公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为黄煜，主管会计工作负责人为朱宝祥，会计机构负责人为石井平[3] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] - 公司前身为1998年6月16日成立的北京飞天诚信科技有限公司，2011年5月5日变更为股份有限公司，2014年6月26日在深交所创业板A股上市，发行后总股本为9,501.00万股[174] - 2015年5月15日以资本公积转增11,401.20万股，总股本变更为20,902.20万股；2016年5月4日以资本公积金转增20,902.20万股，总股本变更为41,804.40万股[174] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共5户[176] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[181] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[182] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入352,177,301.54元，较上年同期减少8.96%；归属于上市公司股东的净利润25,579,290.78元，同比增长126.87%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -118,087,007.45元，较上年同期减少24.90%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期末总资产2,005,370,482.53元，较上年度末增长0.03%；归属于上市公司股东的净资产1,840,817,735.44元，同比增长0.36%[22] - 非经常性损益合计13,108,508.53元，其中计入当期损益的政府补助4,821,465.32元，委托他人投资或管理资产的损益11,952,868.35元[26] - 营业成本203,214,136.16元，同比减少17.93%[47] - 销售费用41,744,814.81元，同比减少16.09%，主要系业务招待费用减少[47] - 管理费用62,822,966.08元，同比增加18.49%，主要系职工薪酬和办公费用增加[47] - 投资收益13,736,864.81元，占利润总额比例48.77%，主要系取得理财收益[55] - 营业外收入4,915,243.38元，占利润总额比例17.45%，主要系取得与收益相关的政府补助[55] - 信用减值损失 -2,596,189.66元，占利润总额比例 -9.22%，主要系本期计提应收账款坏账准备[55] - 货币资金期末金额331,885,769.55元，占总资产比16.55%，较上年同期末减少8.54%，主要系购买商品与支付职工薪酬现金增加以及支付股利[57] - 应收账款期末金额为162,906,793.6元，占比8.12%，较期初增长1.94%[58] - 存货期末金额为411,340,887.8元，占比20.51%，较期初增长3.25%[58] - 交易性金融资产期末金额为591,876,605.3元，占比29.51%，较期初减少7.71%，主要系本期购买理财产品减少所致[58] - 其他债权投资期末金额为222,336,260.2元，占比11.09%，主要系购买大额存单所致[58] - 以公允价值计量的金融资产小计期末金额为844,744,509.8元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[60] - 截至报告期末，货币资金受限金额为9,075,993.81元，受限原因为保函保证金[61] - 股票初始投资成本为18,348,394.04元，期末金额为6,941,644.15元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[64] - 其他初始投资成本为766,272,637.59元，期末金额为837,802,865.65元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，报告期内购入金额为1,438,590,000.00元，报告期内出售金额为1,380,180,174.59元，累计投资收益为11,952,868.35元[64] - 报告期内委托理财发生额为63,800万元，未到期余额为59,000万元，逾期未收回金额为0万元[67] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.53亿元，较2019年12月31日的17.64亿元下降11.93%[138][139] - 2020年6月30日公司非流动资产合计4.52亿元，较2019年12月31日的2.41亿元增长87.48%[139] - 2020年6月30日公司资产总计20.05亿元，较2019年12月31日的20.05亿元基本持平[139][141] - 2020年6月30日公司流动负债合计1.44亿元，较2019年12月31日的1.50亿元下降3.73%[140] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.61亿元，较2019年12月31日的0.78亿元下降21.39%[140] - 2020年6月30日公司负债合计1.50亿元，较2019年12月31日的1.58亿元下降4.59%[140] - 2020年6月30日公司所有者权益合计18.55亿元，较2019年12月31日的18.47亿元增长0.42%[141] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.38亿元，较2019年12月31日的14.60亿元下降15.20%[143][144] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计5.98亿元，较2019年12月31日的3.76亿元增长59.09%[144] - 2020年6月30日母公司资产总计18.37亿元，较2019年12月31日的18.35亿元基本持平[144] - 2020年上半年营业总收入3.52亿元，较2019年上半年的3.87亿元下降9%[146] - 2020年上半年营业总成本3.48亿元，较2019年上半年的3.95亿元下降12%[146] - 2020年上半年营业利润2325.62万元，较2019年上半年的490.44万元增长374%[148] - 2020年上半年净利润2673.61万元，较2019年上半年的1212.78万元增长120%[148] - 2020年上半年流动负债合计1.31亿元，较2019年的1.24亿元增长5%[145] - 2020年上半年非流动负债合计324.75万元，较2019年的419.77万元下降23%[145] - 2020年上半年负债合计1.34亿元，较2019年的1.29亿元增长4%[145] - 2020年上半年所有者权益合计17.02亿元，较2019年的17.07亿元下降0.2%[145] - 2020年上半年基本每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年稀释每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年净利润为4141703.77元，2019年上半年净亏损为8697599.59元[152] - 2020年上半年综合收益总额为4164647.00元，2019年上半年为 - 8646286.95元[153] - 2020年上半年经营活动现金流入小计353420601.17元，2019年上半年为373029657.61元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计471507608.62元，2019年上半年为467573689.95元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 118087007.45元，2019年上半年为 - 94544032.34元[155] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1291773804.47元，2019年上半年为1060792684.61元[155] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1336892005.00元，2019年上半年为1276385088.79元[155] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45118200.53元，2019年上半年为 - 215592404.18元[155] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计8369240.18元，2019年上半年为20922681.58元[156] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8369240.18元，2019年上半年为 - 20922681.58元[156] - 投资活动现金流入小计2020年上半年为11.6552659352亿美元，2019年同期为10.042177394亿美元[159] - 投资活动现金流出小计2020年上半年为12.0964501215亿美元，2019年同期为11.9451653198亿美元[159] - 投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 4411.841863万美元，2019年同期为 - 1.9029879258亿美元[159] - 筹资活动现金流出小计2020年上半年为836.924018万美元，2019年同期为2092.268158万美元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 836.924018万美元，2019年同期为 - 2092.268158万美元[159] - 现金及现金等价物净增加额2020年上半年为 - 1.8578633573亿美元，2019年同期为 - 2.9509324614亿美元[159] - 期初现金及现金等价物余额2020年上半年为3.7191829696亿美元，2019年同期为5.3902912654亿美元[159] - 期末现金及现金等价物余额2020年上半年为1.8613196123亿美元，2019年同期为2.439358804亿美元[159] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6675.74575万美元，少数股东权益变动为1156.83078万美元，所有者权益合计变动为7832.57653万美元[162] - 综合收益总额为16193.45653万美元，利润分配为 - 8360.88万美元[162] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1761862317.28元[165] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为16810170.57元[165] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为20902200元[165][166] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1757770287.85元[166] - 2020年母公司上年年末所有者权益合计为1706533080.61元[168] - 2020年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为4164647元[169] - 2020年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为8360880元[169] - 2020年会计政策变更使归属于母公司所有者权益中其他权益工具（永续债）减少3636364元，资本公积增加3636364元[165] - 2020年本期增减变动金额中资本公积减少9627374.1元[165] - 2020年本期增减变动金额中未分配利润减少4944964.03元[165] - 公司2020年半年度期末股本为418,044,000元，资本公积为363,658,684.06元，其他综合收益为118,903.28元，盈余公积为111,481,562.48元，未分配利润为766,834,335.35元，所有者权益合计为1,660,137,485.17元[173] - 2019年半年度期初所有者权益合计为1,689,685,972.12元，本期增减变动金额为 -29,548,486.95元[171] - 2019年半年度综合收益总额变动51,3