财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入23741486.52元，上年同期22746921.53元，同比增长4.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润856342.27元，上年同期 - 7996373.42元，同比增长110.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2556449.37元，上年同期 - 16962227.45元，同比增长84.93%[9] - 本报告期末总资产325115313.18元，上年度末320431449.15元，同比增长1.46%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产289059739.11元，上年度末288203396.84元，同比增长0.30%[9] - 公司2021年第一季度实现营业收入2374.15万元，同比上升4.37%；归属于上市公司股东的净利润85.63万元，同比扭亏为盈[24] - 公司2021年第一季度资产总计325,115,313.18元，较之前的320,431,449.15元增长约1.46%[43,49] - 公司2021年第一季度负债合计36,055,574.07元，较之前的32,228,052.31元增长约11.87%[46,49] - 公司2021年第一季度所有者权益合计289,059,739.11元，较之前的288,203,396.84元增长约0.30%[49] - 公司2021年第一季度营业总收入23,741,486.52元，较上期的22,746,921.53元增长约4.37%[56] - 公司营业总成本本期为23,704,637.52元，上期为27,681,209.13元[59] - 公司营业利润本期为1,085,319.35元，上期为 - 6,878,428.47元[62] - 公司利润总额本期为1,127,359.94元，上期为 - 9,388,715.23元[62] - 公司净利润本期为856,342.27元，上期为 - 7,996,373.42元[62] - 公司综合收益总额本期为856,342.27元，上期为 - 7,996,373.42元[66] - 公司基本每股收益本期为0.01，上期为 - 0.10[66] - 公司稀释每股收益本期为0.01，上期为 - 0.10[66] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为21,827,288.56元，上期为22,372,253.70元[74] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为997,237.62元，上期为1,300,713.20元[74] - 经营活动现金流入小计本期为22,824,526.18元，上期为23,672,966.90元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,556,449.37元，上期为 - 16,962,227.45元[78] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为63,990.00元，上期为23,661.00元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,810.00元，上期为 - 325,534.50元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为120,018.79元，上期为988,065.01元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 120,018.79元，上期为 - 988,065.01元[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,689,278.16元，上期为 - 18,275,826.96元[80] - 期末现金及现金等价物余额本期为115,285,658.24元，上期为132,822,373.75元[80] - 公司2020年度上半年收入5533.68万元、净利润为 - 276.22万元，2021年预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈[33] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 母公司2021年3月31日资产总计331,905,215.14元，较之前的326,991,702.25元增长约1.50%[53,56] - 母公司2021年3月31日负债合计45,346,456.29元，较之前的40,969,097.74元增长约10.70%[53,56] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计286,558,758.85元，较之前的286,022,604.51元增长约0.19%[56] - 母公司营业收入本期为23,741,486.52元，上期为22,757,913.42元[67] - 母公司营业利润本期为658,591.23元，上期为 - 3,944,512.18元[70] - 母公司净利润本期为536,154.34元，上期为 - 3,603,150.94元[70] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 2021年3月31日应收票据为1720377.71元，较2021年1月1日的2678188.94元减少35.76%，主要系应收票据到期承兑所致[23] - 2021年3月31日预付款项为506623.34元，较2021年1月1日的848040.11元减少40.26%，主要系预付软件款减少所致[23] - 2021年3月31日使用权资产为4208524.31元，较2021年1月1日的3981835.53元增加5.69%，主要系租赁房产增加所致[23] - 2021年1 - 3月财务费用为 - 293393.69元，较2020年1 - 3月的 - 221523.17元增加32.44%，主要系利息支出减少所致[23] - 2021年1 - 3月信用减值损失为851585.99元，较2020年1 - 3月的 - 2075063.70元减少141.04%，主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致[23] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计为25380975.55元，较2020年1 - 3月的40635194.35元减少37.54%，主要系支付的人力成本减少所致[23] - 2021年1 - 3月投资活动现金流出小计为76800元，较2020年1 - 3月的349195.50元减少78.01%，主要系采购资产支出减少所致[23] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计为120018.79元，较2020年1 - 3月的988065.01元减少87.85%，主要系借款本金和利息支出减少[23] - 公司投资性房地产从17,579,012.35元降至17,430,042.59元，降幅约0.84%[43,53] - 公司固定资产从45,311,130.09元降至44,692,954.54元，降幅约1.36%[43] - 公司无形资产从567,867.08元降至514,879.69元，降幅约9.33%[43] 财务数据关键指标变化 - 报表期初变化 - 2021年1月1日起公司执行《企业会计准则第21号 - 租赁》，采用未来适用法处理[89][92] - 合并报表中，2020年12月31日至2021年1月1日流动资产合计从241,066,157.86元降至240,190,349.86元，减少875,808元[86] - 合并报表中，2020年12月31日至2021年1月1日非流动资产合计从79,365,291.29元增至83,347,126.82元，增加3,981,835.53元[86] - 合并报表中，2020年12月31日至2021年1月1日资产总计从320,431,449.15元增至323,537,476.68元，增加3,106,027.53元[86] - 合并报表中，2020年12月31日至2021年1月1日流动负债合计从32,228,052.31元增至35,334,079.84元，增加3,106,027.53元[86] - 母公司报表中，2020年12月31日至2021年1月1日流动资产合计从235,286,120.66元降至234,410,312.66元，减少875,808元[89] - 母公司报表中，2020年12月31日至2021年1月1日非流动资产合计从91,705,581.59元增至95,687,417.12元，增加3,981,835.53元[89] - 母公司报表中，2020年12月31日至2021年1月1日资产总计从326,991,702.25元增至330,097,729.78元，增加3,106,027.53元[89] - 母公司报表中，2020年12月31日至2021年1月1日流动负债合计从40,969,097.74元增至44,075,125.27元，增加3,106,027.53元[92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4651名[12] - 华图宏阳投资有限公司持股比例30.08%，持股数量42432000股[12] - 车璐持股比例21.95%，持股数量30964561股，其中限售股23223421股[12] - 天津原动力企业管理咨询有限公司持股比例7.05%，持股数量9945000股[12] - 袁歆持股比例6.22%，持股数量8774550股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[93]