缴纳延期税款、原材料价格上涨和原肠采购增加[24] - 应收款项融资期末较期初减少36.19%，因银行承兑汇票背书转让[24] - 预付款项期末较期初增加52.22%，因预付原材料货款及市场推广费增加[24] - 其他应收款期末较期初增加68.51%，因生物原料生产基地原肠采购保证金增加[24] - 营业成本本期较上年同期减少30.53%，因普通肝素原料药及低分子肝素制剂销量减少[24] - 税金及附加本期较上年同期减少59.53%，因疫情影响城市维护建设税及教育费附加减少[25] - 经营活动现金流量净流出额较上年同期增加138.53%，因本期支付其他与经营活动有关现金增加[25] - 2020年3月31日公司货币资金为379,414,274.02元，较2019年12月31日的563,310,068.42元减少约32.64%[41] - 2020年3月31日公司应收账款为290,259,210.06元，较2019年12月31日的296,770,247.07元减少约2.20%[41] - 2020年3月31日公司预付款项为270,634,106.66元，较2019年12月31日的177,794,485.11元增加约52.22%[41] - 2020年3月31日公司存货为1,628,517,355.95元，较2019年12月31日的1,407,936,425.94元增加约15.67%[41] - 2020年3月31日公司流动资产合计为2,650,877,805.83元，较2019年12月31日的2,534,218,033.07元增加约4.60%[41] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为1,425,336,843.78元，较2019年12月31日的1,408,374,015.80元增加约1.20%[43] - 2020年3月31日公司短期借款为820,960,600.00元，较2019年12月31日的617,557,200.00元增加约32.94%[43] - 2020年3月31日公司应付账款为61,427,817.70元，较2019年12月31日的80,667,597.22元减少约23.85%[43] - 2020年3月31日公司流动负债合计为1,271,161,931.91元，较2019年12月31日的1,188,124,516.75元增加约7.00%[47] - 2020年3月31日公司负债合计为1,302,030,408.98元，较2019年12月31日的1,220,317,707.40元增加约6.70%[47] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为12.203177074亿美元，所有者权益合计均为27.2227434147亿美元，负债和所有者权益总计均为39.4259204887亿美元[91] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为25.2649986901亿美元，非流动资产合计均为14.7949235503亿美元，资产总计均为40.0599222404亿美元[91][95] - 公司2020年流动负债中预收款项为2.2358058275亿美元，调整后合同负债为2.2358058275亿美元[95] - 公司2020年负债合计为12.6462586456亿美元，所有者权益合计为27.4136635948亿美元，负债和所有者权益总计为40.0599222404亿美元[95] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为5.3468429586亿美元[91] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为2.9742738125亿美元[91] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日存货均为13.4868836814亿美元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,183户[12] - 高树华持股比例35.69%，持股数量333,644,728股[12] - 国投高科技投资有限公司持股比例12.56%，持股数量117,403,020股[12] - 河北华旭化工有限公司持股比例3.45%，持股数量32,302,400股[12] - 陈曦持股比例3.09%，持股数量28,924,188股[12] 采购与销售数据 - 公司从前五大供应商采购原材料金额11,440.80万元，占采购总额38.18%；向前五大客户销售产品金额8,551.35万元，占销售收入21.47%[28] 项目投资情况 - 多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目承诺投资总额58,335.29万元，截至期末累计投入14,369.09万元，投资进度24.63%[33] 报告相关说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[95] - 公司第一季度报告未经审计[98] - 这是河北常山生化药业股份有限公司2020年第一季度报告[93][97]