公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为66.64亿元，较上年度末调整后增长7.16%[8] - 本报告期营业收入为5790.23万元，较上年同期调整后减少3.24%；年初至报告期末为17.81亿元，较上年同期调整后减少8.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期调整后增长221.56%；年初至报告期末为1.81亿元，较上年同期调整后增长9.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，较上年同期调整后增长5306.13%；年初至报告期末为 - 1.03亿元，较上年同期调整后减少450.67%[8] - 基本每股收益本报告期为0.0561元/股，较上年同期调整后增长222.41%；年初至报告期末为0.0882元/股，较上年同期调整后增长10.25%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.00%，较上年同期调整后增加1.38%；年初至报告期末为3.13%，较上年同期调整后增加0.25%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为1.01亿元[11] - 2020年9月30日货币资金58881.919558万元，较2019年12月31日的131995.778074万元减少；存货102743.619852万元，较2019年12月31日的83109.818522万元增加[39] - 公司2020年9月30日资产总计66.64亿元，较2019年12月31日的62.18亿元增长7.16%[40][42] - 2020年9月30日流动负债合计7.50亿元，较2019年12月31日的2.70亿元增长176.64%[41] - 2020年9月30日非流动负债合计0.56亿元，较2019年12月31日的0.95亿元下降40.92%[41] - 公司2020年第三季度营业总收入5.79亿元，上期为5.98亿元，下降3.24%[48] - 公司2020年9月30日长期股权投资2.05亿元，较2019年12月31日的1.08亿元增长89.82%[40] - 公司2020年9月30日在建工程4.57亿元，较2019年12月31日的2.86亿元增长60.02%[40] - 公司2020年9月30日无形资产5.35亿元，较2019年12月31日的4.43亿元增长20.86%[40] - 公司2020年第三季度营业总成本为571,717,161.46元，上年同期为558,785,194.35元[49] - 第三季度净利润为114,353,710.33元，上年同期为33,985,925.01元[50] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为115,242,837.23元，上年同期为35,838,234.92元[50] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 58,739,295.95元，上年同期为34,126,670.19元[50] - 第三季度综合收益总额为55,614,414.38元，上年同期为68,112,595.20元[51] - 第三季度基本每股收益为0.0561元，上年同期为0.0174元[51] - 公司营业总收入本期为17.81亿元，上期为19.49亿元，同比下降8.62%[57] - 公司营业总成本本期为17.20亿元，上期为17.65亿元，同比下降2.09%[57] - 公司净利润本期为1.76亿元，上期为1.61亿元，同比增长9.48%[58] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为1.81亿元，上期为1.65亿元，同比增长9.90%[58] - 公司综合收益总额本期为1.35亿元，上期为1.97亿元，同比下降31.57%[59] - 公司基本每股收益本期为0.0882元，上期为0.0800元，同比增长10.25%[59] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 528.68万元，上期为 - 180万元[59] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为18.3760603274亿美元，上期为20.4822142802亿美元；收到的税费返还本期为1189.78984万美元，上期为582.849571万美元[63] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为22.5487531449亿美元，上期为23.7369100571亿美元；经营活动现金流出小计本期为23.5762987991亿美元，上期为23.4438841303亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0275456542亿美元，上期为2930.259268万美元[63] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为34.1215740484亿美元，上期为6.8875893336亿美元；投资活动现金流出小计本期为43.2956941397亿美元，上期为12.4599810912亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.1741200913亿美元，上期为 - 5.5723917576亿美元[65] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为8.4099997亿美元，上期为1亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.5463300255亿美元，上期为1.2361041459亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.8636696745亿美元，上期为 - 2361.041459万美元[65] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.3656720685亿美元，上期为 - 5.4614634124亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为13.1433593952亿美元，上期为13.8823358056亿美元[65] - 2020年第三季度公司流动资产合计27.54亿元，非流动资产合计34.64亿元，资产总计62.18亿元[72][73] - 2020年第三季度公司流动负债合计2.70亿元，非流动负债合计0.95亿元，负债合计3.65亿元[73][74] - 2020年第三季度公司所有者权益合计58.53亿元，其中归属于母公司所有者权益合计58.19亿元，少数股东权益0.34亿元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为28.99亿元，非流动资产合计均为17.12亿元，资产总计均为46.11亿元[75][76] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为3.17亿元，非流动负债合计均为0.89亿元，负债合计均为4.06亿元[77] - 公司资本公积为949,571,061.58元[78] - 公司其他综合收益为 - 105,440.00元[78] - 公司专项储备为1,230,630.59元[78] - 公司盈余公积为114,739,836.40元[78] - 公司未分配利润为1,077,147,406.15元[78] - 公司所有者权益合计为4,205,188,364.72元[78] - 公司负债和所有者权益总计为4,611,365,079.68元[78] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计52.71亿元，较2019年12月31日的46.11亿元增长14.31%[45][46] - 母公司2020年9月30日流动负债合计9.87亿元，较2019年12月31日的3.17亿元增长211.49%[45][46] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计0.50亿元，较2019年12月31日的0.89亿元下降43.89%[46] - 母公司本报告期营业收入为124,460,104.75元，上期为166,709,898.94元[53] - 母公司本报告期净利润为83,868,366.57元，上期为22,610,647.07元[54] - 母公司本报告期营业利润为95,793,374.32元，上期为23,639,307.37元[54] - 母公司营业收入本期为3.81亿元，上期为6.43亿元，同比下降40.84%[61] - 母公司净利润本期为1.08亿元，上期为0.99亿元，同比增长9.30%[62] - 母公司综合收益总额本期为1.08亿元，上期为0.99亿元，同比增长9.30%[62] - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为4.1905030272亿美元，上期为6.4031658535亿美元；经营活动现金流出小计本期为6.9410185136亿美元，上期为7.3809504474亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2750.5154864万美元，上期为 - 977.7845939万美元[68] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为19.2824620759亿美元，上期为2.7157930682亿美元；投资活动现金流出小计本期为25.2943359719亿美元，上期为5.8127839747亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.011873896亿美元，上期为 - 3.0969909065亿美元[68] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为8.3999997亿美元，上期为1亿美元；筹资活动现金流出小计本期为4.760215045亿美元，上期为1.2318465879亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.639784655亿美元，上期为 - 2318.465879万美元[69] - 母公司报表中，现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.1304157463亿美元，上期为 - 4.3036462161亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为9.4578275012亿美元，上期为7.7418229487亿美元[69] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41199户[13] - 帅放文持股比例为41.44%，持股数量为8.55亿股，质押8.35亿股[13] - 湖南帅佳投资有限公司持股比例为11.24%，持股数量为2.32亿股，质押2.32亿股[13] - 前10名无限售条件股东中，湖南帅佳投资有限公司持股231,851,004股，帅放文持股213,668,252股，彭杏妮持股93,131,548股[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 限售股份中，帅放文期初和期末限售股数均为641,004,754股，杨海明为1,396,912股，李义国为1,425股，顾吉顺为26,850股，合计642,429,941股[16] 公司资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少73,113.86万元，下降55.39%，因投资理财产品和支付工程款、土地款增加[19] - 交易性金融资产期末较期初增加530.28万元，因处置子公司剩余股权转入[19] - 预付款项期末较期初增加4,176.11万元，增长60.75%，因原料采购规模扩大[19] 公司费用项目变化 - 销售费用本期较上年同期减少9,343.55万元，下降52.26%，因成品药推广服务费减少[20] - 管理费用本期较上年同期增加4,642.81万元，增长34.58%，因律师费、折旧费、无形资产摊销增加[20] 公司现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少13,205.72万元，下降450.67%，因销售规模下降回款减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加30,997.74万元，增长1,312.88%，因银行短期借款增加[22] 公司项目投资情况 - 债转股数量不超过7033.48万股，各方尚未签署正式转股协议[24] - 凤凰实业医药中间体生产项目投资概算9500万元，已建设完成并投料试运行[24] - 磺胺项目投资7000万元，已完成投资5536.10万元[25] - 柬埔寨年产1万吨间苯二胺项目投资18040.25万元，已完成投资17755.10万元[25] - 公司认缴聚智医药2100万元注册资本，占比70%，已完成工商登记[25] 公司股权变动及相关事项 - 员工持股计划过户股数1999.997万股，占公司总股本的比例为0.9696%[26] - 截至2020年8月12日，一审判决与调解案件公司应赔偿损失8110.727173万元，承担案件受理费102.877030万元；二审判决公司应赔偿损失1848.486954万元，承担案件受理费余额26.540757万元，且已全部完成赔付[27] - 公司转让粤尔康95%