财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39,358,621.23元，同比增长38.32%；年初至报告期末营业收入88,701,553.01元，同比增长36.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,045,076.70元，同比减少48.51%；年初至报告期末为-109,974,446.87元，同比减少1496.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,188,925.71元，同比减少78.84%；年初至报告期末为-153,539,086.55元，同比减少141.89%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-78,569,384.38元，同比减少1240.14%[2] - 本报告期基本每股收益-0.14元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为-0.70元/股，同比减少1300.00%[2] - 本报告期末总资产1,147,561,735.39元，较上年度末增长4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益203,022,452.11元，较上年度末减少34.25%[2] - 本报告期非经常性损益合计30,143,849.01元；年初至报告期期末为43,564,639.68元[4] - 营业总收入88,701,553.01元，较上期64,916,420.73元增长36.64%，因疫情控制业务恢复回暖[7] - 营业成本56,579,673.71元，较上期37,874,629.60元增长49.39%，因营业收入上升及运输费用计入成本[7] - 研发费用73,682,966.42元，较上期25,595,606.00元增长187.87%，因新能源动力电池业务研发投入增加[7] - 归属于母公司所有者的净利润为-109,974,446.87元，较上期-6,890,566.99元减少1496.01%，因管理和研发费用增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,569,384.38元，较上期6,891,201.56元减少1240.14%，因新能源动力电池业务经营投入增加[7][8] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,253,043.20元，较上期-68,248,253.33元增长210.26%，因股东及银行借款增加及上期分配现金股利[8] - 2021年9月30日货币资金为122,376,524.48元，较2020年12月31日的192,236,004.10元减少[21] - 2021年9月30日应收票据为20,656,175.15元，较2020年12月31日的23,468,120.50元减少[22] - 2021年9月30日应收账款为27,916,600.28元，较2020年12月31日的34,441,911.40元减少[22] - 2021年9月30日预付款项为25,673,857.93元，较2020年12月31日的3,010,976.42元增加[22] - 2021年9月30日存货为45,044,951.36元，较2020年12月31日的19,620,588.69元增加[22] - 2021年9月30日流动资产合计279,316,955.57元，较2020年12月31日的305,554,234.34元减少[22] - 2021年9月30日资产总计1,147,561,735.39元，较2020年12月31日的1,094,165,902.85元增加[22] - 流动负债合计从5.18亿元增至6.35亿元，涨幅22.67%[23] - 非流动负债合计从2.60亿元增至3.03亿元，涨幅16.48%[23] - 负债合计从7.78亿元增至9.39亿元，涨幅20.59%[23] - 营业总收入从6491.64万元增至8870.16万元，涨幅36.64%[24] - 营业总成本从1.22亿元增至2.31亿元，涨幅89.37%[24] - 净利润从亏损1282.21万元扩大至亏损1.10亿元[26] - 基本每股收益从 -0.05元降至 -0.70元[27] - 稀释每股收益从 -0.04元降至 -0.70元[27] - 经营活动现金流入小计从1.56亿元增至1.79亿元，涨幅14.75%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金从4574.85万元增至8670.01万元，涨幅89.51%[28] - 经营活动现金流出小计为2.58亿元，去年同期为1.49亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7856.94万元，去年同期为689.12万元[29] - 投资活动现金流入小计为2503.45万元，去年同期为3.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6649.92万元，去年同期为1.90亿元[29] - 筹资活动现金流入小计为4.83亿元，去年同期为1.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7525.30万元，去年同期为-6824.83万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-6985.95万元，去年同期为1.29亿元；期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，去年同期为2.03亿元[29][30] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产总计增加2660.76万元至11.21亿元，负债合计增加2660.76万元至8.05亿元[33][34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9489.58万元，去年同期为5751.88万元[29] - 支付的各项税费为902.20万元，去年同期为1900.68万元[29] - 取得借款收到的现金为3.22亿元，去年同期为8700.00万元[29] - 偿还债务支付的现金为3.21亿元，去年同期无此项支出[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2037.84万元，去年同期为1.99亿元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,973，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 蔡志华持股比例33.84%，持股数量53,507,690股；湖南衡帕动力合伙企业持股比例29.43%，持股数量46,534,511股[10] - 股东蔡志华与刘红霞系夫妻关系，蔷薇资本有限公司系蔷薇控股股份有限公司全资子公司[11] 公司重大事件 - 2021年7月26日，汽车科技3亿元收购衡帕动力财产份额并取得实际控制权，公司实控人变更为衡阳市国资委[15] - 公司拟向衡帕动力发行A股，募资不超8亿元用于锂离子动力电池建设及补充资金[16] - 2021年9月9日，公司完成274,050股限制性股票回购注销，股份总数变为158,139,450股[18] 新能源动力电池业务相关财务指标变化 - 货币资金期末余额122,376,524.48元，较期初减少36.34%，因新能源动力电池业务持续投入[6] - 预付款项期末余额25,673,857.93元，较期初增长752.68%，因新能源动力电池业务相关预付款增加[6] - 存货期末余额45,044,951.36元，较期初增长129.58%，因新增新能源动力电池业务原材料[6] - 未分配利润为-143,797,061.69元，较上期-34,184,360.82元减少320.65%，因新能源动力电池业务持续投入[7]