整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入296,617,383.24元，同比减少27.71%；年初至报告期末营业收入1,043,702,489.46元，同比增加0.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,279,056.46元，同比增加71.62%；年初至报告期末为89,116,549.70元，同比增加355.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,934,166.58元，同比增加65.96%；年初至报告期末为76,188,483.17元，同比增加407.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额170,049,882.65元[5] - 本报告期基本每股收益0.1605元/股，同比增加72.95%；年初至报告期末为0.4885元/股，同比增加359.55%[5] - 本报告期末总资产1,387,791,818.93元，较上年度末增加1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益779,325,570.73元，较上年度末增加12.90%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,344,889.88元；年初至报告期期末为12,928,066.53元[6] - 营业总收入本期为1,043,702,489.46元，上期为1,040,262,144.08元，增幅约0.33%[25] - 营业总成本本期为940,688,999.38元，上期为1,018,699,101.62元，降幅约7.66%[25] - 营业利润本期为109,827,959.74元，上期为27,915,081.87元，增幅约293.44%[25] - 净利润本期为93,909,932.75元，上期为22,726,130.49元，增幅约313.22%[26] - 综合收益总额本期为103,401,859.55元，上期为24,022,115.92元，增幅约330.45%[26] - 基本每股收益本期为0.4885，上期为0.1063，增幅约359.55%[26] 资产项目关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金275,261,224.65元，较2021年12月31日增加64.23%，主要系原材料采购减少，经营性活动净现金流量增加所致[9] - 2022年9月30日交易性金融资产5,274,480.00元，较2021年12月31日增加2002.89%，主要系本期金融资产公允价值变动所致[9] - 2022年9月30日应收账款210,848,803.80元，较2021年12月31日减少10.29%，主要系三季度销售收入环比下降所致[9] - 2022年9月30日货币资金为275,261,224.65元，较年初167,604,491.27元增加[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为5,274,480.00元，较年初250,820.00元增加[22] - 2022年9月30日应收账款为210,848,803.80元，较年初235,028,475.84元减少[22] - 2022年9月30日存货为192,081,874.97元，较年初257,635,295.97元减少[22] - 2022年9月30日投资性房地产为57,116,620.81元，年初为0.00元[22] - 2022年9月30日固定资产为421,851,110.33元，较年初474,217,619.02元减少[22] - 2022年9月30日资产总计为1,387,791,818.93元，较年初1,371,618,597.29元增加[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计从472,538,941.23元降至308,322,057.34元，降幅约34.75%[23] - 非流动负债合计从180,073,729.42元增至265,109,459.13元，增幅约47.22%[23] - 负债合计从652,612,670.65元降至573,431,516.47元，降幅约12.13%[23] - 所有者权益合计从719,005,926.64元增至814,360,302.46元，增幅约13.26%[23] 现金流量关键指标变化 - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1580.30万元，较2021年前三季度的9023.10万元减少82.49%，主要系本期未发生物资类贸易业务所致[11] - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为33.55万元，较2021年前三季度的2.00万元增长1577.25%，主要系本期清算子公司宁波创源独角兽品牌策划有限公司所致[11] - 2022年前三季度购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4324.34万元，较2021年前三季度的15464.57万元减少72.04%，主要系子公司创源产业园有限公司基建项目资金支出减少所致[11] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为22421.22万元，较2021年前三季度的17212.61万元增长30.26%，主要系银行短期借款到期，归还贷款所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.5095390054亿元，上期为10.110828561亿元[27] - 收到的税费返还本期为8217.864043万元，上期为8352.539402万元[27] - 经营活动现金流入小计本期为11.4893556932亿元，上期为11.8483921944亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7004988265亿元，上期为 - 5297.478267万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为2760.143175万元，上期为5024.483548万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5058.091231万元，上期为 - 1.5032332587亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2.016051亿元，上期为3.4039087595亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4777.90541万元，上期为1.1227838611亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为8952.595844万元，上期为 - 9194.688149万元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.4788942465亿元，上期为1.3489812849亿元[28] 其他收益与费用关键指标变化 - 2022年前三季度财务费用为-3214.29万元，较2021年前三季度的1575.45万元变动-304.02%，主要系汇率变动影响汇兑损益[10] - 2022年前三季度其他收益为952.99万元，较2021年前三季度的558.88万元增长70.52%，主要系收到政府补助增加所致[10] - 2022年前三季度公允价值变动收益为502.37万元，较2021年前三季度的-30.86万元增长1727.77%，主要系汇率变动导致套期保值业务公允价值增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10336人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例为29.01%，持股数量为5279.30万股[14] - 截至报告期末公司回购专用账户持股数为160.78万股，占公司总股本的比例为0.88%[15] - 限售股份期初总数为10,783,495股，本期解除限售835,818股，本期增加限售5,492,982股，期末总数为15,440,659股[16][17] - 任召国增持公司股份800,000股，占公司总股本的0.4435%，完成增持计划下限的195.12%，上限的98.51%[18] 公司业务交易信息 - 公司以291.72万元转让宁波图飞80%财产份额用于子公司员工股权激励[19]