财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23.43亿元，较上年度末减少1.23%[8] - 货币资金期初余额为402,482,418.37元，同比减少30.51%，因本期归还借款所致[26] - 应收票据期初余额为22,414,192.79元，同比增加66.83%，因本期货款结算更多采用承兑汇票方式[26] - 预付款项期初余额为21,095,774.68元，同比增加220.55%，因本期预付厂房建设款[26] - 2020年9月30日货币资金为279,704,904.20元，较2019年12月31日的402,482,418.37元有所减少[47] - 2020年9月30日应收票据为37,394,537.24元，较2019年12月31日的22,414,192.79元有所增加[47] - 2020年9月30日应收账款为387,301,192.28元，较2019年12月31日的409,315,766.70元有所减少[47] - 2020年9月30日预付款项为67,622,445.43元，较2019年12月31日的21,095,774.68元有所增加[47] - 2020年9月30日其他应收款为6,914,159.38元，较2019年12月31日的4,309,110.99元有所增加[47] - 2020年9月30日存货为750,007,371.95元，较2019年12月31日的700,176,194.16元有所增加[47] - 2020年9月30日其他流动资产为7,978,821.04元，较2019年12月31日的5,138,315.82元有所增加[47] - 2020年9月30日流动资产合计为1,536,923,431.52元，较2019年12月31日的1,579,000,045.32元有所减少[47] - 公司2020年9月30日资产总计23.43亿元，较2019年12月31日的23.72亿元略有下降[50][56] - 母公司2020年9月30日资产总计17.23亿元，较2019年12月31日的18.10亿元减少[60] - 母公司2020年9月30日流动资产合计7.99亿元，较2019年12月31日的8.92亿元减少[57] - 母公司非流动资产合计从2019年12月31日的9.18亿元增至2020年9月30日的9.24亿元[60] - 公司长期应收款从2019年12月31日的3116.98万元降至2020年9月30日的1928.09万元[50] - 固定资产从2019年12月31日的4.75亿元增至2020年9月30日的4.79亿元[50] - 在建工程从2019年12月31日的5160.60万元增至2020年9月30日的6525.64万元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期初余额为25,705,002.20元，同比增加637.45%，因本期货款结算更多采用承兑汇票方式[26] - 2020年9月30日流动负债合计10.65亿元，较2019年12月31日的12.02亿元减少[50][53] - 非流动负债合计从2019年12月31日的3.38亿元降至2020年9月30日的1.71亿元[53] - 公司流动负债合计从745,464,798.88元降至626,387,922.66元，降幅约16%[63] - 长期借款从106,000,000.00元增至141,000,000.00元，增幅约33%[63] - 应付债券上期为219,872,115.54元，本期无数据[63] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末增长33.30%[8] - 资本公积期初余额为313,911,241.89元，同比增加77.78%，因发行可转债转股所致[26] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的8.25亿元增至2020年9月30日的11.00亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入3.73亿元，同比增长6.19%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比减少1.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2890.79万元，同比增长66.41%；年初至报告期末为6266.51万元，同比增长30.73%[8] - 非经常性损益合计900.99万元[12] - 公司营业总收入从351,275,984.68元增至373,032,642.99元，增幅约6%[65] - 营业总成本从329,218,377.93元增至339,773,709.07元，增幅约3%[68] - 营业利润从21,271,675.73元增至33,086,720.57元，增幅约55%[71] - 净利润从17,326,437.86元增至28,932,728.25元，增幅约67%[71] - 综合收益总额从19,402,687.50元增至29,207,129.91元，增幅约50%[74] - 基本每股收益从0.0963元增至0.1288元，增幅约34%[74] - 母公司营业收入从148,991,595.57元降至148,589,386.33元，降幅约0.3%[75] - 公司本期营业总收入为980,081,567.67元，上期为995,161,128.94元[82] - 本期营业总成本为908,210,552.32元，上期为942,718,563.53元[82] - 本期营业利润为74,520,999.71元，上期为56,048,098.03元[84] - 本期利润总额为72,981,357.12元，上期为55,796,387.47元[84] - 本期净利润为62,540,319.52元，上期为47,809,775.94元[84] - 归属于母公司所有者的本期净利润为62,665,143.96元，上期为47,936,577.08元[84] - 本期综合收益总额为65,115,013.86元，上期为49,451,902.64元[89] - 归属于母公司所有者的本期综合收益为65,239,838.30元，上期为49,578,703.78元[89] - 本期基本每股收益为0.2766，上期为0.2455[89] - 本期信用减值损失为2,898,031.88元，上期资产减值损失为304,204.48元[84] - 本期营业收入394,850,253.41元，上期为418,731,206.21元[92] - 本期净利润12,307,432.21元，上期为8,144,435.09元[92] - 本期基本每股收益0.0543元，上期为0.0403元[95] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1779.72万元，同比减少81.24%；年初至报告期末为3108.22万元，同比减少70.39%[8] - 本报告期基本每股收益0.1288元/股，同比增长33.75%；年初至报告期末为0.2766元/股，同比增长12.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额上期金额为104,973,967.40元，同比减少70.39%，因疫情影响本期现金收款减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额上期金额为 - 38,069,055.18元，同比减少166.48%，因本期归还借款及发行可转债费用[26] - 本期经营活动现金流入小计983,824,238.54元，上期为1,083,378,066.89元[98] - 本期经营活动现金流出小计952,742,028.95元，上期为978,404,099.49元[98] - 本期经营活动产生的现金流量净额31,082,209.59元，上期为104,973,967.40元[98] - 本期投资活动现金流出小计51,157,422.67元，上期为55,439,511.62元[100] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -51,157,422.67元，上期为 -55,326,271.62元[100] - 本期筹资活动现金流入小计490,817,106.11元，上期为412,847,944.34元[100] - 本期现金及现金等价物净增加额 -122,777,514.17元，上期为12,496,706.58元[100] - 经营活动现金流入小计本期为320,638,100.58元，上期为335,295,344.81元[104] - 经营活动现金流出小计本期为354,047,215.32元，上期为339,452,307.46元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -33,409,114.74元，上期为 -4,156,962.65元[104] - 投资活动现金流入小计上期为33,240.00元[104] - 投资活动现金流出小计本期为44,327,870.70元，上期为33,489,592.11元[104] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -44,327,870.70元，上期为 -33,456,352.11元[104] - 筹资活动现金流入小计本期为309,177,300.00元，上期为299,640,360.00元[107] - 筹资活动现金流出小计本期为389,071,645.60元，上期为225,063,071.05元[107] - 筹资活动产生的流量净额本期为 -79,894,345.00元，上期为74,577,288.95元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -158,405,777.08元，上期为37,318,109.09元[107] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19615户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 李水波持股比例25.06%，持股数量5677.83万股；申安韵持股比例16.71%，持股数量3785.85万股[15] - 李柏桦持股比例6.60%，持股数量1494.32万股；李柏元持股比例6.59%，持股数量1493.38万股[15] - 申安韵持有公司37,858,500股人民币普通股[19] - 李水波期初限售股数为42,590,812股，本期解除限售7,125股，期末限售股数为42,583,687股，每年解禁25%[23] 股东承诺相关 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺，上市后三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[29] - 李水波和申安韵担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，上市六个月内申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份[29] - 李柏桦和李柏元担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，上市六个月内申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份[29] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺截至承诺函出具之日，不存在自营等与公司竞争业务情形，未来也不从事竞争业务[32] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允[32] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未出现违反承诺情况[29] 其他重要事项 - 预测年初至下一报告期期末无应披露业绩预告的情形[35] - 报告期内公司无违规对外担保情况[35] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[36] - 2020年4月27日、6月18日、6月22日、7月27日、8月28日公司通过电话沟通或实地调研等方式接待机构调研[37,40,43]