财务总体数据 - 本报告期营业总收入40,516,890.57元，较上年同期减少6.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,844,550.96元，较上年同期减少42.10%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,629,330.51元，较上年同期增长55.52%[7] - 报告期末总资产1,614,578,160.51元，较上年度末减少2.97%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,211,117,248.67元，较上年度末减少0.56%[7] - 2020年第一季度公司实现营业收入40,516,890.57元，较上年同期降低6.01%；归属于上市公司股东的净利润-6,844,550.96元，较上年同期降低42.1%[29] - 2020年3月31日公司资产总计16.15亿元，较2019年12月31日的16.64亿元有所下降[50] - 2020年3月31日流动资产合计15.65亿元，较2019年12月31日的16.27亿元减少[47] - 2020年3月31日非流动资产合计4950.44万元，较2019年12月31日的3696.14万元增加[50] - 2020年3月31日负债合计4.04亿元，较2019年12月31日的4.46亿元减少[53] - 2020年3月31日所有者权益合计12.11亿元，较2019年12月31日的12.18亿元略有下降[56] - 2020年3月31日母公司资产总计16.35亿元，较2019年12月31日的16.84亿元减少[60] - 2020年3月31日母公司流动资产合计15.58亿元，较2019年12月31日的16.19亿元减少[57] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7692.28万元，较2019年12月31日的6420.14万元增加[60] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.95亿元，较2019年12月31日的4.26亿元减少[60] - 公司本期营业总收入40,516,890.57元，上期为43,110,629.13元[63] - 本期营业总成本50,203,880.56元，上期为62,185,896.25元[66] - 本期营业利润为 -7,623,732.51元，上期为 -7,067,440.91元[69] - 本期净利润为 -6,992,745.46元，上期为 -5,341,688.79元[69] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 -6,844,550.96元，上期为 -4,816,552.02元[69] - 本期基本每股收益为 -0.0513，上期为 -0.0361[72] - 本期流动负债合计395,105,726.94元，上期为438,849,849.44元[63] - 本期非流动负债合计20,743,711.25元，上期为19,425,202.82元[63] - 本期负债合计415,849,438.19元，上期为458,275,052.26元[63] - 本期所有者权益合计1,219,502,086.37元，上期为1,225,350,701.50元[63] - 公司本季度净利润为-584.86万元，上年同期为-213.44万元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-1462.93万元，上年同期为-3289.03万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-19177.76万元，上年同期为1988.51万元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2191.18万元，上年同期为45791.25万元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为16.6394607716亿美元，负债合计均为4.4630710262亿美元，所有者权益合计均为12.1763897454亿美元[96][98] - 公司2020年第一季度流动资产合计16.194243629亿美元，较上期无变化[101] - 非流动资产合计6420.139086万美元，较上期无变化[101] - 资产总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[101] - 流动负债合计4.3884984944亿美元，较上期无变化[104] - 非流动负债合计1942.520282万美元，较上期无变化[104] - 负债合计4.5827505226亿美元，较上期无变化[104] - 所有者权益合计12.253507015亿美元，较上期无变化[107] - 负债和所有者权益总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[107] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,162[12] - 上海双由信息技术有限公司持股比例22.33%，持股数量29,773,644股[12] - 上海力鼎投资管理有限公司持股比例12.12%，持股数量16,169,610股[12] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持股比例8.86%，持股数量11,818,206股[12] 限售股情况 - 上海联和投资有限公司8,084,805股限售股于2020年3月16日解除限售[18] 经营季节性特点 - 公司经营业绩季节性明显，收入多集中于下半年，一季度收入全年占比较小[29] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额172,875,540.27元，较年初余额400,684,294.77元降低56.85%，因闲置资金买结构性存款[25] - 交易性金融资产期末余额331,389,452.05元，较年初余额150,267,090.41元增长120.53%，因闲置资金买结构性存款[25] - 应收票据期末余额16,114,483.60元，较年初余额9,949,309.60元增长61.97%，因收到客户未到期票据[25] - 短期借款期末余额40,000,000.00元，较年初余额60,000,000.00元降低33.33%，因偿还到期借款[25] - 应付职工薪酬期末余额5,493,333.16元，较年初余额16,538,898.67元降低66.79%，因支付2019年度年终奖[25] - 其他应付款期末余额31,585,815.06元，较年初余额13,555,371.27元增长133.01%，因收到应付暂收款[25] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-14,629,330.51元，较2019年1 - 3月增长55.52%，因应收账款回笼增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-191,777,643.84元，较2019年1 - 3月降低1064.43%，因理财资金未到期收回[27] 供应商与客户情况 - 2020年一季度前五大供应商采购额分别为202.10万元、180.61万元、156.90万元、99.56万元、95.00万元，占比分别为14.23%、12.71%、11.05%、7.01%、6.69%；2019年一季度分别为236.64万元、173.45万元、124.49万元、118.18万元、117.59万元，占比分别为10.07%、7.38%、5.30%、5.03%、5.00%[32] - 2020年一季度前五大客户销售额分别为1601.00万元、1260.00万元、748.00万元、441.00万元、1.69万元，占比分别为39.51%、31.10%、18.46%、10.88%、0.05%；2019年一季度分别为1656.86万元、1360.89万元、752.50万元、172.31万元、142.38万元，占比分别为38.84%、31.90%、17.64%、4.04%、3.34%[32] 募集资金情况 - 募集资金总额为54310.08万元，本季度投入1154.14万元，已累计投入26653.79万元[36] - 承诺投资项目包括军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目、军用无人平台宽带移动通信系统研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目，本季度分别投入651.54万元、325.18万元、144.21万元、33.21万元，累计分别投入14561.01万元、3968.76万元、6647.70万元、1476.32万元[36] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品16000万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中[39] 承诺与违规情况 - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 公司报告期无违规对外担保情况[42] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[43] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7182.09万元，上年同期为5632.35万元[80] - 收到的税费返还为29.25万元，上年同期为857.64万元[80] - 收回投资收到的现金为1.5亿元，上年同期为2000万元[84] - 取得投资收益收到的现金为152.24万元，上年同期为6.33万元[84] - 偿还债务支付的现金为2000万元，上年同期为5000万元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191.18万元，上年同期为200.93万元[87] 现金流量美元数据 - 投资活动现金流入小计为1.5152235616亿美元，去年同期为0.2006328767亿美元；现金流出小计为3.433亿美元，去年同期为17.41万美元；现金流量净额为-1.9177764384亿美元，去年同期为0.1988918767亿美元[90] - 筹资活动现金流入小计去年同期为5.099217453亿美元；现金流出小计为0.2191181562亿美元，去年同期为0.5200929165亿美元；现金流量净额为-0.2191181562亿美元，去年同期为4.5791245365亿美元[90] - 现金及现金等价物净增加额为-2.2844400661亿美元，去年同期为4.4546298803亿美元；期初余额为3.9418339144亿美元，去年同期为1.2855831325亿美元；期末余额为1.6573938483亿美元，去年同期为5.7402130128亿美元[90] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少1354.182901万美元，合同负债增加1354.182901万美元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产部分多项资产调整数为0[97][98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[107]