整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入126,108,081.96元，上年同期170,030,587.16元，同比减少25.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,849,397.19元，上年同期8,927,070.16元，同比减少210.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,033,044.03元，上年同期4,933,527.14元，同比减少404.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,074,524.63元，上年同期2,273,521.81元，同比减少52.74%[7] - 本报告期末总资产1,144,908,756.61元，上年度末1,129,107,737.92元，同比增加1.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产707,760,728.76元，上年度末716,667,355.43元，同比减少1.24%[7] - 2020年第一季度公司营业收入为12,610.81万元，相比上年同期下降25.83%[19][21] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 984.94万元，较上年同期下降210.33%[19][21] - 2020年第一季度营业总收入1.26亿元，上期为1.70亿元，同比下降25.83%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为141,125,017.66元，上年同期为163,875,176.18元[46] - 公司2020年第一季度净利润为 - 9,741,668.96元，上年同期为8,704,487.26元[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为0.07元[48] - 公司2020年第一季度营业成本为83,339,815.14元，上年同期为108,194,782.21元[46] - 公司2020年第一季度税金及附加为2,218,456.04元，上年同期为1,848,158.62元[46] - 公司2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，上年同期为13,476,272.53元[46] - 公司2020年第一季度管理费用为27,666,708.77元，上年同期为20,352,576.76元[46] - 经营活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为1.99亿元，增长8.23%[54] - 经营活动现金流出小计本期为2.15亿元，上期为1.97亿元，增长9.04%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为107.45万元，上期为227.35万元，下降52.74%[55] - 投资活动现金流入小计本期为3.01亿元，上期为2.32亿元，增长29.90%[55] - 投资活动现金流出小计本期为3.05亿元，上期为2.61亿元，增长16.80%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 447.43万元，上期为 - 2981.66万元，亏损减少85.00%[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为6619.05万元，增长54.04%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为3377.36万元，上期为6690.97万元，下降49.52%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6819.24万元，上期为 - 71.92万元，扭亏为盈[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为6712.22万元，上期为 - 3118.50万元，扭亏为盈[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,241，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.69%，持股数量56,025,000股[11] - 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司实际控制人、执行董事，持股比例55.14%[12] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，认缴其5%的出资[12] 2020年第一季度部分财务指标变化 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年3月31日的161,278,676.85元增长106.77%，主要系营运资金增加[17] - 2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，较2019年第一季度的13,476,272.53元增长30.67%，主要系平台费、广告费及运输费增长[17] - 2020年第一季度财务费用为893,978.40元，较2019年第一季度的8,404,466.49元减少89.36%，主要系汇兑损失减少[17] - 2020年第一季度资产处置收益为4,379,918.89元，较2019年第一季度的4,134.26元增长105842.03%，主要系处置不动产产生的收益[17] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5,820,829.61元，较2019年第一季度的8,956,169.01元减少35.01%，主要系收到往来款减少[18] - 2020年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为5,000,000.00元，较2019年第一季度的330,000.00元增长1415.15%，主要系处置不动产产生[18] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为19,638,512.03元，较2019年第一季度的34,201,445.24元减少42.58%，主要系本期减少与生产相关机器设备投入[18] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为101,966,000.00元，较2019年第一季度的65,850,500.00元增长54.84%，主要系流动资金借款增加[18] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为31,900,000.00元，较2019年第一季度的65,180,200.00元减少51.06%，主要系流动资金借款有展期，引起还款减少[18] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,329,575.99元，较2019年第一季度的 - 2,922,697.98元增长179.71%，主要系汇兑收益增加[18] 采购与销售数据变化 - 2020年第一季度前五大供应商采购金额为3,277.52万元，占采购金额比例为24.63%；2019年第一季度采购金额为2,834.98万元，占比26.83%[20] - 2020年第一季度前五大客户销售额为4,755.54万元，占销售金额比例为37.71%；2019年第一季度销售额为8,275.38万元，占比48.67%[20] 公司投资与子公司相关 - 公司计划在来安县建设新兴产业园，项目计划总投资约5亿元，公司自行投资约1.8亿元，并引进2 - 5家成长型企业入驻[25] - 公司拟以自有资金向全资子公司创源（新加坡）有限公司增加投资800万美元，专项用于其向全资子公司创源（越南）有限公司增加投资800万美元[26] - 新加坡创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为1,000万美元[26] - 越南创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为599万美元[26] - 新设立全资子公司创源产业园管理有限公司于2020年3月25日完成工商设立登记手续[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入1,106.39万元，累计投入20,368.99万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30,008万元，累计投入13,838.98万元，投资进度46.12%[29] - 研发设计中心建设项目承诺投资3,121万元，累计投入3,206.56万元，投资进度102.74%[29] - 补充营运资金项目承诺投资3,323.45万元，累计投入3,323.45万元，投资进度100.00%[29] - 研发设计中心建设项目和补充营运资金项目结项后节余募集资金17,580.91元用于永久补充流动资金[30] - 截至2020年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为17,560.00万元[30] 2020年3月31日财务数据对比2019年12月31日 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年12月31日的268,486,477.52元增加[37] - 2020年3月31日应收账款为105,697,120.16元，较2019年12月31日的178,210,442.03元减少[37] - 2020年3月31日存货为127,475,230.92元，较2019年12月31日的99,514,266.94元增加[37] - 公司2020年3月31日资产总计11.45亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长1.40%[38,40] - 2020年3月31日流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的3.99亿元增长6.16%[38,39] - 2020年3月31日母公司资产总计10.22亿元，较2019年12月31日的9.92亿元增长3.05%[42,43] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.51亿元，较2019年12月31日的3.20亿元增长9.84%[42,43] - 2020年3月31日长期股权投资为2951.20万元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年3月31日固定资产为2.79亿元，较2019年12月31日的2.83亿元下降1.37%[38] - 2020年3月31日在建工程为384.03万元，较2019年12月31日的170.39万元增长125.38%[38] - 2020年3月31日短期借款为2.63亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长37.70%[38] - 2020年3月31日应付职工薪酬为1704.39万元，较2019年12月31日的3718.27万元下降54.16%[39] 母公司第一季度财务数据变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为110,015,089.17元，上年同期为159,953,519.51元[50] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 3,012,698.49元，上年同期为8,609,442.03元[51] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 1,222,779.96元，上年同期为6,391,034.78元[51] 会计政策调整相关 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为11.2910773792亿美元，无调整[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为4.0897163597亿美元，无调整[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为7.2013610195亿美元，无调整[63] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的909873.71美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[62] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为9.9215746938亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为3.2420859888亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为6.679488705亿美元，无调整[65] - 母公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的786825.28美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[65] - 境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则[63][65] 其他信息 - 公司2020年工作总基调是“业务领先，锐意进取，开拓创新”[21] - 公司第一季度报告未经审计[66]