公司基本信息 - 公司股票简称润禾材料，代码300727，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是叶剑平[7] - 董事会秘书是徐小骏，证券事务代表是李莹，联系电话均为0574 - 65333991，传真均为0574 - 65336280[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.45亿元，上年同期为6.35亿元，同比减少14.17%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3781.04万元，上年同期为4796.16万元，同比减少21.17%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4075.98万元，上年同期为 - 1320.00万元，同比增长408.79%[11] - 本报告期末总资产为14.43亿元，上年度末为14.44亿元，同比减少0.07%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元，上年度末为8.24亿元，同比增长6.29%[11] - 非流动资产处置损益为 - 92.06万元[13] - 计入当期损益的政府补助为372.66万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为35.54万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4.61万元[14] - 非经常性损益合计为269.33万元[14] - 本报告期营业收入545,024,127.60元，上年同期634,969,103.22元，同比减少14.17%[40] - 本报告期营业成本401,554,730.56元，上年同期494,830,728.11元，同比减少18.85%[40] - 本报告期销售费用34,819,800.77元，上年同期30,623,780.24元，同比增加13.70%[40] - 本报告期管理费用28,855,123.44元，上年同期26,983,920.72元，同比增加6.93%[40] - 本报告期财务费用2,400,860.07元，上年同期 -2,910,562.14元，同比增加182.49%[40] - 本报告期所得税费用4,047,798.51元，上年同期7,183,443.70元，同比减少43.65%[41] - 本报告期研发投入29,679,018.69元，上年同期23,810,927.80元，同比增加24.64%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,759,793.87元，上年同期 -13,200,016.74元，同比增加408.79%[42] - 本报告期末货币资金201,432,685.24元，占总资产比例13.96%，上年末315,914,745.78元，占总资产比例21.88%，比重减少7.92%[46] - 应收账款为266,883,225.24元，占比18.50%，较上期增长2.12%[47] - 存货为106,572,638.72元，占比7.39%，较上期下降1.28%[47] - 交易性金融资产为155,580,712.62元，占比10.78%，较上期增长10.09%[47] - 报告期投资额为15,699,419.56元，上年同期为27,858,839.42元，变动幅度为-43.65%[49] - 截至2023年6月30日，货币资金受限账面价值为18,628,970.27元，应收票据受限账面价值为110,895,671.62元，合计129,524,641.89元[49] - 投资性房地产为0元，占比0.00%，较上期下降0.15%[47] - 本报告期末资产负债率39.32%，较上年末42.94%下降3.62%；利息保障倍数7.33，较上年末113.06下降93.52%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年末持平[139] - 本报告期末流动比率2.99，较上年末2.50增长19.60%；速动比率2.58，较上年末2.09增长23.44%[139] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,511.70万元，较上年同期4,641.65万元下降24.34%[139] - 2023年6月30日货币资金201,432,685.24元，较1月1日315,914,745.78元减少；交易性金融资产155,580,712.62元，较1月1日9,963,848.85元增加[141] - 2023年6月30日公司资产总计14.43亿元，较年初14.44亿元略有下降[142] - 2023年半年度营业总收入5.45亿元，较2022年半年度的6.35亿元下降14.16%[145] - 2023年半年度营业总成本5.01亿元，较2022年半年度的5.76亿元下降13.10%[145] - 2023年6月30日流动负债合计3.03亿元，较年初3.62亿元减少16.49%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计2.64亿元，较年初2.58亿元增加2.29%[143] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.76亿元，较年初8.24亿元增加6.29%[143] - 母公司2023年6月30日资产总计12.91亿元，较年初12.11亿元增长6.57%[144] - 母公司2023年6月30日流动负债合计2.45亿元，较年初2.04亿元增加19.68%[145] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.51亿元，较年初2.45亿元增加2.52%[145] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.95亿元，较年初7.62亿元增加4.37%[145] - 2023年上半年公司营业利润4249.91万元，2022年同期为5527.60万元，同比有所下降[146] - 2023年上半年公司利润总额4185.82万元，2022年同期为5514.50万元，同比下降[146] - 2023年上半年公司净利润3781.04万元，2022年同期为4796.16万元，同比下降[146] - 2023年上半年基本每股收益0.30元，2022年同期为0.38元[147] - 2023年上半年稀释每股收益0.33元，2022年同期为0.38元[147] - 2023年上半年母公司营业收入2.85亿元，2022年同期为3.17亿元，同比下降[148] - 2023年上半年母公司营业成本2.03亿元，2022年同期为2.52亿元，同比下降[148] - 2023年上半年母公司营业利润2691.30万元，2022年同期为2096.09万元，同比上升[149] - 2023年上半年母公司利润总额2629.13万元，2022年同期为2084.74万元，同比上升[149] - 2023年上半年母公司净利润2308.70万元，2022年同期为1912.08万元，同比上升[149] - 2023年上半年综合收益总额为23,086,997.26元，2022年同期为19,120,761.36元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计438,091,681.88元，2022年同期为475,580,605.53元；经营活动现金流出小计397,331,888.01元，2022年同期为488,780,622.27元；经营活动产生的现金流量净额40,759,793.87元，2022年同期为 - 13,200,016.74元[150] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201,895,314.14元，2022年同期为 - 533,855.50元；投资活动现金流出小计356,562,079.87元，2022年同期为21,911,061.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 154,666,765.73元，2022年同期为 - 22,444,916.90元[150][151] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8,554,200.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,744,126.25元，2022年同期为50,884,604.97元；筹资活动产生的现金流量净额6,810,073.75元，2022年同期为 - 5,884,604.97元[151] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,124,837.58元，2022年同期为3,549,688.62元[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 105,972,060.53元，2022年同期为 - 37,979,849.99元；期初现金及现金等价物余额288,775,775.50元，2022年同期为92,211,354.99元；期末现金及现金等价物余额182,803,714.97元，2022年同期为54,231,505.00元[151] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计293,246,338.44元，2022年同期为326,464,993.22元；经营活动现金流出小计201,133,779.13元，2022年同期为317,034,525.16元；经营活动产生的现金流量净额92,112,559.31元，2022年同期为9,430,468.06元[151] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计20,679,624.36元，2022年同期为245,366.72元；投资活动现金流出小计38,388,813.39元，2022年同期为4,328,386.36元；投资活动产生的现金流量净额 - 17,709,189.03元，2022年同期为 - 4,083,019.64元[151][152] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计8,554,200.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计703,903.02元，2022年同期为50,604,271.21元；筹资活动产生的现金流量净额7,850,296.98元，2022年同期为 - 5,604,271.21元[152] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额82,253,667.26元，2022年同期为 - 256,822.79元；期初现金及现金等价物余额7,590,952.47元，2022年同期为11,960,231.83元；期末现金及现金等价物余额89,844,619.73元，2022年同期为11,703,409.04元[152] - 2023年上半年综合收益总额为47,961,578.49元[160] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,722,796.22元[160] - 2023年上半年专项储备本期提取5,029,065.14元，本期使用2,867,692.40元[161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为716,716,395.00元[161] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为677,677,581.20元[157] - 2023年上半年母公司所有者权益年初余额为761,508,694.19元[162] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为33,266,073.36元[162] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为7,722,796.22元[160] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为19,032,000.00元[160] - 2023年上半年专项储备变动金额为2,161,372.74元[161] - 2023年上半年综合收益总额为6,997.26元[163]