公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，代码300703[13] - 公司法定代表人是任召国[13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，邮政编码315800[13] - 公司国际互联网网址为www.cre8direct.net，电子信箱为cre8@cre8direct.net[13] - 董事会秘书是邓建军，联系电话0574 - 86188181；证券事务代表是赵雅，联系电话0574 - 86188111[14] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市北仑区庐山西路45号公司董事会办公室[15] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2018年度利润分配拟以120,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金股利36,000,000.00元[108][110] - 2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后总股本增加至180,000,000股[110] - 2018年拟以1.2亿股为基数，每10股派现金股利3元，共派3600万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.8亿股[111][112] - 2018年现金分红3600万元，占净利润比例43.24%[113] - 2017年现金分红2800万元，占净利润比例46.26%[113] - 2016年现金分红3000万元，占净利润比例39.69%[113] - 2016年以6000万股为基数，每10股派现金红利5元，利润分配总额3000万元[111] - 2017年以8000万股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派2800万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.2亿股[111] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入8.00亿元，较2017年增长18.13%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8325.59万元，较2017年增长37.55%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.99万元，较2017年增长57.88%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5107.05万元，较2017年下降48.17%[17] - 2018年末资产总额9.46亿元，较2017年末增长17.06%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较2017年末增长9.47%[17] - 2018年加权平均净资产收益率13.68%，较2017年下降7.38%[17] - 2018年非经常性损益合计1359.59万元[23] - 公司实现营业收入80,027.27万元，比去年同期增长18.13%[33] - 报告期末在建工程较期初增长439.58%，货币资金增长34.80%，应收票据及应收账款增长52.50%，预付款项增长68.23%，可供出售金融资产增长232.14%，长期待摊费用增长51.60%[38] - 2018年公司营业收入8.00亿元，同比增长18.13%，营业成本5.50亿元，同比增长18.59%[51][54] - 2018年销售量1.12亿套，同比增长9.84%；生产量7350.33万套，同比增长13.34%；库存量640.52万套，同比增长26.41%[55] - 其他业务收入843.58万元，同比增长93.81%[52] - 2018年销售费用53,746,939.97元，同比增长45.01%；管理费用59,387,302.32元，同比增长27.54%；财务费用 -9,051,614.14元，同比增长 -154.50%；研发费用54,189,584.25元，同比增长36.21%[63] - 2018年经营活动现金流入小计855,194,929.24元，同比增长6.07%；现金流出小计804,124,368.91元，同比增长13.62%；现金流量净额51,070,560.33元，同比减少48.17%[68] - 2018年投资活动现金流入小计858,959,867.97元，同比增长7,100,966.10%；现金流出小计900,231,877.56元，同比增长182.88%；现金流量净额 -41,272,009.59元，同比增长87.03%[68] - 2018年筹资活动现金流入小计165,283,508.20元，同比减少63.01%；现金流出小计125,151,115.89元，同比减少14.79%；现金流量净额40,132,392.31元，同比减少86.62%[68] - 投资收益8,501,334.47元，占利润总额比例8.97%；资产减值5,625,825.51元，占利润总额比例5.94%；营业外收入7,710,448.53元，占利润总额比例8.14%；营业外支出1,721,781.42元，占利润总额比例1.82%；其他收益2,292,189.00元，占利润总额比例2.42%[71] - 现金及现金等价物净增加额51,430,602.90元，同比减少32.66%[68] - 2018年末货币资金193,717,583.14元，占总资产20.47%，较2017年末比重增加2.69%[73] - 2018年末应收账款137,824,380.41元，占总资产14.56%，较2017年末比重增加3.38%[73] - 2018年末在建工程37,431,946.69元，占总资产3.96%，较2017年末比重增加3.10%[73] - 2018年末短期借款150,326,400.00元，占总资产15.88%，较2017年末比重增加7.70%，主要系流动资金借款增加所致[73] - 2016 - 2018年营业收入分别为65434.83万元、67747.83万元和80027.27万元，同比分别增加27.84%、3.53%和18.13%[96] - 2016 - 2018年归属于母公司所有者的净利润分别为7557.78万元、6052.60万元和8325.59万元，同比分别增加108.10%、 - 19.92%和37.55%[96] - 2016 - 2018年营业收入和归属于母公司所有者的净利润三年复合平均增加率分别为16.07%和31.85%[96] - 2015 - 2018年公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为97.16%、98.88%、99.88%与98.23%[100] - 2015 - 2018年北美地区的销售收入占比分别为83.25%、85.77%、87.06%和80.77%[100] - 2015 - 2018年公司汇兑损益分别为925.64万元、1,178.83万元、 - 1,117.50万元与1,509.24万元，分别占当期利润总额的21.49%、13.44%、 - 14.66%与15.93%[101] - 2015 - 2018年末应收账款账面价值分别为7,015.40万元、12,640.55万元、9,037.37万元和13,782.44万元，分别占当期营业收入的13.71%、19.32%、13.34%和17.22%[103] - 报告期末公司总资产余额为94637.25万元，比期初增长17.06%[183] - 归属上市公司股东的所有者权益为63854.71万元，比期初增长9.47%[183] - 公司股本为12000万股，比期初增长50%，主要因2017年度权益分派以资本公积金每10股转增5股，共计转增4000万股[184] - 归属上市公司股东的每股净资产5.32元，比调整后期初数值上升9.47%[184] - 公司资产负债率为32.24%，比上年同期上升4.48%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 时尚文具类产品收入4.57亿元，占比57.13%，同比增长32.40%[51] - 北美洲地区收入6.40亿元，占比79.92%，同比增长9.14%[52] - 时尚文具类直接材料成本2.25亿元，占营业成本比重40.86%，同比增长31.46%[56] 公司业务与经营策略 - 公司产品远销40多个国家和地区，核心产品有三大类[28] - 公司采用“大客户 + 核心产品”经营策略，建立互动性研发机制[28] - 公司拥有3大类、50多个品项系列产品，纸质类产品创意深度达国内较高水平[29] - 2018年成立子公司开展内销业务，线下发展地市级代理批发商、参加订货会，线上开设多家电商专营店[29] - 公司产品远销美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[34] - 公司拥有海德堡印刷机11台，具备一定规模，处于行业领先地位[36] - 公司产品全产品矩阵每半年完成一次迭代，宁波与安徽双生产基地可实现十天左右打样试制[31] - 公司建立SRM供应链管理系统，实现多维的集团化采购管控[30] - 公司生产大部分产品为客户定制，采用“按单生产，量身定制”模式[31] - 公司建立以产品创新为导向的互动性研发机制，加强配备美国设计和产品开发队伍[33] - 公司战略定位确立在时尚文教、休闲用品出口市场的领先地位[94] - 公司业务战略持续聚焦北美、欧洲、澳洲及日本等发达经济体，实施“一主二翼”策略[94] - 2019年公司工作总基调是抓创新，强市场，将全力做好人才培养、拓展业务等工作[97] - 公司拟巩固现有市场占有率，提高对现有客户销售额，加大新产品开发和市场营销力度，开拓新市场[130] - 公司将全面提升管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制，加快募投项目实施进度，加强募集资金管理[130][131] 研发投入与成果 - 2015 - 2018年度分别投入研发设计资金2852.00万元、3873.78万元、3978.31万元、5418.96万元，占营业收入的5.57%、5.92%、5.87%、6.77%[40] - 截至2018年底，公司共获得专利245件，其中发明专利22件，实用新型专利166件，外观专利57件[40] - 2018年设计款数同比提高7.02%[46] - 2018年度研发经费投入5418.96万元，占营业收入的6.77%[46] - 2018年研发人员数量380人，占比21.18%；研发投入金额54,189,584.25元，占营业收入比例6.77%[66] - 截至2018年12月31日公司累计获得授权专利245件，其中发明22件，实用新型166件，外观设计57件[64] 对外投资情况 - 报告期内公司对外投资森雨文化325万元、红隼互娱100万元[32] - 公司投资成立宁波创源文创和杭州创源文创，合资成立杭州少女心选拓展市场[44] - 增资全资子公司搜主意，启动“零基础7天油画入门”项目[45] - 子公司睿特菲采用多品牌运营策略，通过亚马逊线上销售产品并扩大欧洲市场份额[45] - 子公司快邦2018年度参与投资森雨文化和红隼互娱[46] - 2018年公司对安徽创源增资20,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏9,401,844.71元[78] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额36,452.45万元，本期已使用7,987.83万元，已累计使用12,291.91万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 尚未使用的募集资金总额为25,395.06万元，其中595.06万元存放于募集资金专户，24,800.00万元用于购买银行理财产品[81][82] - 公司首次公开发行股票2,000万股，发行价格19.83元/股，募集资金总额39,660.00万元，扣除发行费用后净额为36,452.45万元，2017年9月14日资金到账[83] - 2018年度实际使用募集资金7987.83万元，累计已使用12291.91万元，截至2018年12月31日，募集资金余额为25395.06万元[84] - 绿色文化创意产品扩建项目募集资金承诺投资总额30008万元，截至期末累计投入7043.64万元，投资进度23.47%，预计2019年9月19日达预定可使用状态[85] -