公司基本信息 - 公司股票简称华图山鼎，代码300492[20] - 公司法定代表人是王强[20] - 公司注册地址为成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号，邮编610065[20] - 公司于2019年3月20日经批准注册地址变更为现地址[20] - 公司国际互联网网址为http://www.cendes - arch.com，电子信箱为cendes.bso@cendes - arch.com[20] - 董事会秘书是章丹，证券事务代表是邵刚强[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn）[22] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以140,486,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），公积金每10股转增0股[8][4] - 2020年度以140,486,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），分配现金红利总额为4,214,594.10元[172] - 2021年6月2日完成2020年年度权益分派[172] - 每10股派息0.20元（含税），分配预案的股本基数为140,486,470股，现金分红金额为2,809,729.40元[176] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[176] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[176] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入110,006,824.99元，较2020年减少12.31%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润12,777,843.31元，较2020年减少9.78%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,179,147.73元，较2020年减少57.69%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2,825,688.20元，较2020年减少76.96%[25] - 2021年末资产总额322,952,284.19元，较2020年末增加0.79%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产296,365,299.46元，较2020年末增加2.83%[25] - 报告期内公司营业收入1.10亿元，同比下降12.31%；利润总额1496.30万元，同比下降15.85%；归属上市公司股东的净利润1277.78万元，同比下降9.78%[50] - 截至2021年12月31日，公司总资产3.23亿元，同比上升0.79%；归属上市公司股东的所有者权益2.96亿元，同比上升2.83%[50] - 2021年度主营业务毛利率为40.71%，同比上升7.06%[50] - 2021年销售费用为3138197.61元，同比下降21.56%[67] - 2021年管理费用为17847619.50元，同比下降8.20%[67] - 2021年财务费用为 - 353260.13元，同比下降73.87%[67] - 经营活动现金流入2021年为109,473,188.20元，同比下降26.00%[70] - 投资活动现金流入2021年为449,053,212.86元，同比上升108,222.67%[70] - 筹资活动现金流出2021年为7,347,664.39元，同比下降83.47%[70] - 投资收益为2,585,888.37元，占利润总额比例17.28%[71] - 非流动资产处置收益为3,313,223.59元，占利润总额比例22.14%[74] - 货币资金2021年末金额41,421,538.82元，占总资产比例12.83%，较年初比重减少25.83%[75] - 交易性金融资产2021年末金额90,035,077.78元，占总资产比例27.88%，较年初比重增加27.88%[75] - 报告期投资额为529,450,000.00元，上年同期为300,000.00元，变动幅度176,383.33%[83] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益3,313,223.59元，主要系处置投资性房产收益[32] - 2021年计入当期损益的政府补助359,231.58元，主要系增值税进项税额加计扣除[32] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,500,000.00元，系收回已全额单项计提坏账的应收账款[35] - 2021年非经常性损益合计6,598,695.58元[35] 业务线相关信息 - 公司主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质[42] - 公司获取设计任务方式有招投标和客户委托两种，客户委托包括邀标委托和直接委托[43][46] - 公司采购包括日常采购和项目类采购，项目类采购含劳务分包、业务分包、图文制作[45] - 2021年度公司设计人员年均170人，同比下降19.05%；设计人员人均产值61.09万元，同比上升4.68%[50] - 主营业务收入1.04亿元，占比94.37%，同比下降15.33%；其他业务收入619.71万元，占比5.63%，同比增长117.56%[55] - 住宅收入4259.76万元，占比38.72%，同比下降36.05%；城市综合体收入2434.87万元，占比22.13%，同比增长22.56%[55] - 公共建筑收入3111.93万元，占比28.29%，同比增长6.67%；规划/景观/室内收入574.40万元，占比5.22%，同比下降17.45%[55] - 公司在2021年签订《科伦坡港口城示范区设计》等多个设计管理一体化项目[49] - 报告期内完成近20家央企、国企和上市民企的“企业入库”[53] - 公司设立全资子公司“成都山鼎设计有限公司”，以项目创意设计为主要发展方向[53] - 其他业务收入为6197139.39元，占比5.63%，同比增长117.56%[58] - 西南地区收入为72171590.26元，占比65.61%，同比下降15.23%[58] - 设计收入为103809685.60元，毛利率40.71%，同比下降15.33%[58] - 住宅产品收入为42597635.97元，毛利率47.40%，同比下降36.05%[58] - 直销收入为110006824.99元，占比100%，同比下降12.31%[58] - 前五名客户合计销售金额为34147406.05元，占年度销售总额比例31.04%[63] - 前五名供应商合计采购金额为6026333.40元，占年度采购总额比例36.23%[66] 行业环境相关 - 2021年国内生产总值达114万亿，增长8.1%，为建筑设计行业提供基础保障[45] - 2021年全国建筑企业房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%；建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%[45] - 2021年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，扣除价格因素实际增长8.1%，与GDP增速同步[45] - 2021年全国住宅新房成交均价为10,396元/平方米，同比增长4.2%，年度均价首破万元[45] - “十四五”规划提出增加保障性住房供给等政策，为房地产行业带来新机遇[45] - 设计施工一体化等产业、区域规划政策导向为公司经营提供新业务增长点[45] - 建筑设计行业呈现集中趋势，资质改革推进，主导性和专业度提升[95] 公司战略与风险应对 - 公司长期发展战略是成为创意驱动型综合产业设计平台运营商[95] - 2022年公司要关注行业动态、跟随行业导向、依据经营策略拓展方向、加强财务指标指导[95][98] - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降、成长性、疫情等风险[99] - 针对行业政策风险，公司关注政策动向，开拓优质房地产企业[99] - 针对应收账款风险，公司审慎评估客户，加大清收力度[99] - 针对毛利率下降风险，公司提升项目管控能力，控制成本[99] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过24项议案[106] - 公司第三届、第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名[106] - 2021年公司召开9次董事会会议，审议通过41项议案[106] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[106] - 2021年公司召开6次监事会会议，审议通过17项议案[106] - 2021年度公司发布定期报告4份，披露公告58份[109] - 2021年4月27日通过小程序参加网上业绩说明会互动问答的投资者与公司交流2020年经营状况等内容[102] - 2021年9月16日参与四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者与公司交流要约收购等事项[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为59.79%，召开日期为2021年05月17日[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.09%，召开日期为2021年11月17日[116] - 董事长张仕友任期起始日期为2021年11月17日，终止日期为2024年11月16日[120] - 联席董事长吴正杲任期起始日期为2021年11月17日，终止日期为2024年11月16日[120] - 董事林升任期起始日期为2018年11月16日，终止日期为2024年11月16日[120] - 董事李曼卿任期起始日期为2021年11月17日，终止日期为2024年11月16日[120] - 董事郑文照任期起始日期为2021年11月17日，终止日期为2024年11月16日[120] - 董事易定友任期起始日期为2021年11月17日，终止日期为2024年11月16日[120] - 独立董事谭巧云任期起始日期为2019年，终止日期为2024年[120] - 2015年12月至今，某人任容和投资管理有限公司总裁[134] - 2019年12月至2021年11月，某人任华图山鼎董事长，2021年11月至今任联席董事长[134] - 2012年8月某人加入公司，2018年11月至今任华图山鼎董事[134] - 2017年12月至今，某人任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021年11月至今任华图山鼎董事[134] - 2019年6月至今，某人任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021年11月至今任华图山鼎董事[134] - 2019年12月至2021年11月，某人担任华图山鼎监事，2021年11月至今任华图山鼎董事[134] - 2019年12月至今，某人任华图山鼎独立董事[134] - 2021年11月至今，某人任华图山鼎独立董事[134] - 2021年11月至今，某人任华图山鼎独立董事[134] - 第三届董事会第二十二次会议于2021年03月22日召开并披露，审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》等[146] - 第三届董事会第二十三次会议于2021年04月21日召开，23日披露，审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[146][149] - 第三届董事会审计委员会成员有谭巧云、吴正杲等，召开会议4次，其中一次于2021年04月20日召开，审议《关于<2020年度财务报告>的议案》等[158] - 第三届董事会第二十四次会议于2021年04月26日召开并披露，审议通过《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》[149] - 第三届董事会第二十五次会议于2021年08月09日召开，10日披露，审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》[149] - 第三届董事会第二十六次会议于2021年09月06日召开，07日披露，审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》[149] - 第三届董事会第二十七次会议于2021年09月30日召开，10月01日披露，审议通过《董事会关于华图宏阳投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》[149] - 第三届董事会第二十八次会议于2021年10月12日召开并披露，审议通过《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》[149] - 2021年4月20日审议《关于确认2020年度公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放的议案》及《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》[164] - 2