财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入426,783,356.58元，上年同期271,453,384.19元，同比增长57.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,034,851.46元、28,005,357.13元，上年同期为10,665,774.34元、8,391,262.62元，同比增长200.35%、233.74%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7,970,744.06元，上年同期为 -17,935,105.47元，同比减少55.56%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1414元/股，上年同期为0.050元/股，同比增长182.80%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.85%，上年同期为1.28%，同比增长1.57%[7] - 本报告期末总资产为2,373,934,338.65元，上年度末为2,329,920,512.69元，同比增长1.89%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,143,804,745.19元，上年度末为1,109,683,437.42元，同比增长3.07%[7] - 计入当期损益的政府补助为4,030,305.79元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为686,977.02元，减所得税影响额687,788.48元，非经常性损益合计4,029,494.33元[7] - 应收票据期末1,377,654.44元，期初10,795,110.43元，同比减少87.24%[19] - 应收款项融资期末45,721,020.39元，期初31,895,515.59元，同比增加43.35%[19] - 营业收入期末426,783,356.58元，期初271,453,384.19元，同比增加57.22%[19] - 营业成本期末321,883,746.24元，期初202,701,854.51元，同比增加58.80%[19] - 归属于母公司所有者的净利润期末32,034,851.46元，期初10,665,774.34元，同比增加200.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额期末 -7,970,744.06元，期初 -17,935,105.47元，同比增加55.56%[22] - 投资活动产生的现金流量净额期末 -31,226,021.20元，期初 -9,940,435.66元，同比减少214.13%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额期末 -33,529,224.49元，期初 -139,830,091.02元，同比增加76.02%[22] - 2021年3月31日货币资金196,150,372.94元，较2020年12月31日的269,247,860.48元减少[129] - 2021年3月31日应收账款447,898,431.33元，较2020年12月31日的381,041,200.66元增加[129] - 2021年3月31日存货784,627,893.98元，较2020年12月31日的765,803,526.55元增加[129] - 2021年3月31日资产总计2,373,934,338.65元，较2020年12月31日的2,329,920,512.69元增加[131] - 2021年3月31日流动负债合计1,058,116,899.29元，较2020年12月31日的1,034,987,406.79元增加[134] - 2021年3月31日负债合计1,222,512,803.21元，较2020年12月31日的1,212,839,894.07元增加[134] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为11.44亿元，2020年12月31日为11.10亿元，同比增长2.90%[136] - 2021年第一季度营业总收入为4.27亿元，上期为2.71亿元，同比增长57.22%[146] - 2021年第一季度营业总成本为3.93亿元，上期为2.61亿元，同比增长50.41%[146] - 2021年3月31日货币资金为1.37亿元，2020年12月31日为2.00亿元，同比下降31.66%[138] - 2021年3月31日应收账款为2.25亿元，2020年12月31日为1.97亿元，同比增长14.32%[138] - 2021年3月31日预付款项为1865.68万元，2020年12月31日为862.15万元，同比增长116.40%[138] - 2021年3月31日短期借款为2.41亿元，2020年12月31日为2.38亿元，同比增长1.12%[141] - 2021年3月31日应付账款为1.62亿元，2020年12月31日为1.81亿元，同比下降10.32%[141] - 2021年3月31日合同负债为911.46万元，2020年12月31日为639.69万元，同比增长42.48%[141] - 2021年3月31日资产总计为17.19亿元，2020年12月31日为17.27亿元，同比下降0.49%[141] - 公司2021年第一季度营业利润为36986632.74元，上年同期为12840774.13元[148] - 公司2021年第一季度净利润为31882577.06元，上年同期为10568198.03元[148] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为32034851.46元，上年同期为10665774.34元[148] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1414元，上年同期为0.050元[148] - 母公司2021年第一季度营业收入为184088884.09元，上年同期为101946801.40元[152] - 母公司2021年第一季度净利润为10826876.97元，上年同期为 - 1214177.82元[152] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.0478元，上年同期为 - 0.006元[155] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为393777107.33元，上年同期为277899503.33元[158] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为416955426.85元，上年同期为293559453.60元[158] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7970744.06元，上年同期为 - 17935105.47元[158] - 公司投资活动现金流出小计本期为31,226,021.20元，上期为9,940,435.66元，产生的现金流量净额本期为 -31,226,021.20元，上期为 -9,940,435.66元[160] - 公司筹资活动现金流入小计本期为284,515,349.83元，上期为82,842,266.42元，现金流出小计本期为318,044,574.32元，上期为222,672,357.44元，产生的现金流量净额本期为 -33,529,224.49元，上期为 -139,830,091.02元[160] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -371,497.79元，上期为583,549.67元，现金及现金等价物净增加额本期为 -73,097,487.54元，上期为 -167,122,082.48元，期末现金及现金等价物余额本期为162,262,848.35元，上期为235,360,335.89元[160] - 母公司经营活动现金流入小计本期为119,098,170.92元，上期为75,294,901.74元，现金流出小计本期为146,768,704.63元，上期为107,923,516.94元，产生的现金流量净额本期为 -27,670,533.71元，上期为 -32,628,615.20元[161] - 母公司投资活动现金流出小计本期为19,223,928.12元，上期为6,412,420.47元，产生的现金流量净额本期为 -19,223,928.12元，上期为 -6,412,420.47元[161] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为244,000,000.00元，上期为49,000,000.00元，现金流出小计本期为265,525,267.47元，上期为181,627,876.39元，产生的现金流量净额本期为 -21,525,267.47元，上期为 -132,627,876.39元[161][164] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -334,351.10元，上期为326,797.44元，现金及现金等价物净增加额本期为 -68,754,080.40元，上期为 -171,342,114.62元，期末现金及现金等价物余额本期为54,190,512.39元，上期为183,347,133.39元[164] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为31,226,021.20元，上期为9,940,435.66元[160] - 公司取得借款收到的现金本期为263,918,074.04元，上期为66,287,629.01元[160] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,311,913.14元，上期为68,903,694.41元[161] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,434名[12] - 李水波持股比例25.06%，持股数量56,778,250股；申安韵持股比例16.71%，持股数量37,858,500股[12] - 股东限售股合计期初74,745,704股，本期解除限售100,163股，本期增加1,007,250股，期末75,652,791股，每年解禁25%[16] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺，担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份[55] - 公司控股股东实际控制人等出具了股份锁定、限售及避免同业竞争承诺、减少并规范关联交易承诺[55][57] - 公司承诺来源包括股权激励承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、资产重组时所作承诺、首次公开发行或再融资时所作承诺、其他对公司中小股东所作承诺[55][57] - 报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反承诺情况[55] 研发项目情况 - 公司开展250mlA和500mlA屋顶包包装材料研发项目，目标群体为国内外大型乳品企业，资金为自有资金，属“小风险”范围[24] - 公司开展1000mlA型屋顶包包装材料研发，项目研发资金为自有资金，属“小风险”范围[27] - 公司研发的BHWDII6000B屋顶盒灌装机在保证同等质量下，比国外设备价格低，维护优惠及时方便，可替代进口产品[27] - 公司自主开发设计生物医药0死角用水点阀门，是U形焊直通阀的完美替代品，结构紧凑，无死角洁净设计[27] - 公司蒸汽角向调节阀比市面上产品更小巧，利于节省空间，价格低廉，更易占有市场[30] - 公司卫生级高效自吸泵满足高标准卫生级设计要求，与国外品牌泵品质相同但价格较低，未来应用市场广阔[30] 供应商与客户情况 - 公司前5大供应商采购额合计71285034.21元，占报告期采购总额比例为24.84%，其中第一名采购额32676286.36元，占比11.38%；第二名13013465.59元，占比4.53%；第三名10186913.70元，占比3.55%；第四名7958651.54元，占比2.77%；第五名7449717.02元，占比2.60%[29] - 公司前5大客户销售额合计115087694.11元，占报告期销售总额比例为26.97%，其中第一名销售额45693594.10元，占比10