营业收入情况 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比增长17.43%；年初至报告期末营业收入2.28亿元，同比增长22.37%[3] - 营业总收入本期为228,361,983.85元，上期为186,619,713.91元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润474.50万元，同比下降9.25%；年初至报告期末为 - 799.80万元，同比增长12.30%[3] - 营业利润本期亏损8,292,448.82元，上期亏损9,030,924.86元；利润总额本期亏损8,262,420.97元，上期亏损9,061,261.35元；净利润本期亏损8,152,648.80元，上期亏损9,266,366.74元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产7.47亿元，较上年度末增长4.68%；归属于上市公司股东的所有者权益4.48亿元，较上年度末下降1.88%[3] - 归属于母公司所有者权益合计本期为447,996,365.36元，上期为456,580,978.86元；所有者权益合计本期为456,539,161.22元，上期为464,778,451.00元；负债和所有者权益总计本期为746,532,823.87元，上期为713,145,236.72元[24] 部分科目余额变动情况 - 货币资金期末余额9654.89万元，较期初下降48.19%，主要系本期支付采购款所致[7] - 预付款项期末余额1162.47万元，较期初增长440.78%，主要系本期预付项目采购款所致[7] - 短期借款期末余额5500万元，较期初增长450.00%，主要系本期银行短期借款增加所致[7] - 应付票据期末余额3110.88万元，较期初增长3837.83%，主要系本期票据增加所致[7] - 2021年9月30日货币资金96,548,854.18元，较2020年12月31日的186,360,031.79元减少[21] - 2021年9月30日应收账款228,857,727.94元，较2020年12月31日的194,686,996.76元增加[21] - 2021年9月30日短期借款55,000,000.00元，较2020年12月31日的10,000,000.00元增加[22] - 2021年9月30日应付账款64,306,554.62元，较2020年12月31日的85,713,272.43元减少[22] 其他收益与现金流入情况 - 其他收益年初至报告期末为883.52万元，较上期同期增长79.37%，主要系本期政府补助收入增加所致[8] - 收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末为675.01万元，较上期同期增长167.72%，主要系本期收到的政府补助增加所致[9] - 取得借款收到的现金为5500万元，较上期增长100.00%，主要系本期收到银行短期借款增加所致[9] - 其他收益本期为8,835,180.28元，上期为4,925,543.87元[25][27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,412，优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，湖南财信金融科技服务有限公司持股比例13.43%，持股数量21,436,424股；费耀平持股比例7.53%，持股数量12,029,904股；李杰持股比例7.43%，持股数量11,854,986股等[12] - 前10名无限售条件股东中，湖南财信金融科技服务有限公司持有无限售条件股份数量为21,436,424股[12] - 股东王仁除普通证券账户持有136,500股外，还通过信用交易担保证券账户持有1,158,358股，实际合计持有1,294,858股[13] 限售股情况 - 费耀平期初限售股数9,022,428股，本期解除0股，本期增加0股，期末限售股数9,022,428股[15] - 李杰期初限售股数8,891,239股，本期解除0股，本期增加0股，期末限售股数8,891,239股[15] - 罗昔军期初限售股数1,100,170股，本期解除18,000股，本期增加0股，期末限售股数1,082,170股[15] - 其他限售股股东期初限售股数1,365,000股，本期解除293,000股，本期增加0股，期末限售股数1,072,000股[16] - 限售股变动合计期初为42,265,546股，本期解除325,000股，本期增加0股，期末为41,940,546股[16] - 报告期内公司回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票77,000股，实际解除限售股数为248,000股[16] 股票期权与限制性股票激励计划情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，98人符合行权条件，可行权期权数量41.00万份，行权价格13.91元/份，行权期限2021年7月7日至2022年7月6日，实际可行权期限2021年7月22日至2022年7月6日[17] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，29人满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票24.80万股，可上市流通日为2021年7月30日[17] - 公司决定对35名激励对象涉及的24.4万份股票期权进行注销，于2021年8月6日办理完成[18] - 公司决定对9名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票77,000股进行回购注销，截至2021年9月27日办理完成[18] - 报告期内，激励对象自主行权数量为200,700股，新增股份均为无限售条件流通股[19] - 报告期内，公司回购注销限制性股票77,000股，总股本由期初的159,533,198股变更为期末的159,656,898股[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.05元，上期为 - 0.06元；稀释每股收益本期为 - 0.05元，上期为 - 0.06元[28] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为217,340,784.98元，上期为196,741,216.41元；经营活动现金流出小计本期为353,344,777.02元，上期为282,182,138.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 136,003,992.04元，上期为 - 85,440,922.58元[29] - 投资活动现金流入小计本期为10,512,960.00元，上期为4,715,033.50元；投资活动现金流出小计本期为2,419,127.84元，上期为1,647,351.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为8,093,832.16元，上期为3,067,681.99元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为56,359,200.00元，上期为9,778,800.00元；筹资活动现金流出小计本期为20,974,565.33元，上期为32,186,241.88元；筹资活动产生的现金流量净额本期为35,384,634.67元，上期为 - 22,407,441.88元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,525,525.21元，上期为 - 104,780,682.47元；期初现金及现金等价物余额本期为181,568,526.37元，上期为178,615,133.69元；期末现金及现金等价物余额本期为89,043,001.16元，上期为73,834,451.22元[30] 其他收支情况 - 信用减值损失本期为1,353,082.89元，上期为1,131,803.03元；资产减值损失本期为 - 339,538.00元[25][27] - 营业外收入本期为55,722.78元，上期为16,600.00元；营业外支出本期为25,694.93元，上期为46,936.49元；所得税费用本期为 - 109,772.17元，上期为205,105.39元[27] 新租赁准则调整情况 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，调整合并资产负债表期初科目[35] - 2020年12月31日流动资产合计570,246,706.62元，2021年1月1日保持不变[33] - 2020年12月31日非流动资产合计142,898,530.10元，2021年1月1日为143,983,188.18元，调增1,084,658.08元[33][34] - 2020年12月31日资产总计713,145,236.72元，2021年1月1日为714,229,894.80元，调增1,084,658.08元[34] - 2020年12月31日流动负债合计219,842,899.38元，2021年1月1日保持不变[34] - 2020年12月31日非流动负债合计28,523,886.34元，2021年1月1日为29,608,544.42元，调增1,084,658.08元[34][35] - 2020年12月31日负债合计248,366,785.72元，2021年1月1日为249,451,443.80元，调增1,084,658.08元[35] - 2020年12月31日所有者权益合计464,778,451.00元，2021年1月1日保持不变[35] - “使用权资产”科目调增1,084,658.08元[33][35] - “租赁负债”科目调增1,084,658.08元[34][35]